RBB Fund, Inc. (QXQ)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000085263 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $92.4M
- Bestände
- 7
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 72,75%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,2
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
QXQ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,63% | — |
| 3M | ▼ -16,82% | — |
| 6M | ▼ -9,55% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +8,21% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 14. Juni 2024 | ▲ +7,60% | — |
- Volatilität 1J
- 26,56%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,44
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.2M
- Quartalsende Mai 2026
- +$6.4M
- Letzte 12 Monate
- +$46.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 7 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TM9 | $48.8M | 52,88 | 50.000.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $15.6M | 16,92 | 148 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $2.2M | 2,40 | 3.000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $502K | 0,54 | 502.147 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $11K | 0,01 | 4 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$300 | 0,00 | -100 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$600 | 0,00 | -200 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $214.737 | 69,28% | 6.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Global Investments | $92.880 | 29,97% | 2.838.692 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $2.325 | 0,75% | 71.052 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |