ProShares Trust (SBIT)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000084462 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $203.7M
- Bestände
- 9
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,48%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 108,2
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$6.7M
- Quartalsende Mai 2026
- +$78.2M
- Letzte 12 Monate
- +$99.2M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $14.1M | 6,95 | 14.148.875 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $8.9M | 4,37 | 8.903.755 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.7M | 3,28 | 6.677.816 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $5.9M | 2,87 | -478 | DCO | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.9M | 2,40 | 4.897.065 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $769K | 0,38 | -943.164 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $701K | 0,34 | -356.311 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$89K | -0,04 | -1.546.193 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$133K | -0,07 | -2.250.692 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.337.949 | 24,67% | 62.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.008.016 | 17,11% | 43.200 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.462.230 | 8,32% | 21.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.371.711 | 7,80% | 19.700 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.349.569 | 7,67% | 19.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.051.204 | 5,98% | 15.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jump Financial, LLC | $812.512 | 4,62% | 11.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Revere Asset Management, Inc | $614.763 | 3,50% | 10.791 | Aktien | 31. März 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $544.367 | 3,10% | 7.818 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Scientech Research LLC | $516.167 | 2,94% | 7.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $376.002 | 2,14% | 5.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $362.076 | 2,06% | 5.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $275.541 | 1,57% | 6.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $248.788 | 1,41% | 3.573 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $223.095 | 1,27% | 3.204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $222.816 | 1,27% | 3.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $206.255 | 1,17% | 7.100 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| IMC-Chicago, LLC | $204.086 | 1,16% | 2.931 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $194.964 | 1,11% | 2.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $180.411 | 1,03% | 2.591 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $20.750 | 0,12% | 298 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $982 | 0,01% | 14.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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