TOLZ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,28%▼ -5,58%
3M▼ -7,89%▼ -7,20%
6M▼ -9,48%▼ -7,68%
YTD▲ +1,37%▲ +3,85%
1Y▲ +1,89%▲ +5,09%
3Y▲ +36,30%▲ +51,81%
5Y▲ +20,64%▲ +42,95%
Maxseit 27. März 2014▲ +36,75%▲ +107,91%
Volatilität 1J11,03%
Volatilität 3J12,61%
Max. Drawdown 3J -12,41% 27. Februar 2026 → 1. Oktober 2026
Beta 3J0,17
Sharpe 1J*0,23

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$1.8M
Quartalsende Mai 2026 +$639K
Letzte 12 Monate +$9.7M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 128 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Repurchase Agreement · $122K 0,07 122.432 RA US
ACEA SpA · $120K 0,07 4.517 EC IT
Hutchison Port Holdings Trust · $105K 0,06 513.703 EC SG
Westshore Terminals Investment Corp. 96145A200 $105K 0,06 3.417 EC CA
Repurchase Agreement · $92K 0,05 91.824 RA US
COSCO SHIPPING Ports Ltd. · $88K 0,05 137.732 EC CN
Anhui Expressway Co. Ltd. · $84K 0,05 40.851 EC HK
Unitil Corp. 913259107 $76K 0,04 1.516 EC US
Repurchase Agreement · $67K 0,04 67.337 RA US
RAI Way SpA · $67K 0,04 10.155 EC IT
Corp. America Airports SA · $66K 0,04 2.473 EC US
Shenzhen Expressway Corp. Ltd. · $54K 0,03 61.561 EC CN
Friedrich Vorwerk Group SE · $52K 0,03 673 EC DE
Towngas Smart Energy Co. Ltd. · $49K 0,03 115.686 EC HK
China Water Affairs Group Ltd. · $47K 0,03 77.742 EC HK
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. · $42K 0,02 191.090 EC CN
Consolidated Water Co. Ltd. · $38K 0,02 1.274 EC US
EURO · $19K 0,01 16.618 STIV XX
Singapore Dollar · $8K 0,00 10.455 STIV SG
New Zealand Dollar · $8K 0,00 13.469 STIV NZ
Canadian Dollar · $4K 0,00 5.181 STIV CA
British Pound · $2K 0,00 1.550 STIV GB
Japanese Yen · $170 0,00 27.026 STIV JP
Australian Dollar · $164 0,00 228 STIV AU
Swiss Franc · $57 0,00 44 STIV CH
Norwegian Krone · $39 0,00 356 STIV NO
Hong Kong Dollar · $15 0,00 115 STIV HK
South African Rand · $0 0,00 1 STIV ZA

Dividenden 50 Zahlungen

08
3,29%Rendite (TTM)
$1,81Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,4280
24. Juni 2026$0,7420
25. März 2026$0,2710
24. Dezember 2025$0,3670
24. September 2025$0,3940
25. Juni 2025$1,1630
26. März 2025$0,2340
23. Dezember 2024$0,3540
25. September 2024$0,3700
26. Juni 2024$0,7980
20. März 2024$0,2130
20. Dezember 2023$0,3510
20. September 2023$0,4160
21. Juni 2023$0,5010
22. März 2023$0,2570
22. Dezember 2022$0,3300
21. September 2022$0,3450
22. Juni 2022$0,4500
23. März 2022$0,2100
23. Dezember 2021$0,3100
22. September 2021$0,3890
22. Juni 2021$0,6550
23. März 2021$0,2130
23. Dezember 2020$0,2710
23. September 2020$0,4640
24. Juni 2020$0,3270
25. März 2020$0,2380
24. Dezember 2019$0,3090
25. September 2019$0,3460
25. Juni 2019$0,4970
20. März 2019$0,2370
26. Dezember 2018$0,3180
26. September 2018$0,3670
20. Juni 2018$0,4950
21. März 2018$0,2050
26. Dezember 2017$0,3300
27. September 2017$0,4580
21. Juni 2017$0,4340
22. März 2017$0,1920
21. Dezember 2016$0,2670
21. September 2016$0,2340
22. Juni 2016$0,3910
23. März 2016$0,2670
22. Dezember 2015$0,6220
23. September 2015$0,5610
24. Juni 2015$0,3870
25. März 2015$0,0540
22. Dezember 2014$0,4640
24. September 2014$0,0930
25. Juni 2014$0,3280

