ProShares Trust (HDG)

Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000031041 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Nettovermögen
$21.6M
Bestände
1.921
Stand
31. Mai 2026
Gewichtung der Top-10-Positionen
83,08%
Effektive Anzahl von Positionen
2,3
Positionen über 1%
7
Auf dieser Seite

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mai 2026)
-$545K
Quartalsende Mai 2026
-$3.6M
Letzte 12 Monate
-$5.1M

Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.921 Beteiligungen

NameCUSIP Wert % Bilanz Kategorie Land
Strategic Education, Inc. 86272C103 $2K 0,01 21 EC US
Stellar Bancorp, Inc. 858927106 $2K 0,01 43 EC US
Interparfums, Inc. 458334109 $2K 0,01 17 EC US
Pebblebrook Hotel Trust 70509V100 $2K 0,01 105 EC US
NETSTREIT Corp. 64119V303 $2K 0,01 79 EC US
Federal Agricultural Mortgage Corp. 313148306 $2K 0,01 9 EC US
John Wiley & Sons, Inc. 968223206 $2K 0,01 38 EC US
Encore Capital Group, Inc. 292554102 $2K 0,01 20 EC US
Interface, Inc. 458665304 $2K 0,01 54 EC US
Ocular Therapeutix, Inc. 67576A100 $2K 0,01 176 EC US
S&T Bancorp, Inc. 783859101 $2K 0,01 35 EC US
Select Water Solutions, Inc. 81617J301 $2K 0,01 88 EC US
Cimpress plc — $2K 0,01 16 EC IE
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 382550101 $2K 0,01 258 EC US
Sila Realty Trust, Inc. 146280508 $2K 0,01 52 EC US
Harmonic, Inc. 413160102 $2K 0,01 104 EC US
Pagseguro Digital Ltd. — $2K 0,01 168 EC KY
Central Garden & Pet Co. 153527205 $2K 0,01 46 EC US
Syndax Pharmaceuticals, Inc. 87164F105 $2K 0,01 80 EC US
Nelnet, Inc. 64031N108 $2K 0,01 12 EC US
Vericel Corp. 92346J108 $2K 0,01 47 EC US
Addus HomeCare Corp. 006739106 $2K 0,01 17 EC US
Agios Pharmaceuticals, Inc. 00847X104 $2K 0,01 53 EC US
Walker & Dunlop, Inc. 93148P102 $2K 0,01 31 EC US
Teekay Tankers Ltd. — $2K 0,01 22 EC BM
Ellington Financial, Inc. 28852N109 $2K 0,01 114 EC US
Hilltop Holdings, Inc. 432748101 $2K 0,01 41 EC US
Xenia Hotels & Resorts, Inc. 984017103 $2K 0,01 89 EC US
TIC Solutions, Inc. 00510N102 $2K 0,01 189 EC US
HCI Group, Inc. 40416E103 $2K 0,01 10 EC US
UFP Technologies, Inc. 902673102 $2K 0,01 7 EC US
Recursion Pharmaceuticals, Inc. 75629V104 $2K 0,01 428 EC US
Novavax, Inc. 670002401 $2K 0,01 140 EC US
National Energy Services Reunited Corp. — $2K 0,01 63 EC VG
AvePoint, Inc. 053604104 $2K 0,01 140 EC US
CBIZ, Inc. 124805102 $2K 0,01 46 EC US
JetBlue Airways Corp. 477143101 $2K 0,01 278 EC US
Clover Health Investments Corp. 18914F103 $2K 0,01 382 EC US
Innovative Industrial Properties, Inc. 45781V101 $2K 0,01 26 EC US
Alamo Group, Inc. 011311107 $2K 0,01 10 EC US
PACS Group, Inc. 69380Q107 $2K 0,01 41 EC US
Innoviva, Inc. 45781M101 $1K 0,01 70 EC US
PureCycle Technologies, Inc. 74623V103 $1K 0,01 121 EC US
Gorman-Rupp Co. (The) 383082104 $1K 0,01 20 EC US
SELLAS Life Sciences Group, Inc. 81642T209 $1K 0,01 161 EC US
Triumph Financial, Inc. 89679E300 $1K 0,01 21 EC US
German American Bancorp, Inc. 373865104 $1K 0,01 34 EC US
Enviri Corp. 415864107 $1K 0,01 71 EC US
World Kinect Corp. 981475106 $1K 0,01 51 EC US
EVERTEC, Inc. 30040P103 $1K 0,01 60 EC PR
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Sektoraufschlüsselung

Industrials
3,4%
Healthcare
2,3%
Technology
1,7%
Financials
1,5%
Real Estate
0,8%
Materials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
86,1%

Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Frederick Financial Consultants, LLC $3.743.062 34,15% 68.403 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.512.898 22,93% 45.922 Aktien 30. Juni 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $1.494.650 13,64% 27.314 Aktien 30. Juni 2026
Independent Wealth Advisors LLC $954.008 8,70% 17.434 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $659.607 6,02% 12.054 Aktien 30. Juni 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $623.463 5,69% 11.431 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $461.558 4,21% 8.455 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $448.110 4,09% 8.189 Aktien 30. Juni 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $34.092 0,31% 623 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24.624 0,22% 450 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $4.652 0,04% 85 Aktien 30. Juni 2026
First PREMIER Bank $437 0,00% 7.986 Aktien 30. Juni 2026

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