BEMB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,49%▼ -3,49%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,16%▼ -3,67%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$0
Letzte 12 Monate -$5.3M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 261 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0,77 ≈$321K 420.000 040114HT0 0.525 BOND USD
ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,76 ≈$317K 300.000 XS2446175577 0.375 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 0,73 ≈$304K 300.000 XS2010026305 0.375 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,73 ≈$304K 300.000 XS1750113661 0.375 BOND USD
CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) (I RegS 0,68 ≈$282K 300.000 USG2176DAA66 0.375 BOND USD
PROSUS NV MTN RegS 0,68 ≈$281K 300.000 USN7163RAX19 0.375 BOND USD
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,60 ≈$249K 300.000 698299BN3 0.375 BOND USD
JAMAICA (GOVERNMENT OF) 0,58 ≈$241K 200.000 470160AV4 0.25 BOND USD
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,55 ≈$227K 200.000 698299BY9 0.25 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,54 ≈$225K 200.000 900123DG2 0.25 BOND USD
RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS 0,53 ≈$222K 250.000 USY72570AS69 0.3125 BOND USD
COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS 0,53 ≈$218K 200.000 USP3699PGN17 0.25 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0,52 ≈$218K 200.000 XS1910827887 0.25 BOND USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,52 ≈$217K 241.821 XS2214238441 0.3023 BOND USD
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 0,52 ≈$216K 200.000 XS2752065479 0.25 BOND USD
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO MTN RegS 0,51 ≈$213K 200.000 XS2850573374 0.25 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,51 ≈$213K 200.000 900123DF4 0.25 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 0,51 ≈$213K 200.000 XS2574267345 0.25 BOND USD
UNDERSECRETARIAT OF TREASURY ASSET RegS 0,51 ≈$212K 200.000 XS2689091846 0.25 BOND USD
SAN MIGUEL GLOBAL POWER HOLDINGS C RegS 0,51 ≈$211K 200.000 XS2883979705 0.25 BOND USD
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,51 ≈$210K 200.000 XS1263139856 0.25 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,51 ≈$210K 210.000 066922477 0.2625 CASH USD
STANDARD CHARTERED PLC RegS 0,50 ≈$209K 200.000 USG84228GP72 0.25 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,50 ≈$209K 200.000 900123DK3 0.25 BOND USD
YAPI VE KREDI BANKASI AS RegS 0,50 ≈$209K 200.000 XS2741069996 0.25 BOND USD
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 0,50 ≈$209K 200.000 USG5975LAK29 0.25 BOND USD
OTP BANK NYRT MTN RegS 0,50 ≈$209K 200.000 XS2988670878 0.25 BOND USD
EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS 0,50 ≈$208K 200.000 XS2625209270 0.25 BOND USD
MOROCCO (KINGDOM OF) RegS 0,50 ≈$208K 200.000 XS2595028700 0.25 BOND USD
KENYA (REPUBLIC OF) RegS 0,50 ≈$208K 200.000 XS3010561762 0.25 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 0,50 ≈$208K 200.000 XS1750114396 0.25 BOND USD
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 0,50 ≈$208K 200.000 195325EG6 0.25 BOND USD
BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS 0,50 ≈$207K 200.000 USP2000TAB19 0.25 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0,50 ≈$207K 200.000 XS2384704800 0.25 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0,50 ≈$207K 200.000 836205BC7 0.25 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0,50 ≈$206K 200.000 XS2176897754 0.25 BOND USD
SK HYNIX INC RegS 0,49 ≈$206K 200.000 USY8085FBK58 0.25 BOND USD
STANDARD CHARTERED PLC RegS 0,49 ≈$205K 200.000 USG84228FQ64 0.25 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0,49 ≈$205K 200.000 XS1953057061 0.25 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,49 ≈$205K 200.000 XS1944412748 0.25 BOND USD
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 0,49 ≈$205K 200.000 XS2548892020 0.25 BOND USD
PAKISTAN GLOBAL SUKUK PROGRAMME CO MTN RegS 0,49 ≈$205K 200.000 XS2419405274 0.25 BOND USD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 0,49 ≈$204K 200.000 USC3535CAS73 0.25 BOND USD
SHINHAN BANK MTN RegS 0,49 ≈$203K 200.000 USY7770HAB43 0.25 BOND USD
NBK SPC LTD MTN RegS 0,49 ≈$203K 200.000 XS2445179190 0.25 BOND USD
BAHRAIN (KINGDOM OF) MTN RegS 0,49 ≈$203K 200.000 XS2172965282 0.25 BOND USD
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH MTN RegS 0,49 ≈$203K 200.000 XS2056558088 0.25 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0,49 ≈$203K 200.000 XS2391395154 0.25 BOND USD
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 0,49 ≈$202K 200.000 88167AAQ4 0.25 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0,49 ≈$202K 200.000 XS1777972941 0.25 BOND USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.25 → 0.2625 (5,0%)
10. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01482 → 0.008972 (-39,5%)
10. September 2026 Neu — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418606 Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Ausgestiegen XS3427419323 Position ausgestiegen — war 0.25 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01568 → 0.01482 (-5,5%)
8. September 2026 Neu — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.2294 → 0.01568 (-93,2%)
4. September 2026 Ausgestiegen — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Position ausgestiegen — war 0.5 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.2702 → 0.2294 (-184,9%)
3. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.2723 → -0.2702 (-0,8%)
1. September 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.725 → 0.5 (-31,0%)
1. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.2481 → -0.2723 (9,7%)
31. August 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.8375 → 0.725 (-13,4%)
31. August 2026 Ausgestiegen 09681MAE8 Position ausgestiegen — war 0.25 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS 66980Q2C0 Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1067 → -0.2481 (132,5%)
31. August 2026 Neu — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS XS3401302511 Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.00366 → -0.1067 (-3015,9%)
28. August 2026 Ausgestiegen XS0272949016 Position ausgestiegen — war 0.125 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Neu — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS XS3411871174 Neue Position — 0.25 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0007138 → 0.000815 (14,2%)
27. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.825 → 0.8375 (1,5%)
27. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01637 → 0.00366 (-77,6%)
26. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.001891 → 0.01637 (765,8%)
25. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.8 → 0.825 (3,1%)
25. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02754 → 0.001891 (-93,1%)
24. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.001062 → 0.02754 (-2691,5%)
21. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.7875 → 0.8 (1,6%)
21. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.004617 → -0.001062 (-123,0%)
20. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.004816 → 0.004617 (-4,1%)
19. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.004951 → 0.004816 (-2,7%)
18. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.7625 → 0.7875 (3,3%)
18. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03051 → 0.004951 (-83,8%)
17. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.003526 → 0.03051 (765,1%)
14. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.75 → 0.7625 (1,7%)
14. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.004991 → 0.003526 (-29,4%)
13. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.7375 → 0.75 (1,7%)
13. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01121 → 0.004991 (-55,5%)
12. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.7125 → 0.7375 (3,5%)
12. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03337 → 0.01121 (-66,4%)
11. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.7 → 0.7125 (1,8%)
11. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02617 → 0.03337 (27,5%)

