Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mär 2026) +$0
Quartalsende Mär 2026 +$63K
Letzte 10 Monate +$14.5M Jun 2025 – Mär 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
TREASURY BILL 912797SP3 $3.4M 110,21 3.389.000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $116K 3,80 116.488 STIV US
Unbekanntes Wertpapier · $95K 3,09 305 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$6K -0,18 -152 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$494K -16,12 -305 DE US

Dividenden 1 Zahlung

08
$0,03Ausschüttung (TTM) / Aktie
Ex-DatumBetrag / Aktie
9. Juni 2026$0,0342

Vergleichsfonds

10

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