RBB Fund Trust (EBI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000086399 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$67,57
Stand 21. August 2026
▲ +0,46 (+0,69%)
1-Tages-Veränderung
$52,60 – $68,15
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $656.3M
- Bestände
- 1.610
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 29,64%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 74,9
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
EBI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| YTD | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 28. Februar 2025 | ▲ +34,18% | — |
- Volatilität 1J
- 23,42%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,85
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$3.2M
- Quartalsende Mai 2026
- -$5.1M
- Letzte 12 Monate
- +$11.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.610 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $958 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $950 | 0,00 | 8 | EC | CA |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $928 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Magna International Inc | 559222401 | $907 | 0,00 | 14 | EC | CA |
| Hovnanian Enterprises Inc | 442487401 | $883 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Southside Bancshares Inc | 84470P109 | $852 | 0,00 | 26 | EC | US |
| Flywire Corp | 302492103 | $850 | 0,00 | 53 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $836 | 0,00 | 36 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $824 | 0,00 | 9 | EC | US |
| TriNet Group Inc | 896288107 | $822 | 0,00 | 18 | EC | US |
| First Community Bankshares Inc | 31983A103 | $819 | 0,00 | 19 | EC | US |
| Build-A-Bear Workshop Inc | 120076104 | $819 | 0,00 | 22 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $817 | 0,00 | 19 | EC | US |
| Revolve Group Inc | 76156B107 | $784 | 0,00 | 40 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp | 530307107 | $777 | 0,00 | 23 | EC | US |
| Amerant Bancorp Inc | 023576101 | $772 | 0,00 | 34 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $764 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Byline Bancorp Inc | 124411109 | $761 | 0,00 | 23 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $742 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $717 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $702 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Core Laboratories Inc | 21867A105 | $697 | 0,00 | 51 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $695 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Tactile Systems Technology Inc | 87357P100 | $689 | 0,00 | 28 | EC | US |
| First Bank/Hamilton NJ | 31931U102 | $688 | 0,00 | 44 | EC | US |
| La-Z-Boy Inc | 505336107 | $676 | 0,00 | 18 | EC | US |
| QuinStreet Inc | 74874Q100 | $676 | 0,00 | 54 | EC | US |
| Monro Inc | 610236101 | $674 | 0,00 | 41 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $671 | 0,00 | 15 | EC | US |
| TriCo Bancshares | 896095106 | $660 | 0,00 | 13 | EC | US |
| Pennant Group Inc/The | 70805E109 | $651 | 0,00 | 19 | EC | US |
| Smith & Wesson Brands Inc | 831754106 | $639 | 0,00 | 42 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M101 | $636 | 0,00 | 18 | EC | US |
| Limbach Holdings Inc | 53263P105 | $620 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $615 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Walker & Dunlop Inc | 93148P102 | $602 | 0,00 | 12 | EC | US |
| Cass Information Systems Inc | 14808P109 | $598 | 0,00 | 13 | EC | US |
| Genie Energy Ltd | 372284208 | $597 | 0,00 | 43 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $596 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Rush Enterprises Inc | 781846308 | $584 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Albany International Corp | 012348108 | $582 | 0,00 | 9 | EC | US |
| AerSale Corp | 00810F106 | $580 | 0,00 | 88 | EC | US |
| Mid Penn Bancorp Inc | 59540G107 | $555 | 0,00 | 17 | EC | US |
| StandardAero Inc | 85423L103 | $544 | 0,00 | 19 | EC | US |
| Ingevity Corp | 45688C107 | $543 | 0,00 | 8 | EC | US |
| U-Haul Holding Co | 023586100 | $521 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $511 | 0,00 | 12 | EC | US |
| York Water Co/The | 987184108 | $508 | 0,00 | 17 | EC | US |
| Intrepid Potash Inc | 46121Y201 | $508 | 0,00 | 13 | EC | US |
| Cricut Inc | 22658D100 | $506 | 0,00 | 122 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
7,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407.651.868 | 64,65% | 6.276.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72.025.621 | 11,42% | 1.108.928 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37.838.967 | 6,00% | 582.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21.874.993 | 3,47% | 336.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21.628.943 | 3,43% | 333.006 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New Capital Management LP | $13.861.064 | 2,20% | 213.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11.980.604 | 1,90% | 184.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10.873.081 | 1,72% | 167.405 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8.247.283 | 1,31% | 126.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7.259.566 | 1,15% | 111.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7.151.037 | 1,13% | 110.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4.453.521 | 0,71% | 68.568 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.724.514 | 0,27% | 26.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.504.323 | 0,24% | 23.161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911.778 | 0,14% | 14.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908.595 | 0,14% | 13.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $626.772 | 0,10% | 9.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |