US Treasury 7 Year Note ETF (USVN)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,33% | ▼ -3,33% |
| 3M | ▼ -7,00% | ▼ -5,20% |
| 6M | ▼ -7,00% | ▼ -5,20% |
| YTD | ▼ -6,86% | ▼ -4,46% |
| 1Y | ▼ -7,06% | ▼ -3,53% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,89% | ▲ +5,16% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQN4 | $7.6M | 99,63 | 7.673.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $1K | 0,02 | 1.300 | STIV | US |
Dividenden 41 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 27. August 2026 | $0,1640 |
| 28. Juli 2026 | $0,1650 |
| 29. Juni 2026 | $0,1640 |
| 28. Mai 2026 | $0,1510 |
| 28. April 2026 | $0,1450 |
| 30. März 2026 | $0,1450 |
| 26. Februar 2026 | $0,1570 |
| 29. Januar 2026 | $0,1460 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1450 |
| 2. Dezember 2025 | $0,1470 |
| 3. November 2025 | $0,1410 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1470 |
| 2. September 2025 | $0,1560 |
| 1. August 2025 | $0,1400 |
| 1. Juli 2025 | $0,1620 |
| 2. Juni 2025 | $0,1540 |
| 1. Mai 2025 | $0,1610 |
| 1. April 2025 | $0,1600 |
| 3. März 2025 | $0,1700 |
| 3. Februar 2025 | $0,1710 |
| 30. Dezember 2024 | $0,1560 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1590 |
| 1. November 2024 | $0,1380 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1500 |
| 3. September 2024 | $0,1630 |
| 1. August 2024 | $0,1670 |
| 1. Juli 2024 | $0,1780 |
| 3. Juni 2024 | $0,1750 |
| 1. Mai 2024 | $0,1550 |
| 1. April 2024 | $0,1640 |
| 1. März 2024 | $0,1530 |
| 1. Februar 2024 | $0,1520 |
| 27. Dezember 2023 | $0,1720 |
| 1. Dezember 2023 | $0,1880 |
| 1. November 2023 | $0,1720 |
| 2. Oktober 2023 | $0,1550 |
| 1. September 2023 | $0,1540 |
| 1. August 2023 | $0,1450 |
| 3. Juli 2023 | $0,1460 |
| 1. Juni 2023 | $0,1400 |
| 1. Mai 2023 | $0,1450 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.014.944 | 29,74% | 21.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $527.130 | 15,45% | 11.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $410.606 | 12,03% | 8.627 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $408.590 | 11,97% | 8.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $407.900 | 11,95% | 8.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $342.598 | 10,04% | 7.198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| F/m Investments LLC | $300.237 | 8,80% | 6.308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $238 | 0,01% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |