ProShares Trust (TOLZ)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000040181 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$59,62
Stand 19. August 2026
▲ +0,00 (+0,01%)
1-Tages-Veränderung
$52,39 – $62,10
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $174.3M
- Bestände
- 128
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 40,46%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 38,6
- Positionen über 1%
- 31
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,45% | — |
| 3M | ▼ -3,11% | — |
| 6M | ▼ -1,41% | — |
| YTD | ▲ +10,11% | — |
| 1Y | ▲ +10,85% | — |
| 3Y | ▲ +37,83% | — |
| 5Y | ▲ +28,22% | — |
| Max seit 27. März 2014 | ▲ +48,54% | — |
- Volatilität 1J
- 10,73%
- Volatilität 3J
- 12,73%
- Max. Drawdown 3J
- -9,25%
- 14. September 2023 → 3. Oktober 2023
- Beta 3J
- 0,20
- Sharpe 1J*
- 1,02
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$1.8M
- Quartalsende Mai 2026
- +$639K
- Letzte 12 Monate
- +$9.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 128 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $122K | 0,07 | 122.432 | RA | US |
| ACEA SpA | — | $120K | 0,07 | 4.517 | EC | IT |
| Hutchison Port Holdings Trust | — | $105K | 0,06 | 513.703 | EC | SG |
| Westshore Terminals Investment Corp. | 96145A200 | $105K | 0,06 | 3.417 | EC | CA |
| Repurchase Agreement | — | $92K | 0,05 | 91.824 | RA | US |
| COSCO SHIPPING Ports Ltd. | — | $88K | 0,05 | 137.732 | EC | CN |
| Anhui Expressway Co. Ltd. | — | $84K | 0,05 | 40.851 | EC | HK |
| Unitil Corp. | 913259107 | $76K | 0,04 | 1.516 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $67K | 0,04 | 67.337 | RA | US |
| RAI Way SpA | — | $67K | 0,04 | 10.155 | EC | IT |
| Corp. America Airports SA | — | $66K | 0,04 | 2.473 | EC | US |
| Shenzhen Expressway Corp. Ltd. | — | $54K | 0,03 | 61.561 | EC | CN |
| Friedrich Vorwerk Group SE | — | $52K | 0,03 | 673 | EC | DE |
| Towngas Smart Energy Co. Ltd. | — | $49K | 0,03 | 115.686 | EC | HK |
| China Water Affairs Group Ltd. | — | $47K | 0,03 | 77.742 | EC | HK |
| Beijing Capital International Airport Co. Ltd. | — | $42K | 0,02 | 191.090 | EC | CN |
| Consolidated Water Co. Ltd. | — | $38K | 0,02 | 1.274 | EC | US |
| EURO | — | $19K | 0,01 | 16.618 | STIV | XX |
| Singapore Dollar | — | $8K | 0,00 | 10.455 | STIV | SG |
| New Zealand Dollar | — | $8K | 0,00 | 13.469 | STIV | NZ |
| Canadian Dollar | — | $4K | 0,00 | 5.181 | STIV | CA |
| British Pound | — | $2K | 0,00 | 1.550 | STIV | GB |
| Japanese Yen | — | $170 | 0,00 | 27.026 | STIV | JP |
| Australian Dollar | — | $164 | 0,00 | 228 | STIV | AU |
| Swiss Franc | — | $57 | 0,00 | 44 | STIV | CH |
| Norwegian Krone | — | $39 | 0,00 | 356 | STIV | NO |
| Hong Kong Dollar | — | $15 | 0,00 | 115 | STIV | HK |
| South African Rand | — | $0 | 0,00 | 1 | STIV | ZA |
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Sektoraufschlüsselung
Energy
36,5%
Utilities
20,1%
Real Estate
6,8%
Industrials
0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet
35,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 64 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprio Wealth Management, LLC | $22.084.263 | 21,82% | 372.604 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gradient Investments LLC | $21.090.027 | 20,84% | 355.830 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $12.647.180 | 12,49% | 213.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5.851.346 | 5,78% | 98.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $3.769.323 | 3,72% | 62.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $3.335.834 | 3,30% | 56.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortis Advisors, LLC | $3.131.053 | 3,09% | 52.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.864.026 | 2,83% | 48.322 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $2.223.382 | 2,20% | 37.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $2.035.719 | 2,01% | 34.347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $1.958.458 | 1,93% | 33.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $1.699.982 | 1,68% | 28.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.295.310 | 1,28% | 21.854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1.276.667 | 1,26% | 21.610 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.238.921 | 1,22% | 20.903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PITCAIRN CO | $1.237.078 | 1,22% | 22.860 | Aktien | 30. September 2025 |
| Brown Financial Advisors | $1.126.125 | 1,11% | 18.775 | Aktien | 31. März 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $975.821 | 0,96% | 16.464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $951.580 | 0,94% | 16.055 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $812.651 | 0,80% | 13.711 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $753.369 | 0,74% | 12.711 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $713.314 | 0,70% | 12.035 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $692.791 | 0,68% | 11.467 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $679.234 | 0,67% | 11.460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $612.892 | 0,61% | 10.341 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $537.223 | 0,53% | 9.064 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $496.648 | 0,49% | 8.379 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $472.204 | 0,47% | 7.967 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $471.686 | 0,47% | 7.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION | $459.461 | 0,45% | 7.752 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Paragon Capital Management Ltd | $427.929 | 0,42% | 7.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $422.000 | 0,42% | 7.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bell Bank | $414.890 | 0,41% | 7.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $317.153 | 0,31% | 5.351 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $303.895 | 0,30% | 5.127 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $265.707 | 0,26% | 4.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $264.516 | 0,26% | 4.888 | Aktien | 30. September 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $251.816 | 0,25% | 4.292 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Citizens Asset Management, Inc. | $224.455 | 0,22% | 3.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $203.252 | 0,20% | 3.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $170.881 | 0,17% | 2.883 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $124.647 | 0,12% | 2.103 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $94.315 | 0,09% | 1.742 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Brentview Investment Management LLC | $47.416 | 0,05% | 800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $46.586 | 0,05% | 786 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34.673 | 0,03% | 585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17.886 | 0,02% | 299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $17.578 | 0,02% | 297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $14.818 | 0,01% | 250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13.987 | 0,01% | 236 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9.991 | 0,01% | 168 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $9.055 | 0,01% | 167 | Aktien | 30. September 2025 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $6.238 | 0,01% | 104 | Aktien | 31. März 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $5.394 | 0,01% | 91 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5.038 | 0,00% | 85 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $4.267 | 0,00% | 72 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $1.778 | 0,00% | 30 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vestcor Inc | $1.062 | 0,00% | 17.921 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.055 | 0,00% | 17 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $960 | 0,00% | 16 | Aktien | 31. März 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $801 | 0,00% | 13.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $542 | 0,00% | 9.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $213 | 0,00% | 3.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $47 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| SDFI AB Active ETFs, Inc. | $174.1M |
| SDG iShares Trust | $174.0M |
| HYHG ProShares Trust | $173.6M |
| NFXL Direxion Shares ETF Trust | $173.4M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |