Series Portfolios Trust (SCAP)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000083155 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $20.4M
- Bestände
- 116
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 36,96%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 30,5
- Positionen über 1%
- 45
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$378K
- Quartalsende Mai 2026
- +$378K
- Letzte 12 Monate
- +$4.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 116 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q302 | $171K | 0,84 | 7.644 | EP | US |
| Genius Sports Ltd | — | $155K | 0,76 | 26.500 | EC | GB |
| WHIRLPOOL CORP | 963320205 | $132K | 0,65 | 3.567 | EP | US |
| ORACLE CORP | 68389X204 | $131K | 0,64 | 2.038 | EP | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $106K | 0,52 | 200 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $97K | 0,48 | 1.558 | EC | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228303 | $96K | 0,47 | 4.410 | EP | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075865 | $47K | 0,23 | 1.921 | DBT | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $31K | 0,15 | 440 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $23K | 0,12 | 23.499 | STIV | US |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q203 | $18K | 0,09 | 886 | EP | US |
| Lazard Inc | 52110M109 | $14K | 0,07 | 296 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $9K | 0,05 | 100 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $8K | 0,04 | 100 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $8K | 0,04 | 7.833 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $7K | 0,03 | 100 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $7K | 0,03 | 100 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6K | 0,03 | 100 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $5K | 0,02 | 50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$25 | 0,00 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$25 | 0,00 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$100 | 0,00 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$125 | 0,00 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$175 | 0,00 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$188 | 0,00 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$200 | 0,00 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$200 | 0,00 | -100 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$225 | 0,00 | -15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$250 | 0,00 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$290 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$300 | 0,00 | -100 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$340 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$370 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$375 | 0,00 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$380 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$450 | 0,00 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$470 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$500 | 0,00 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$550 | 0,00 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$700 | 0,00 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$712 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$875 | 0,00 | -350 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$938 | 0,00 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$975 | 0,00 | -75 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | -0,01 | -50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | -0,01 | -30 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | -0,01 | -50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | -0,01 | -25 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
15,5%
Real Estate
9,6%
Technology
8,7%
Financials
7,4%
Consumer Discretionary
6,7%
Materials
6,4%
Financial Services
6,1%
Consumer products
5,8%
Utilities
4,5%
Energy
3,7%
Consumer Staples
3,2%
Healthcare
2,3%
Communication Services
1,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet
18,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $1.101.848 | 33,42% | 28.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $816.000 | 24,75% | 20.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $625.175 | 18,96% | 15.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $353.235 | 10,71% | 9.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $343.805 | 10,43% | 8.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49.147 | 1,49% | 1.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.505 | 0,23% | 191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $132 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| AVGB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $20.5M |
| JHAI Janus Detroit Street Trust | $20.5M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |