ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG)
$77,70
▲ +0,26 (+0,34%)
1-Tages-Veränderung
$76,76 – $78,82
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,15% | ▲ +0,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,05% | ▲ +0,82% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$31.3M
Quartalsende Mai 2026
+$21.6M
Letzte 12 Monate
+$41.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 193 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AstraZeneca plc | 046353AM0 | $835K | 0,27 | 957.000 | DBT | GB |
| Banco Santander SA | 05971KAS8 | $831K | 0,27 | 847.000 | DBT | ES |
| Bank of America Corp. | 59022CAJ2 | $791K | 0,26 | 750.000 | DBT | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MDQ0 | $788K | 0,26 | 786.000 | DBT | JP |
| Wells Fargo & Co. | 94974BGU8 | $758K | 0,25 | 891.000 | DBT | US |
| TransCanada PipeLines Ltd. | 8935268Z9 | $757K | 0,25 | 640.000 | DBT | CA |
| Eaton Corp. | 278062AE4 | $750K | 0,24 | 869.000 | DBT | US |
| Telefonica Emisiones SA | 87938WAW3 | $735K | 0,24 | 867.000 | DBT | ES |
| Oracle Corp. | 68389XAM7 | $734K | 0,24 | 816.000 | DBT | US |
| Pfizer, Inc. | 717081DK6 | $697K | 0,23 | 800.000 | DBT | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216CW8 | $691K | 0,22 | 942.000 | DBT | US |
| MetLife, Inc. | 59156RBN7 | $688K | 0,22 | 840.000 | DBT | US |
| Repurchase Agreement | · | $687K | 0,22 | 687.231 | RA | US |
| Vodafone Group plc | 92857WBS8 | $658K | 0,21 | 767.000 | DBT | GB |
| Westpac Banking Corp. | 961214EQ2 | $631K | 0,20 | 854.000 | DBT | AU |
| Wells Fargo & Co. | 94974BFP0 | $598K | 0,19 | 636.000 | DBT | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216CY4 | $567K | 0,18 | 980.000 | DBT | US |
| HSBC Holdings plc | 404280AG4 | $545K | 0,18 | 500.000 | DBT | GB |
| Morgan Stanley | 617482V92 | $525K | 0,17 | 482.000 | DBT | US |
| Wells Fargo & Co. | 94974BGT1 | $506K | 0,16 | 622.000 | DBT | US |
| Vodafone Group plc | 92857WBM1 | $506K | 0,16 | 557.000 | DBT | GB |
| Oracle Corp. | 68389XAH8 | $494K | 0,16 | 504.000 | DBT | US |
| Pfizer, Inc. | 717081ED1 | $460K | 0,15 | 560.000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625HJM3 | $459K | 0,15 | 457.000 | DBT | US |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 89115KAR1 | $447K | 0,14 | 450.000 | DBT | CA |
| Philip Morris International, Inc. | 718172BL2 | $440K | 0,14 | 525.000 | DBT | US |
| Repurchase Agreement | · | $432K | 0,14 | 432.468 | RA | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343VDR2 | $422K | 0,14 | 450.000 | DBT | US |
| Repurchase Agreement | · | $324K | 0,10 | 324.351 | RA | US |
| Time Warner Cable LLC | 88732JAN8 | $320K | 0,10 | 307.000 | DBT | US |
| Repurchase Agreement | · | $238K | 0,08 | 237.857 | RA | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625HJB7 | $203K | 0,07 | 200.000 | DBT | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216CX6 | $185K | 0,06 | 302.000 | DBT | US |
| Apple, Inc. | 037833AL4 | $167K | 0,05 | 200.000 | DBT | US |
| Citigroup, Inc. | 172967JU6 | $156K | 0,05 | 176.000 | DBT | US |
| Southern Copper Corp. | 84265VAG0 | $150K | 0,05 | 157.000 | DBT | US |
| Bank of America Corp. | 06051GFC8 | $146K | 0,05 | 156.000 | DBT | US |
| Wells Fargo & Co. | 94974BGK0 | $119K | 0,04 | 150.000 | DBT | US |
| Shell Finance US, Inc. | 822905AH8 | $85K | 0,03 | 110.000 | DBT | US |
| Banco Santander SA | 05964HBK0 | $52K | 0,02 | 50.000 | DBT | ES |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$61K | -0,02 | -115 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$262K | -0,08 | -1.104 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$659K | -0,21 | -1.306 | DIR | US |
Dividenden 153 Zahlungen
5,13%Rendite (TTM)
$3,99Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,3360 |
| 1. September 2026 | $0,3400 |
| 3. August 2026 | $0,3320 |
| 1. Juli 2026 | $0,3330 |
| 1. Juni 2026 | $0,3320 |
| 1. Mai 2026 | $0,3380 |
| 1. April 2026 | $0,3420 |
| 2. März 2026 | $0,3320 |
| 2. Februar 2026 | $0,3240 |
| 24. Dezember 2025 | $0,3220 |
| 1. Dezember 2025 | $0,3330 |
| 3. November 2025 | $0,3210 |
| 1. Oktober 2025 | $0,3330 |
| 2. September 2025 | $0,3370 |
| 1. August 2025 | $0,3520 |
| 1. Juli 2025 | $0,3440 |
| 2. Juni 2025 | $0,3280 |
| 1. Mai 2025 | $0,3560 |
| 1. April 2025 | $0,3370 |
| 3. März 2025 | $0,3400 |
| 3. Februar 2025 | $0,3250 |
| 23. Dezember 2024 | $0,3290 |
| 2. Dezember 2024 | $0,3320 |
| 1. November 2024 | $0,3250 |
| 1. Oktober 2024 | $0,3220 |
| 3. September 2024 | $0,3280 |
| 1. August 2024 | $0,3400 |
| 1. Juli 2024 | $0,3420 |
| 3. Juni 2024 | $0,3420 |
| 1. Mai 2024 | $0,3350 |
| 1. April 2024 | $0,3300 |
| 1. März 2024 | $0,3380 |
| 1. Februar 2024 | $0,2910 |
| 20. Dezember 2023 | $0,3270 |
| 1. Dezember 2023 | $0,3450 |
| 1. November 2023 | $0,3400 |
| 2. Oktober 2023 | $0,3250 |
| 1. September 2023 | $0,3350 |
| 1. August 2023 | $0,3050 |
| 3. Juli 2023 | $0,3060 |
| 1. Juni 2023 | $0,3160 |
| 1. Mai 2023 | $0,2970 |
| 3. April 2023 | $0,2920 |
| 1. März 2023 | $0,2870 |
| 1. Februar 2023 | $0,2880 |
| 22. Dezember 2022 | $0,2570 |
| 1. Dezember 2022 | $0,2930 |
| 1. November 2022 | $0,2430 |
| 3. Oktober 2022 | $0,2290 |
| 1. September 2022 | $0,2000 |
| 1. August 2022 | $0,1990 |
| 1. Juli 2022 | $0,2120 |
| 1. Juni 2022 | $0,1900 |
| 2. Mai 2022 | $0,1870 |
| 1. April 2022 | $0,1850 |
| 1. März 2022 | $0,1860 |
| 1. Februar 2022 | $0,1400 |
| 23. Dezember 2021 | $0,1780 |
| 1. Dezember 2021 | $0,1520 |
| 1. November 2021 | $0,1500 |
| 1. Oktober 2021 | $0,1530 |
| 1. September 2021 | $0,1500 |
| 2. August 2021 | $0,1470 |
| 1. Juli 2021 | $0,1580 |
| 1. Juni 2021 | $0,1560 |
| 3. Mai 2021 | $0,1650 |
| 1. April 2021 | $0,1520 |
| 1. März 2021 | $0,1550 |
| 1. Februar 2021 | $0,1410 |
| 23. Dezember 2020 | $0,1660 |
| 1. Dezember 2020 | $0,1460 |
| 2. November 2020 | $0,1050 |
| 1. Oktober 2020 | $0,1760 |
| 1. September 2020 | $0,1730 |
| 3. August 2020 | $0,1770 |
| 1. Juli 2020 | $0,1840 |
| 1. Juni 2020 | $0,1790 |
| 1. Mai 2020 | $0,1830 |
| 1. April 2020 | $0,2190 |
| 2. März 2020 | $0,1960 |
| 3. Februar 2020 | $0,1990 |
| 24. Dezember 2019 | $0,2280 |
| 2. Dezember 2019 | $0,2140 |
| 1. November 2019 | $0,2120 |
| 1. Oktober 2019 | $0,2110 |
| 3. September 2019 | $0,2180 |
| 1. August 2019 | $0,2230 |
| 1. Juli 2019 | $0,2250 |
| 3. Juni 2019 | $0,2380 |
| 1. Mai 2019 | $0,2430 |
| 1. April 2019 | $0,2520 |
| 1. März 2019 | $0,2180 |
| 1. Februar 2019 | $0,2110 |
| 26. Dezember 2018 | $0,3040 |
| 3. Dezember 2018 | $0,2760 |
| 1. November 2018 | $0,2560 |
| 1. Oktober 2018 | $0,2410 |
| 4. September 2018 | $0,2570 |
| 1. August 2018 | $0,2340 |
| 2. Juli 2018 | $0,2490 |
| 1. Juni 2018 | $0,2340 |
| 1. Mai 2018 | $0,2350 |
| 2. April 2018 | $0,2270 |
| 1. März 2018 | $0,2200 |
| 1. Februar 2018 | $0,2030 |
| 26. Dezember 2017 | $0,2180 |
| 1. Dezember 2017 | $0,2190 |
| 1. November 2017 | $0,2170 |
| 2. Oktober 2017 | $0,2210 |
| 1. September 2017 | $0,2190 |
| 1. August 2017 | $0,2180 |
| 3. Juli 2017 | $0,2090 |
| 1. Juni 2017 | $0,2220 |
| 1. Mai 2017 | $0,2080 |
| 3. April 2017 | $0,2360 |
| 1. März 2017 | $0,1940 |
| 1. Februar 2017 | $0,2100 |
| 21. Dezember 2016 | $0,1950 |
| 1. Dezember 2016 | $0,1960 |
| 1. November 2016 | $0,2070 |
| 3. Oktober 2016 | $0,1960 |
| 1. September 2016 | $0,2070 |
| 1. August 2016 | $0,2140 |
| 1. Juli 2016 | $0,2160 |
| 1. Juni 2016 | $0,2290 |
| 2. Mai 2016 | $0,2300 |
| 1. Februar 2016 | $0,2410 |
| 22. Dezember 2015 | $0,1790 |
| 1. Dezember 2015 | $0,2230 |
| 2. November 2015 | $0,2450 |
| 1. Oktober 2015 | $0,2360 |
| 1. September 2015 | $0,2460 |
| 3. August 2015 | $0,2310 |
| 1. Juli 2015 | $0,2280 |
| 1. Juni 2015 | $0,2260 |
| 1. Mai 2015 | $0,2040 |
| 1. April 2015 | $0,1950 |
| 2. März 2015 | $0,2210 |
| 2. Februar 2015 | $0,2340 |
| 22. Dezember 2014 | $0,2130 |
| 1. Dezember 2014 | $0,2370 |
| 3. November 2014 | $0,2420 |
| 1. Oktober 2014 | $0,2320 |
| 2. September 2014 | $0,2310 |
| 1. August 2014 | $0,2310 |
| 1. Juli 2014 | $0,2150 |
| 2. Juni 2014 | $0,2350 |
| 1. Mai 2014 | $0,2320 |
| 1. April 2014 | $0,1990 |
| 3. März 2014 | $0,2320 |
| 3. Februar 2014 | $0,2750 |
| 24. Dezember 2013 | $0,2590 |
| 2. Dezember 2013 | $0,1950 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 71 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $28.607.886 | 15,80% | 365.223 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $27.427.982 | 15,15% | 350.159 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $22.153.531 | 12,24% | 282.798 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $17.346.999 | 9,58% | 221.460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17.292.670 | 9,55% | 220.767 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12.049.040 | 6,66% | 153.824 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $8.563.427 | 4,73% | 109.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larry Mathis Financial Planning, LLC | $5.442.998 | 3,01% | 69.485 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $5.413.886 | 2,99% | 69.116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.586.826 | 1,98% | 45.789 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Certified Advisory Corp | $2.936.709 | 1,62% | 37.491 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.459.911 | 1,36% | 31.404 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2.441.076 | 1,35% | 31.164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.268.132 | 1,25% | 28.956 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.959.882 | 1,08% | 25.