RBB Fund, Inc. (LDRX)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000088774 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $248.4M
- Bestände
- 102
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 55,61%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 23,0
- Positionen über 1%
- 18
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
LDRX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,50% | — |
| 3M | ▼ -3,95% | — |
| 6M | ▲ +1,10% | — |
| YTD | ▼ -2,78% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 5. Mai 2025 | ▲ +18,92% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$1.6M
- Quartalsende Mai 2026
- +$10.4M
- Letzte 12 Monate
- +$20.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 102 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $322K | 0,13 | 1.570 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $292K | 0,12 | 6.325 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8.290.000 | 29,41% | 234.780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5.400.574 | 19,16% | 152.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $5.032.023 | 17,85% | 152.951 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4.155.858 | 14,74% | 117.699 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3.441.078 | 12,21% | 97.456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $756.324 | 2,68% | 21.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $420.462 | 1,49% | 11.908 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Global Investments | $278.411 | 0,99% | 7.884.953 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | $256.627 | 0,91% | 7.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SouthState Bank Corp | $154.866 | 0,55% | 4.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MNA New York Life Investments ETF T… | $249.2M |
| UWM ProShares Trust | $249.2M |
| AMZY Tidal Trust II | $250.5M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |