ProShares Trust (EMDV)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000046274 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $7.3M
- Bestände
- 72
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 26,92%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 44,3
- Positionen über 1%
- 50
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$911K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 72 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $54K | 0,74 | 54.432 | RA | US |
| Chinese Renminbi (Yuan) | — | $5K | 0,07 | 35.685 | STIV | CN |
| Indian Rupee | — | $2K | 0,02 | 153.015 | STIV | IN |
| New Mexican Pesos | — | $2K | 0,02 | 27.771 | STIV | MX |
| EURO | — | $269 | 0,00 | 230 | STIV | XX |
| Turkish Lira | — | $224 | 0,00 | 10.297 | STIV | TR |
| Hong Kong Dollar | — | $164 | 0,00 | 1.284 | STIV | HK |
| British Pound | — | $150 | 0,00 | 111 | STIV | GB |
| Malaysian Ringgit | — | $48 | 0,00 | 189 | STIV | MY |
| South African Rand | — | $38 | 0,00 | 613 | STIV | ZA |
| Kuwaiti Dinar | — | $17 | 0,00 | 5 | STIV | KW |
| Colombian Peso | — | $6 | 0,00 | 21.765 | STIV | CO |
| Brazilian Real | — | $2 | 0,00 | 10 | STIV | BR |
| Qatari Rial | — | $2 | 0,00 | 6 | STIV | QA |
| Uab Dirham | — | $1 | 0,00 | 3 | STIV | AE |
| New Taiwan Dollar | — | $0 | 0,00 | 7 | STIV | TW |
| South Korea Won | — | $0 | 0,00 | 42 | STIV | KR |
| Hungarian Forint | — | $0 | 0,00 | 7 | STIV | HU |
| Rosneft Oil Co. PJSC | 67812M207 | $0 | 0,00 | 25.159 | EC | RU |
| Polyus PJSC | 73181M117 | $0 | 0,00 | 3.949 | EC | RU |
| Indonesian Rupiah | — | $0 | 0,00 | 1 | STIV | ID |
| Philippines | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | PH |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.494.133 | 41,72% | 33.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1.002.887 | 28,01% | 22.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $592.209 | 16,54% | 13.153 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $382.020 | 10,67% | 8.485 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $100.491 | 2,81% | 2.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5.480 | 0,15% | 122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $3.571 | 0,10% | 78 | Aktien | 31. März 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $90 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $82 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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