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $1.925.470 | 1,06% | 24.582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1.357.290 | 0,75% | 17.327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.087.000 | 0,60% | 13.878 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.003.320 | 0,55% | 12.809 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.001.608 | 0,55% | 12.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $937.531 | 0,52% | 11.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $898.837 | 0,50% | 11.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $808.757 | 0,45% | 10.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $808.426 | 0,45% | 10.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $756.590 | 0,42% | 9.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $737.873 | 0,41% | 9.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $669.636 | 0,37% | 8.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $650.861 | 0,36% | 8.327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $603.443 | 0,33% | 7.704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $551.450 | 0,30% | 7.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $446.287 | 0,25% | 5.698 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Duncan Williams Asset Management, LLC | $438.648 | 0,24% | 5.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $419.066 | 0,23% | 5.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Red Wave Investments LLC | $397.525 | 0,22% | 5.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $385.227 | 0,21% | 4.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $367.766 | 0,20% | 4.655 | Aktien | 30. September 2025 |
| MAI Capital Management | $366.163 | 0,20% | 4.675 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $364.235 | 0,20% | 4.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $316.243 | 0,17% | 4.037 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPINICUS CAPITAL, INC. | $311.491 | 0,17% | 3.977 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $296.064 | 0,16% | 3.780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $294.678 | 0,16% | 3.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $283.570 | 0,16% | 3.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KKM Financial LLC | $262.875 | 0,15% | 3.356 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $257.310 | 0,14% | 3.284 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Patton Albertson Miller Group, LLC | $231.074 | 0,13% | 2.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NOVEM GROUP | $218.619 | 0,12% | 2.791 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $210.394 | 0,12% | 2.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $203.978 | 0,11% | 2.604 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SFE Investment Counsel | $203.658 | 0,11% | 2.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $185.234 | 0,10% | 2.362 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $137.060 | 0,08% | 1.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $122.586 | 0,07% | 1.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $108.565 | 0,06% | 1.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $92.116 | 0,05% | 1.176 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $60.752 | 0,03% | 776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $52.957 | 0,03% | 670 | Aktien | 30. September 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $45.980 | 0,03% | 587 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $41.202 | 0,02% | 526 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $31.332 | 0,02% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $27.416 | 0,02% | 350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $25.379 | 0,01% | 324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19.113 | 0,01% | 244 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $18.751 | 0,01% | 239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6.734 | 0,00% | 86 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $6.031 | 0,00% | 77 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $5.091 | 0,00% | 65 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $4.309 | 0,00% | 55 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $2.510 | 0,00% | 32.048 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2.440 | 0,00% | 31.154 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1.087 | 0,00% | 14 | Aktien | 31. März 2026 |