Themes ETF Trust (TSLG)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000086635 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $38.3M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 20,92%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 48,2
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TSLG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -13,10% | — |
| 3M | ▼ -30,67% | — |
| 6M | ▲ +6,19% | — |
| YTD | ▼ -24,57% | — |
| 1Y | ▲ +94,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 13. Dezember 2024 | ▼ -56,71% | — |
- Volatilität 1J
- 114,85%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,15
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$5.0M
- Quartalsende Apr 2026
- +$4.3M
- Letzte 12 Monate
- +$17.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $4.6M | 12,07 | 4.622.931 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2.8M | 7,20 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $1.1M | 2,94 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$493K | -1,29 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.732.100 | 55,21% | 245.688 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $613.322 | 19,55% | 86.996 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $326.436 | 10,41% | 46.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| XTX Topco Ltd | $231.853 | 7,39% | 32.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $180.670 | 5,76% | 25.627 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $37.513 | 1,20% | 5.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7.325 | 0,23% | 1.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4.963 | 0,16% | 704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1.964 | 0,06% | 278.707 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $536 | 0,02% | 76 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $444 | 0,01% | 63 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
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