Institutionelle Eigentümer (13F) 63 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $35.162.899 25,18% 593.265 Aktien 30. Juni 2026
Aprio Wealth Management, LLC $22.084.263 15,82% 372.604 Aktien 30. Juni 2026
Gradient Investments LLC $21.090.027 15,10% 355.830 Aktien 30. Juni 2026
Aaron Wealth Advisors LLC $12.647.180 9,06% 213.382 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $5.851.346 4,19% 98.724 Aktien 30. Juni 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $3.769.323 2,70% 62.843 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3.558.282 2,55% 60.035 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Architects, LLC $3.335.834 2,39% 56.282 Aktien 30. Juni 2026
Fortis Advisors, LLC $3.131.053 2,24% 52.827 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.864.026 2,05% 48.322 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $2.223.382 1,59% 37.513 Aktien 30. Juni 2026
Allodium Investment Consultants, LLC $2.035.719 1,46% 34.347 Aktien 30. Juni 2026
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $1.981.276 1,42% 33.428 Aktien 30. Juni 2026
Pitcairn Wealth Advisors LLC $1.699.982 1,22% 28.682 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.581.798 1,13% 26.688 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1.295.310 0,93% 21.854 Aktien 30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1.276.667 0,91% 21.610 Aktien 30. Juni 2026
PITCAIRN CO $1.237.078 0,89% 22.860 Aktien 30. September 2025
Brown Financial Advisors $1.124.767 0,81% 18.977 Aktien 30. Juni 2026
Paladin Wealth, LLC $975.821 0,70% 16.464 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $951.580 0,68% 16.055 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $800.183 0,57% 13.501 Aktien 30. Juni 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $753.369 0,54% 12.711 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $713.314 0,51% 12.035 Aktien 30. Juni 2026
Mattson Financial Services, LLC $692.791 0,50% 11.467 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $612.892 0,44% 10.341 Aktien 30. Juni 2026
Eaton Financial Holdings Company, LLC $537.223 0,38% 9.064 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $496.648 0,36% 8.379 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $473.686 0,34% 7.992 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $471.686 0,34% 7.950 Aktien 30. Juni 2026
FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION $440.033 0,32% 8.082 Aktien 30. September 2026
Paragon Capital Management Ltd $427.929 0,31% 7.220 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $422.000 0,30% 7.125 Aktien 30. Juni 2026
Bell Bank $414.890 0,30% 7.000 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $317.153 0,23% 5.351 Aktien 30. Juni 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $303.895 0,22% 5.127 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $265.707 0,19% 4.483 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $264.516 0,19% 4.888 Aktien 30. September 2025
TD Waterhouse Canada Inc. $251.816 0,18% 4.292 Aktien 30. Juni 2026
First Citizens Asset Management, Inc. $224.455 0,16% 3.787 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $203.252 0,15% 3.429 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $170.881 0,12% 2.883 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $144.675 0,10% 2.672 Aktien 31. Dezember 2025
Strategic Wealth Partners, Ltd. $124.647 0,09% 2.103 Aktien 30. Juni 2026
Brentview Investment Management LLC $47.416 0,03% 800 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $46.586 0,03% 786 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $34.673 0,02% 585 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $17.886 0,01% 299 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $17.578 0,01% 297 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $14.818 0,01% 250 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $9.991 0,01% 168 Aktien 30. Juni 2026
FSA Wealth Management LLC $9.055 0,01% 167 Aktien 30. September 2025
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $6.238 0,00% 104 Aktien 31. März 2026
High Note Wealth, LLC $5.394 0,00% 91 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $5.038 0,00% 85 Aktien 30. Juni 2026
Colonial Trust Co / SC $4.267 0,00% 72 Aktien 30. Juni 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $1.778 0,00% 30 Aktien 30. Juni 2026
Vestcor Inc $1.062 0,00% 17.921 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $960 0,00% 16 Aktien 31. März 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $801 0,00% 13.515 Aktien 30. Juni 2026
SG Americas Securities, LLC $542 0,00% 9.150 Aktien 30. Juni 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $213 0,00% 3.600 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATUREFD, LLC $47 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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10

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