RBB Fund Trust (EBI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000086399 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$67,57
Stand 21. August 2026
▲ +0,46 (+0,69%)
1-Tages-Veränderung
$52,60 – $68,15
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $656.3M
- Bestände
- 1.610
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 29,64%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 74,9
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
EBI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| YTD | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 28. Februar 2025 | ▲ +34,18% | — |
- Volatilität 1J
- 23,42%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,85
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$3.2M
- Quartalsende Mai 2026
- -$5.1M
- Letzte 12 Monate
- +$11.7M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.610 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atkore Inc | 047649108 | $497 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Firstsun Capital Bancorp | 33767U107 | $496 | 0,00 | 14 | EC | US |
| Turtle Beach Corp | 900450206 | $496 | 0,00 | 38 | EC | US |
| American Public Education Inc | 02913V103 | $495 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Zumiez Inc | 989817101 | $493 | 0,00 | 20 | EC | US |
| NB Bancorp Inc | 63945M107 | $481 | 0,00 | 24 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $480 | 0,00 | 17 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $472 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Hawkins Inc | 420261109 | $464 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Ponce Financial Group Inc | 732344106 | $453 | 0,00 | 24 | EC | US |
| NCR Voyix Corp | 62886E108 | $453 | 0,00 | 63 | EC | US |
| LifeStance Health Group Inc | 53228F101 | $439 | 0,00 | 57 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $429 | 0,00 | 6 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $418 | 0,00 | 1 | EC | TW |
| Kearny Financial Corp/MD | 48716P108 | $412 | 0,00 | 50 | EC | US |
| Selectquote Inc | 816307300 | $411 | 0,00 | 411 | EC | US |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 501242101 | $408 | 0,00 | 4 | EC | SG |
| South Plains Financial Inc | 83946P107 | $406 | 0,00 | 10 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $400 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Liquidity Services Inc | 53635B107 | $398 | 0,00 | 11 | EC | US |
| Worthington Enterprises Inc | 981811102 | $397 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Pure Cycle Corp | 746228303 | $393 | 0,00 | 38 | EC | US |
| USCB Financial Holdings Inc | 90355N101 | $389 | 0,00 | 21 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $388 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Movado Group Inc | 624580106 | $383 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $374 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Shoals Technologies Group Inc | 82489W107 | $374 | 0,00 | 30 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $368 | 0,00 | 5 | EC | US |
| TruBridge Inc | 205306103 | $363 | 0,00 | 14 | EC | US |
| iRadimed Corp | 46266A109 | $363 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Oxford Industries Inc | 691497309 | $357 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $356 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 199333105 | $351 | 0,00 | 22 | EC | US |
| Target Hospitality Corp | 87615L107 | $347 | 0,00 | 20 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $344 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Cadre Holdings Inc | 12763L105 | $343 | 0,00 | 11 | EC | US |
| PDF Solutions Inc | 693282105 | $342 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Meridian Corp | 58958P104 | $342 | 0,00 | 19 | EC | US |
| L B Foster Co | 350060109 | $329 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Kyndryl Holdings Inc | 50155Q100 | $324 | 0,00 | 26 | EC | US |
| Dave & Buster's Entertainment | 238337109 | $321 | 0,00 | 24 | EC | US |
| ADMA Biologics Inc | 000899104 | $319 | 0,00 | 40 | EC | US |
| Extreme Networks Inc | 30226D106 | $318 | 0,00 | 12 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $318 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Citizens & Northern Corp | 172922106 | $316 | 0,00 | 15 | EC | US |
| Civista Bancshares Inc | 178867107 | $311 | 0,00 | 12 | EC | US |
| Ducommun Inc | 264147109 | $304 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $302 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Verra Mobility Corp | 92511U102 | $293 | 0,00 | 65 | EC | US |
| Payoneer Global Inc | 70451X104 | $291 | 0,00 | 56 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
7,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407.651.868 | 64,65% | 6.276.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72.025.621 | 11,42% | 1.108.928 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37.838.967 | 6,00% | 582.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21.874.993 | 3,47% | 336.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21.628.943 | 3,43% | 333.006 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New Capital Management LP | $13.861.064 | 2,20% | 213.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11.980.604 | 1,90% | 184.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10.873.081 | 1,72% | 167.405 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8.247.283 | 1,31% | 126.978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7.259.566 | 1,15% | 111.311 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7.151.037 | 1,13% | 110.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4.453.521 | 0,71% | 68.568 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.724.514 | 0,27% | 26.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.504.323 | 0,24% | 23.161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911.778 | 0,14% | 14.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908.595 | 0,14% | 13.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $626.772 | 0,10% | 9.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |