ProShares Trust (ANEW)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000069834 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $7.7M
- Bestände
- 148
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 23,49%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 68,8
- Positionen über 1%
- 38
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$1.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 148 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubrik, Inc. | 781154109 | $17K | 0,23 | 222 | EC | US |
| GDS Holdings Ltd. | — | $17K | 0,22 | 3.995 | EC | CN |
| MARA Holdings, Inc. | 565788106 | $16K | 0,21 | 1.139 | EC | US |
| QIAGEN NV | — | $16K | 0,21 | 440 | EC | DE |
| Keppel DC REIT | — | $16K | 0,21 | 8.897 | EC | SG |
| Varonis Systems, Inc. | 922280102 | $16K | 0,20 | 462 | EC | US |
| Gen Digital, Inc. | 668771108 | $16K | 0,20 | 608 | EC | US |
| Medpace Holdings, Inc. | 58506Q109 | $16K | 0,20 | 35 | EC | US |
| Commvault Systems, Inc. | 204166102 | $15K | 0,20 | 129 | EC | US |
| Rigetti Computing, Inc. | 76655K103 | $15K | 0,19 | 580 | EC | US |
| FactSet Research Systems, Inc. | 303075105 | $15K | 0,19 | 60 | EC | US |
| Tempus AI, Inc. | 88023B103 | $15K | 0,19 | 290 | EC | US |
| Dropbox, Inc. | 26210C104 | $14K | 0,19 | 532 | EC | US |
| Hims & Hers Health, Inc. | 433000106 | $14K | 0,18 | 529 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 50077B207 | $14K | 0,18 | 214 | EC | US |
| IRhythm Holdings, Inc. | 450056106 | $13K | 0,17 | 115 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp. | 70438V106 | $13K | 0,17 | 111 | EC | US |
| Ambarella, Inc. | — | $12K | 0,16 | 172 | EC | US |
| Trend Micro, Inc. | — | $12K | 0,16 | 327 | EC | JP |
| TransMedics Group, Inc. | 89377M109 | $12K | 0,15 | 173 | EC | US |
| Strategy, Inc. | 594972408 | $12K | 0,15 | 73 | EC | US |
| Robinhood Markets, Inc. | 770700102 | $12K | 0,15 | 123 | EC | US |
| SoundHound AI, Inc. | 836100107 | $11K | 0,14 | 1.239 | EC | US |
| Check Point Software Technologies Ltd. | — | $11K | 0,14 | 81 | EC | IL |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $11K | 0,14 | 244 | EC | US |
| Workday, Inc. | 98138H101 | $11K | 0,14 | 73 | EC | US |
| AeroVironment, Inc. | 008073108 | $11K | 0,14 | 51 | EC | US |
| Procore Technologies, Inc. | 74275K108 | $10K | 0,13 | 210 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $10K | 0,13 | 54 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $5K | 0,06 | 4.568 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3K | 0,04 | 2.875 | RA | US |
| Chinese Renminbi (Yuan) | — | $2K | 0,03 | 14.652 | STIV | CN |
| Repurchase Agreement | — | $2K | 0,03 | 2.156 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2K | 0,02 | 1.581 | RA | US |
| British Pound | — | $677 | 0,01 | 503 | STIV | GB |
| Canadian Dollar | — | $419 | 0,01 | 578 | STIV | CA |
| EURO | — | $397 | 0,01 | 341 | STIV | XX |
| Singapore Dollar | — | $388 | 0,01 | 495 | STIV | SG |
| Swiss Franc | — | $372 | 0,00 | 290 | STIV | CH |
| Swedish Krona | — | $359 | 0,00 | 3.318 | STIV | SE |
| Japanese Yen | — | $346 | 0,00 | 55.053 | STIV | JP |
| Hong Kong Dollar | — | $123 | 0,00 | 967 | STIV | HK |
| Australian Dollar | — | $75 | 0,00 | 105 | STIV | AU |
| Indian Rupee | — | $8 | 0,00 | 751 | STIV | IN |
| Danish Krone | — | $7 | 0,00 | 45 | STIV | DK |
| South African Rand | — | $7 | 0,00 | 112 | STIV | ZA |
| South Korea Won | — | $0 | 0,00 | 37 | STIV | KR |
| New Taiwan Dollar | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | TW |
Seite 3
von 3
← Zurück
Weiter →
Sektoraufschlüsselung
Technology
23,6%
Health Care
19,5%
Communication Services
9,7%
Materials
7,9%
Retail
5,0%
Industrials
4,8%
Financial Services
2,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Consumer Staples
1,4%
Communications
1,3%
Telecommunication
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
22,3%
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.218.538 | 39,00% | 23.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $935.114 | 29,93% | 18.153 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $375.838 | 12,03% | 7.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $329.631 | 10,55% | 6.399 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $221.557 | 7,09% | 4.301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VIMA LLC | $16.793 | 0,54% | 326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11.589 | 0,37% | 225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7.675 | 0,25% | 149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5.000 | 0,16% | 90 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.288 | 0,04% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.185 | 0,04% | 23 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $88 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| LDRH iShares Trust | $7.9M |
| XOMX Direxion Shares ETF Trust | $7.9M |
| RYLG Global X Funds | $8.0M |
| LTL ProShares Trust | $8.0M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |