ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV)
$45,87
▲ +0,23 (+0,50%)
1-Tages-Veränderung
$45,62 – $48,37
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 1. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,44% | ▼ -3,47% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,42% | ▼ -1,43% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$0
Letzte 12 Monate
-$911K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 72 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotes Co. Ltd. | · | $259K | 3,52 | 3.057 | EC | TW |
| Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. | · | $235K | 3,20 | 3.500 | EC | CN |
| NAURA Technology Group Co. Ltd. | · | $214K | 2,92 | 2.305 | EC | CN |
| Alchip Technologies Ltd. | · | $210K | 2,85 | 1.488 | EC | TW |
| Wistron Corp. | · | $194K | 2,63 | 38.246 | EC | TW |
| China Construction Bank Corp. | · | $187K | 2,54 | 126.800 | EC | CN |
| Bank of China Ltd. | · | $180K | 2,45 | 207.800 | EC | CN |
| Midea Group Co. Ltd. | · | $167K | 2,28 | 14.000 | EC | CN |
| Shoprite Holdings Ltd. | · | $167K | 2,27 | 9.488 | EC | ZA |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | · | $166K | 2,25 | 155.200 | EC | CN |
| Interconexion Electrica SA ESP | · | $164K | 2,23 | 19.968 | EC | CO |
| Bank of Communications Co. Ltd. | · | $163K | 2,22 | 165.900 | EC | CN |
| Yealink Network Technology Corp. Ltd. | · | $163K | 2,22 | 30.500 | EC | CN |
| Huaxia Bank Co. Ltd. | · | $162K | 2,21 | 163.900 | EC | CN |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | · | $160K | 2,18 | 8.454 | EC | IN |
| China Merchants Bank Co. Ltd. | · | $160K | 2,18 | 28.500 | EC | CN |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | · | $160K | 2,17 | 73.813 | EC | CN |
| Mouwasat Medical Services Co. | · | $158K | 2,15 | 8.954 | EC | SA |
| China State Construction Engineering Corp. Ltd. | · | $157K | 2,14 | 220.600 | EC | CN |
| Repurchase Agreement | · | $157K | 2,14 | 157.267 | RA | US |
| NHPC Ltd. | · | $157K | 2,14 | 189.244 | EC | IN |
| Postal Savings Bank of China Co. Ltd. | · | $157K | 2,13 | 244.838 | EC | CN |
| Gulf Development PCL | · | $155K | 2,12 | 81.616 | EC | TH |
| Tsingtao Brewery Co. Ltd. | · | $154K | 2,10 | 24.294 | EC | CN |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | · | $154K | 2,09 | 14.226 | EC | MX |
| Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. | · | $153K | 2,08 | 34.100 | EC | CN |
| Pidilite Industries Ltd. | · | $152K | 2,06 | 9.707 | EC | IN |
| China United Network Communications Ltd. | · | $148K | 2,01 | 229.800 | EC | CN |
| China Tower Corp. Ltd. | · | $144K | 1,95 | 113.429 | EC | CN |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | · | $143K | 1,94 | 5.069 | EC | IN |
| Reinet Investments SCA | · | $143K | 1,94 | 4.718 | EC | ZA |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | · | $142K | 1,94 | 3.208 | EC | KR |
| Persistent Systems Ltd. | · | $141K | 1,92 | 2.579 | EC | IN |
| Mphasis Ltd. | · | $141K | 1,92 | 5.889 | EC | IN |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. | · | $137K | 1,87 | 700 | EC | CN |
| WEG SA | · | $136K | 1,84 | 15.500 | EC | BR |
| Localiza Rent a Car SA | · | $135K | 1,84 | 16.253 | EC | BR |
| ITC Ltd. | · | $135K | 1,83 | 44.606 | EC | IN |
| Wuliangye Yibin Co. Ltd. | · | $130K | 1,78 | 10.400 | EC | CN |
| Infosys Ltd. | 456788108 | $128K | 1,75 | 10.148 | EC | IN |
| Tencent Holdings Ltd. | · | $128K | 1,74 | 2.347 | EC | CN |
| Luzhou Laojiao Co. Ltd. | · | $128K | 1,74 | 9.500 | EC | CN |
| Haci Omer Sabanci Holding A/S | · | $128K | 1,74 | 63.641 | EC | TR |
| ENN Energy Holdings Ltd. | · | $126K | 1,71 | 17.924 | EC | CN |
| Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. | · | $125K | 1,70 | 6.600 | EC | CN |
| Sundaram Finance Ltd. | · | $122K | 1,67 | 2.775 | EC | IN |
| LTM Ltd. | · | $120K | 1,64 | 2.811 | EC | IN |
| Yuhan Corp. | · | $120K | 1,63 | 2.126 | EC | KR |
| Repurchase Agreement | · | $99K | 1,35 | 98.967 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $74K | 1,01 | 74.225 | RA | US |
Dividenden 40 Zahlungen
2,38%Rendite (TTM)
$1,09Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. September 2026 | $0,4800 |
| 24. Juni 2026 | $0,2110 |
| 25. März 2026 | $0,0200 |
| 24. Dezember 2025 | $0,3800 |
| 24. September 2025 | $0,2860 |
| 25. Juni 2025 | $0,4500 |
| 26. März 2025 | $0,0310 |
| 23. Dezember 2024 | $0,2500 |
| 25. September 2024 | $0,8810 |
| 26. Juni 2024 | $0,0640 |
| 20. Dezember 2023 | $0,5070 |
| 20. September 2023 | $0,2180 |
| 21. Juni 2023 | $0,0750 |
| 22. März 2023 | $0,0250 |
| 22. Dezember 2022 | $1,2590 |
| 21. September 2022 | $0,3080 |
| 23. März 2022 | $0,0950 |
| 23. Dezember 2021 | $0,3930 |
| 22. September 2021 | $0,5520 |
| 22. Juni 2021 | $0,2640 |
| 23. März 2021 | $0,0030 |
| 23. Dezember 2020 | $0,3190 |
| 23. September 2020 | $0,9210 |
| 24. Juni 2020 | $0,5150 |
| 25. März 2020 | $0,0510 |
| 24. Dezember 2019 | $0,3970 |
| 25. September 2019 | $0,4750 |
| 25. Juni 2019 | $0,4740 |
| 20. März 2019 | $0,0820 |
| 26. Dezember 2018 | $0,0120 |
| 26. September 2018 | $0,2830 |
| 20. Juni 2018 | $0,3160 |
| 21. März 2018 | $0,0700 |
| 26. Dezember 2017 | $0,5530 |
| 27. September 2017 | $0,4030 |
| 21. Juni 2017 | $0,2490 |
| 22. März 2017 | $0,0170 |
| 21. Dezember 2016 | $0,6150 |
| 21. September 2016 | $0,3400 |
| 22. Juni 2016 | $0,2900 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.494.133 | 41,72% | 33.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1.002.887 | 28,01% | 22.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $592.209 | 16,54% | 13.153 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $382.020 | 10,67% | 8.485 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $100.491 | 2,81% | 2.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5.480 | 0,15% | 122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $3.571 | 0,10% | 78 | Aktien | 31. März 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $90 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $82 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |