Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000086585 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$9,36
Stand 27. August 2026
▲ +0,11 (+1,19%)
1-Tages-Veränderung
$8,91 – $9,48
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $52.5M
- Bestände
- 5
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,22%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,0
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
YETH Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 27. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +4,12% | ▲ +5,13% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$0
- Quartalsende Jun 2026
- +$6.2M
- Letzte 12 Monate
- +$136.9M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $51.9M | 98,93 | 52.000.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.8M | 7,28 | 3.823.130 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.2M | 2,23 | 44.083 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$209K | -0,40 | -44.083 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4.6M | -8,82 | -44.083 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Dividenden 69 Zahlungen
102,67%
Rendite (TTM)
$9,61
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Wöchentlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 19. August 2026 | $0,0880 |
| 12. August 2026 | $0,0880 |
| 5. August 2026 | $0,0690 |
| 29. Juli 2026 | $0,0690 |
| 22. Juli 2026 | $0,0630 |
| 15. Juli 2026 | $0,0770 |
| 8. Juli 2026 | $0,0930 |
| 1. Juli 2026 | $0,1000 |
| 24. Juni 2026 | $0,0800 |
| 17. Juni 2026 | $0,0940 |
| 10. Juni 2026 | $0,1010 |
| 3. Juni 2026 | $0,0810 |
| 27. Mai 2026 | $0,0870 |
| 20. Mai 2026 | $0,0880 |
| 13. Mai 2026 | $0,0880 |
| 6. Mai 2026 | $0,1160 |
| 29. April 2026 | $0,1100 |
| 22. April 2026 | $0,1110 |
| 15. April 2026 | $0,1430 |
| 8. April 2026 | $0,1370 |
| 1. April 2026 | $0,1330 |
| 25. März 2026 | $0,1310 |
| 18. März 2026 | $0,1050 |
| 11. März 2026 | $0,1940 |
| 4. März 2026 | $0,1770 |
| 25. Februar 2026 | $0,1350 |
| 18. Februar 2026 | $0,1500 |
| 11. Februar 2026 | $0,1480 |
| 4. Februar 2026 | $0,1640 |
| 28. Januar 2026 | $0,2450 |
| 21. Januar 2026 | $0,2600 |
| 14. Januar 2026 | $0,2600 |
| 7. Januar 2026 | $0,1800 |
| 31. Dezember 2025 | $0,1740 |
| 24. Dezember 2025 | $0,2040 |
| 17. Dezember 2025 | $0,1970 |
| 10. Dezember 2025 | $0,1890 |
| 3. Dezember 2025 | $0,1860 |
| 26. November 2025 | $0,2330 |
| 19. November 2025 | $0,2380 |
| 12. November 2025 | $0,3050 |
| 5. November 2025 | $0,2830 |
| 29. Oktober 2025 | $0,2740 |
| 22. Oktober 2025 | $0,3230 |
| 15. Oktober 2025 | $0,3490 |
| 8. Oktober 2025 | $0,3620 |
| 1. Oktober 2025 | $0,3840 |
| 24. September 2025 | $0,3920 |
| 17. September 2025 | $0,3920 |
| 10. September 2025 | $0,4450 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $352.526 | 37,61% | 44.539 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $145.019 | 15,47% | 15.626 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $132.600 | 14,14% | 16.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $121.941 | 13,01% | 15.406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $92.606 | 9,88% | 11.700 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $85.245 | 9,09% | 10.770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.375 | 0,25% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ORG Partners LLC | $1.926 | 0,21% | 110 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.575 | 0,17% | 199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $1.114 | 0,12% | 22 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| SIGNATUREFD, LLC | $470 | 0,05% | 59 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $40 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $52.5M |
| RSBA Return Stacked Bonds & Merger A… | $52.6M |
| IRTR iShares LifePath Retirement ETF | $52.6M |
| BETZ Roundhill Sports Betting & iGam… | $52.6M |
| DVND Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $52.7M |
| REIT ALPS Active REIT ETF | $52.4M |
| MMSC First Trust Multi-Manager Small… | $52.3M |
| XRPR REX-OSPREY XRP ETF | $52.3M |
| GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF Hebel/Inverse | $52.2M |
| PSR Invesco Active U.S. Real Estate… | $51.9M |