Quadratic Deflation ETF (BNDD)
BNDD Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 22. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,36% | ▲ +3,67% |
| 3M | ▼ -2,09% | ▼ -1,21% |
| 6M | ▼ -0,14% | ▲ +1,67% |
| YTD | ▲ +2,91% | ▲ +5,41% |
| 1Y | ▼ -0,43% | ▲ +3,22% |
| 3Y | ▼ -16,93% | ▼ -6,89% |
| 5Y | ▼ -51,24% | ▼ -25,33% |
| Max | ▼ -50,68% | ▼ -24,48% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Long Term Treasury ETF | 92206C847 | $32.1M | 77,40 | 581.758 | EC | US |
| USD CMS 2-30 06/12/2028 30 FLOOR E | · | $672K | 1,62 | 25.000 | DIR | US |
| USD CMS 2-30 04/21/2027 60 FLOOR E | · | $195K | 0,47 | 4.500 | DIR | US |
| USD CMS 2-30 10/14/2026 20 FLOOR E | · | $46K | 0,11 | 3.000 | DIR | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 59 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. August 2026 | $0,2900 |
| 30. Juli 2026 | $0,2910 |
| 29. Juni 2026 | $0,3020 |
| 28. Mai 2026 | $0,2950 |
| 29. April 2026 | $0,2950 |
| 30. März 2026 | $0,2950 |
| 26. Februar 2026 | $0,2960 |
| 29. Januar 2026 | $0,2890 |
| 30. Dezember 2025 | $0,2910 |
| 26. November 2025 | $0,2980 |
| 30. Oktober 2025 | $0,3060 |
| 29. September 2025 | $0,3000 |
| 28. August 2025 | $0,2880 |
| 30. Juli 2025 | $0,2960 |
| 27. Juni 2025 | $0,3040 |
| 29. Mai 2025 | $0,2960 |
| 29. April 2025 | $0,3120 |
| 28. März 2025 | $0,3120 |
| 27. Februar 2025 | $0,3280 |
| 30. Januar 2025 | $0,3200 |
| 30. Dezember 2024 | $0,3280 |
| 27. November 2024 | $0,3440 |
| 30. Oktober 2024 | $0,3360 |
| 27. September 2024 | $0,3440 |
| 29. August 2024 | $0,3520 |
| 30. Juli 2024 | $0,3440 |
| 27. Juni 2024 | $0,3600 |
| 30. Mai 2024 | $0,3520 |
| 26. April 2024 | $0,3520 |
| 26. März 2024 | $0,3520 |
| 27. Februar 2024 | $0,3600 |
| 29. Januar 2024 | $0,3440 |
| 27. Dezember 2023 | $1,1360 |
| 28. November 2023 | $0,3440 |
| 27. Oktober 2023 | $0,3280 |
| 27. September 2023 | $0,3440 |
| 29. August 2023 | $0,3680 |
| 27. Juli 2023 | $0,3840 |
| 28. Juni 2023 | $0,3840 |
| 26. Mai 2023 | $0,3680 |
| 26. April 2023 | $0,3840 |
| 29. März 2023 | $0,3760 |
| 24. Februar 2023 | $0,3760 |
| 27. Januar 2023 | $0,3680 |
| 28. Dezember 2022 | $45,8800 |
| 28. November 2022 | $0,5120 |
| 27. Oktober 2022 | $0,4880 |
| 28. September 2022 | $0,5200 |
| 29. August 2022 | $0,5440 |
| 27. Juli 2022 | $0,5520 |
| 28. Juni 2022 | $0,5360 |
| 26. Mai 2022 | $0,5600 |
| 27. April 2022 | $0,5840 |
| 29. März 2022 | $0,6080 |
| 24. Februar 2022 | $0,6080 |
| 27. Januar 2022 | $0,6000 |
| 29. Dezember 2021 | $0,9520 |
| 26. November 2021 | $0,6240 |
| 27. Oktober 2021 | $0,6000 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $2.106.038 | 24,97% | 20.823 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.987.007 | 23,56% | 19.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $1.517.100 | 17,99% | 15.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.155.221 | 13,70% | 11.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $951.727 | 11,28% | 9.410 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $340.538 | 4,04% | 3.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $234.544 | 2,78% | 2.319 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $80.799 | 0,96% | 6.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $20.228 | 0,24% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | $16.789 | 0,20% | 166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Realta Investment Advisors | $15.171 | 0,18% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9.406 | 0,11% | 93 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $303 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $231 | 0,00% | 2.288 | Aktien | 30. Juni 2026 |