RBB Fund, Inc. (LDRX)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000088774 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$36,59
Stand 19. August 2026
▲ +0,09 (+0,24%)
1-Tages-Veränderung
$30,08 – $37,14
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $248.4M
- Bestände
- 102
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 55,61%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 23,0
- Positionen über 1%
- 18
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
LDRX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,50% | — |
| 3M | ▼ -3,95% | — |
| 6M | ▲ +1,10% | — |
| YTD | ▼ -2,78% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 5. Mai 2025 | ▲ +18,92% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$1.6M
- Quartalsende Mai 2026
- +$10.4M
- Letzte 12 Monate
- +$20.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 102 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.0M | 0,41 | 21.295 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $973K | 0,39 | 6.748 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $946K | 0,38 | 1.920 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $941K | 0,38 | 9.243 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $938K | 0,38 | 4.059 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $935K | 0,38 | 4.895 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $904K | 0,36 | 10.387 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $895K | 0,36 | 2.657 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $880K | 0,35 | 2.781 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $865K | 0,35 | 34.888 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $844K | 0,34 | 6.276 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $785K | 0,32 | 750 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $781K | 0,31 | 2.973 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $779K | 0,31 | 1.835 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $770K | 0,31 | 8.812 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $768K | 0,31 | 10.903 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $755K | 0,30 | 3.175 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $748K | 0,30 | 28.583 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $747K | 0,30 | 8.723 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $709K | 0,29 | 1.307 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $704K | 0,28 | 4.202 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $697K | 0,28 | 5.606 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $673K | 0,27 | 5.904 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $611K | 0,25 | 6.157 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $610K | 0,25 | 3.341 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $609K | 0,25 | 3.241 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $605K | 0,24 | 2.821 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $600K | 0,24 | 6.595 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $590K | 0,24 | 8.481 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $574K | 0,23 | 10.036 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $570K | 0,23 | 3.046 | EC | IE |
| Adobe Inc | 00724F101 | $540K | 0,22 | 2.082 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $519K | 0,21 | 979 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $506K | 0,20 | 5.497 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $495K | 0,20 | 1.494 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $493K | 0,20 | 3.535 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $476K | 0,19 | 3.879 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $465K | 0,19 | 6.300 | EC | IE |
| Comcast Corp | 20030N101 | $464K | 0,19 | 18.669 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $463K | 0,19 | 1.125 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $447K | 0,18 | 2.381 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $446K | 0,18 | 2.383 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $442K | 0,18 | 1.274 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $439K | 0,18 | 8.005 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $429K | 0,17 | 4.022 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $408K | 0,16 | 2.665 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $406K | 0,16 | 2.823 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $384K | 0,15 | 6.281 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $381K | 0,15 | 4.577 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $358K | 0,14 | 3.972 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
42,3%
Communication Services
12,9%
Retail
8,2%
Healthcare
7,5%
Industrials
4,8%
Financial Services
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Financials
3,5%
Energy
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Telecommunication
0,9%
Communications
0,9%
Utilities
0,8%
Consumer products
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Real Estate
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
4,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8.290.000 | 29,41% | 234.780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5.400.574 | 19,16% | 152.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $5.032.023 | 17,85% | 152.951 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4.155.858 | 14,74% | 117.699 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3.441.078 | 12,21% | 97.456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $756.324 | 2,68% | 21.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $420.462 | 1,49% | 11.908 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Global Investments | $278.411 | 0,99% | 7.884.953 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | $256.627 | 0,91% | 7.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SouthState Bank Corp | $154.866 | 0,55% | 4.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MNA New York Life Investments ETF T… | $249.2M |
| UWM ProShares Trust | $249.2M |
| AMZY Tidal Trust II | $250.5M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |