Roundhill AAPL WeeklyPay ETF (AAPW)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000088753 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $38.0M
- Bestände
- 5
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,47%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,0
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
AAPW Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▲ +0,84% | ▲ +0,84% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$3.0M
- Quartalsende Jun 2026
- -$2.5M
- Letzte 12 Monate
- +$30.7M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $26.0M | 68,36 | 26.000.000 | DBT | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.3M | 11,43 | 15.002 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 7,54 | 2.865.563 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2.5M | 6,56 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2.1M | 5,57 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 77 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 17. August 2026 | $0,2290 |
| 10. August 2026 | $0,0670 |
| 3. August 2026 | $0,2280 |
| 27. Juli 2026 | $0,3220 |
| 20. Juli 2026 | $0,2520 |
| 13. Juli 2026 | $0,2730 |
| 6. Juli 2026 | $0,1010 |
| 29. Juni 2026 | $0,2340 |
| 22. Juni 2026 | $0,0910 |
| 15. Juni 2026 | $0,1770 |
| 8. Juni 2026 | $0,2160 |
| 1. Juni 2026 | $0,2520 |
| 26. Mai 2026 | $0,2470 |
| 18. Mai 2026 | $0,2550 |
| 11. Mai 2026 | $0,2400 |
| 4. Mai 2026 | $0,1910 |
| 27. April 2026 | $0,2500 |
| 20. April 2026 | $0,2110 |
| 13. April 2026 | $0,2460 |
| 6. April 2026 | $0,2140 |
| 30. März 2026 | $0,1860 |
| 23. März 2026 | $0,1590 |
| 16. März 2026 | $0,1650 |
| 9. März 2026 | $0,2000 |
| 2. März 2026 | $0,2550 |
| 23. Februar 2026 | $0,0670 |
| 17. Februar 2026 | $0,2610 |
| 9. Februar 2026 | $0,2430 |
| 2. Februar 2026 | $0,1310 |
| 26. Januar 2026 | $0,1510 |
| 20. Januar 2026 | $0,1090 |
| 12. Januar 2026 | $0,1630 |
| 5. Januar 2026 | $0,2110 |
| 29. Dezember 2025 | $0,1920 |
| 22. Dezember 2025 | $0,2310 |
| 15. Dezember 2025 | $0,2400 |
| 8. Dezember 2025 | $0,2710 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2560 |
| 24. November 2025 | $0,2850 |
| 17. November 2025 | $0,2380 |
| 10. November 2025 | $0,2700 |
| 3. November 2025 | $0,2640 |
| 27. Oktober 2025 | $0,2670 |
| 20. Oktober 2025 | $0,2180 |
| 14. Oktober 2025 | $0,3800 |
| 6. Oktober 2025 | $0,3940 |
| 29. September 2025 | $0,3730 |
| 22. September 2025 | $0,1660 |
| 15. September 2025 | $0,2330 |
| 8. September 2025 | $0,2330 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $19.886.539 | 95,48% | 535.448 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $378.308 | 1,82% | 10.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $338.382 | 1,62% | 9.111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $224.994 | 1,08% | 6.058 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $799 | 0,00% | 22 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| OVM Overlay Shares Municipal Bond E… | $38.0M |
| ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | $38.3M |
| BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Da… Hebel/Inverse | $38.3M |
| TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Da… Hebel/Inverse | $38.3M |
| QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… | $38.3M |
| RSSE FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $37.6M |
| TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… Hebel/Inverse | $37.6M |
| FMNY First Trust New York Municipal … | $37.4M |
| BBC Virtus Biotech Clinical Trials … | $37.3M |
| GRZZ Grizzle Growth ETF | $37.2M |