Comprehensive Wealth Management, LLC

CIK 1535202 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +10.6% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen76,22%

Gewichtung der Top-25-Positionen90,79%

Positionen über 1%15

Effektive Anzahl von Positionen10,7

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 9,99% Geschätzte Käufe $24.161.141 · Verkäufe $20.818.232

Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 79,6% noch gehalten

Neue Positionen6

Erhöht20

Abgenommen17

Geschlossen2

Portfolio-Wert $218.9M #6.206 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 66.5%

Positionen 43

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 0,8%

Retail 0,2%

Sonstige/Nicht zugeordnet 99,0%

Gesamtportfolio 43 Positionen

					Serie
ADIV GUINNESS ATKINSON FUNDS	$37.543.144	17,15%	2.019.643	$3.496.518	Auf ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$32.744.056	14,96%	245.734	$7.798.172	Auf ×5
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS	$28.283.489	12,92%	690.557	$3.080.918	Auf ×5
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$24.551.946	11,22%	229.179	$2.037.389	Auf ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$19.102.869	8,73%	100.267	$1.856.436	Ab ×1
HTUS Capitol Series Trust	$6.579.605	3,01%	150.048	$445.915	Ab ×1
GDX VanEck ETF Trust	$6.164.190	2,82%	81.699	$-317.066	Auf ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4.647.933	2,12%	86.699	$-63.890	Ab ×1
LGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV	$3.610.801	1,65%	168.729	$-1.954.561	Ab ×4
HSCZ iShares Trust	$3.605.936	1,65%	83.898	$-371.761	Ab ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST	$3.135.269	1,43%	27.971	$206.858	Ab ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	$3.047.634	1,39%	47.177	$455.037	Auf ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$2.813.682	1,29%	9.287	$413.482	Ab ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$2.425.255	1,11%	47.911	$1.284.625	Auf ×4
UTES ETFis Series Trust I	$2.207.552	1,01%	27.007	$251.600	Auf ×6
ANGL VanEck ETF Trust	$2.129.257	0,97%	72.820	$-337.992	Ab ×1
LKOR FlexShares Trust	$2.126.566	0,97%	50.711	$-1.333.513	Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 14016P107)	$2.043.535	0,93%	41.766		Auf ×1
DXJ WisdomTree Trust	$1.896.053	0,87%	10.927	$1.263.953	Auf ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.820.624	0,83%	11.475	$365.373	Auf ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.777.530	0,81%	4.765	$12.378	Ab ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.714.019	0,78%	32.273	$1.497.526	Auf ×1
HEZU iShares Trust	$1.640.401	0,75%	32.708	$-125.953	Ab ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.622.455	0,74%	9.536	$-174.633	Ab ×1
HDG ProShares Trust	$1.494.650	0,68%	27.314	$537.251	Auf ×1
ICVT iShares Trust	$1.459.176	0,67%	11.986	$454.305	Auf ×1
IYK iShares Trust	$1.385.699	0,63%	19.071	$100.719	Auf ×4
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.368.402	0,63%	14.615	$-434.488	Ab ×1
REZ iShares Trust	$1.367.305	0,62%	14.440	$244.136	Auf ×4
REET iShares Trust	$1.318.496	0,60%	47.737	$191.198	Auf ×4
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.293.516	0,59%	52.454	$-65.200	Ab ×1
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF	$1.287.692	0,59%	25.759		Auf ×1
WTMF WisdomTree Trust	$1.287.020	0,59%	31.506	$109.780	Auf ×4
SYLD Cambria ETF Trust	$1.285.874	0,59%	16.259	$796.539	Auf ×1
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund	$1.239.376	0,57%	55.067
IAGG iShares Trust	$1.124.231	0,51%	22.218	$-735.656	Ab ×1
FLBL Franklin Templeton ETF Trust	$1.121.178	0,51%	48.917	$-337.620	Ab ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$996.583	0,46%	21.231
SPTI SPDR SERIES TRUST	$971.846	0,44%	34.232	$58.137	Auf ×1
KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$967.499	0,44%	20.651	$-2.155.604	Ab ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$859.601	0,39%	17.268		Auf ×1
IXG iShares Trust	$439.877	0,20%	3.533	$46.007	Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$378.722	0,17%	1.589		Auf ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
ADIV	$37.543.144	17,15%	um ×5
AIRR	$32.744.056	14,96%	um ×5
EDIV	$28.283.489	12,92%	um ×5
USTB	$2.425.255	1,11%	um ×4
UTES	$2.207.552	1,01%	um ×6
XLV	$1.820.624	0,83%	um ×6
IYK	$1.385.699	0,63%	um ×4
REZ	$1.367.305	0,62%	um ×4
REET	$1.318.496	0,60%	um ×4
WTMF	$1.287.020	0,59%	um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 14016P107)	$2.043.535	41.766	0,93%
XAGG	$1.287.692	25.759	0,59%
HYZD	$1.239.376	55.067	0,57%
JCPB	$996.583	21.231	0,46%
LMBS	$859.601	17.268	0,39%
AMZN	$378.722	1.589	0,17%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
AIRR	Mehr gekauft	+21K	+$7.8M
ADIV	Mehr gekauft	+85K	+$3.5M
EDIV	Mehr gekauft	+52K	+$3.1M
KORP	Reduziert	-46K	-$2.2M
XLC	Mehr gekauft	+26K	+$2.0M
LGOV	Reduziert	-89K	-$2.0M
XLK	Reduziert	-30K	+$1.9M
LKOR	Reduziert	-32K	-$1.3M
USTB	Mehr gekauft	+25K	+$1.3M
DXJ	Mehr gekauft	+7K	+$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
EMLP	30. Juni 2025	1.082.526	$40.583.900
PFXF	30. Juni 2025	2.137.955	$35.832.126
VT	31. März 2026	70.774	$9.983.380
IGBH	31. März 2026	217.354	$5.353.429
RSPN	30. Juni 2026	45.547	$2.622.596	-7,9%
BOUT	30. Juni 2026	43.741	$1.718.584
NFLT	30. Juni 2025	67.753	$1.529.185
RTH	30. Juni 2025	6.029	$1.361.167	6,3%
VGLT	30. Juni 2025	13.450	$774.855
INDS	30. Juni 2025	13.832	$511.369
HYZD	31. März 2026	17.129	$385.930
JCPB	31. März 2026	6.512	$308.343
VGSR	30. Juni 2025	29.306	$297.163