Dividenden 43 Zahlungen

08
6,65%Rendite (TTM)
$3,36Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,2700
3. August 2026$0,2690
1. Juli 2026$0,2690
1. Juni 2026$0,2690
1. Mai 2026$0,2680
1. April 2026$0,2690
2. März 2026$0,2670
2. Februar 2026$0,2680
19. Dezember 2025$0,2640
1. Dezember 2025$0,6750
3. November 2025$0,2740
1. Oktober 2025$0,2580
2. September 2025$0,2860
1. August 2025$0,2950
1. Juli 2025$0,2690
2. Juni 2025$0,2710
1. Mai 2025$0,2720
1. April 2025$0,2700
3. März 2025$0,2710
3. Februar 2025$0,3030
30. Dezember 2024$0,0760
18. Dezember 2024$0,2480
2. Dezember 2024$0,2960
1. November 2024$0,2810
1. Oktober 2024$0,2680
3. September 2024$0,2530
1. August 2024$0,2710
1. Juli 2024$0,2940
3. Juni 2024$0,2760
1. Mai 2024$0,2550
1. April 2024$0,2420
1. März 2024$0,2420
1. Februar 2024$0,2490
14. Dezember 2023$0,3000
1. Dezember 2023$0,2760
1. November 2023$0,2760
2. Oktober 2023$0,2630
1. September 2023$0,2570
1. August 2023$0,2810
3. Juli 2023$0,2730
1. Juni 2023$0,2740
1. Mai 2023$0,2850
3. April 2023$0,3490

Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $26.988.715 95,73% 505.000 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.131.281 4,01% 21.168 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $73.911 0,26% 1.383 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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