Series Portfolios Trust (SCAP)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000083155 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $20.4M
- Bestände
- 116
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 36,96%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 30,5
- Positionen über 1%
- 45
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$378K
- Quartalsende Mai 2026
- +$378K
- Letzte 12 Monate
- +$4.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 116 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $865K | 4,24 | 6.241 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $865K | 4,24 | 7.627 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $851K | 4,18 | 29.186 | EC | CA |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $785K | 3,85 | 23.583 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $747K | 3,67 | 6.062 | EC | US |
| CECO Environmental Corp | 125141101 | $704K | 3,46 | 9.422 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $683K | 3,35 | 2.216 | EC | US |
| Bank of NT Butterfield & Son L | — | $680K | 3,34 | 12.041 | EC | BM |
| Moog Inc | 615394202 | $679K | 3,33 | 1.885 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $674K | 3,31 | 5.067 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $670K | 3,29 | 4.511 | EC | PR |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $666K | 3,27 | 5.437 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $653K | 3,20 | 2.014 | EC | US |
| Braemar Hotels & Resorts Inc | 10482B101 | $639K | 3,13 | 259.555 | EC | US |
| KKR & CO INC | 48251W500 | $628K | 3,08 | 15.035 | EP | US |
| Wynn Resorts Ltd | 983134107 | $623K | 3,06 | 6.155 | EC | US |
| Otter Tail Corp | 689648103 | $600K | 2,94 | 6.924 | EC | US |
| StandardAero Inc | 85423L103 | $599K | 2,94 | 20.902 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $579K | 2,84 | 11.853 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $572K | 2,81 | 8.596 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $546K | 2,68 | 2.103 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $545K | 2,68 | 1.962 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $536K | 2,63 | 4.067 | EC | US |
| Northwestern Energy Group Inc | 668074305 | $515K | 2,53 | 7.287 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $508K | 2,49 | 14.338 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $466K | 2,29 | 6.198 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $465K | 2,28 | 13.568 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $446K | 2,19 | 42.881 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769M304 | $445K | 2,19 | 6.759 | EP | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $424K | 2,08 | 4.944 | EC | US |
| DraftKings Inc | 26142V105 | $412K | 2,02 | 16.810 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $384K | 1,89 | 47.279 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $374K | 1,84 | 5.212 | EC | US |
| Semtech Corp | 816850101 | $336K | 1,65 | 2.200 | EC | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T405 | $313K | 1,54 | 20.548 | EP | US |
| Park Hotels & Resorts Inc | 700517105 | $286K | 1,40 | 23.551 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q609 | $279K | 1,37 | 11.173 | EP | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $263K | 1,29 | 28.256 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $261K | 1,28 | 1.844 | EC | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q406 | $259K | 1,27 | 10.574 | EP | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $252K | 1,24 | 8.663 | EC | US |
| AdvanSix Inc | 00773T101 | $223K | 1,09 | 9.935 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653200 | $212K | 1,04 | 3.057 | EP | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $206K | 1,01 | 708 | EC | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N509 | $204K | 1,00 | 13.167 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N707 | $203K | 1,00 | 16.473 | EP | US |
| FLAGSTAR BANK NA | 649445202 | $177K | 0,87 | 7.644 | EP | US |
| Equinox Gold Corp | 29446Y502 | $175K | 0,86 | 12.952 | EC | CA |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $174K | 0,85 | 7.134 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $171K | 0,84 | 1.223 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Industrials
15,5%
Real Estate
9,6%
Technology
8,7%
Financials
7,4%
Consumer Discretionary
6,7%
Materials
6,4%
Financial Services
6,1%
Consumer products
5,8%
Utilities
4,5%
Energy
3,7%
Consumer Staples
3,2%
Healthcare
2,3%
Communication Services
1,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet
18,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $1.101.848 | 33,42% | 28.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $816.000 | 24,75% | 20.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $625.175 | 18,96% | 15.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $353.235 | 10,71% | 9.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $343.805 | 10,43% | 8.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49.147 | 1,49% | 1.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.505 | 0,23% | 191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $132 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| AVGB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $20.5M |
| JHAI Janus Detroit Street Trust | $20.5M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |