Series Portfolios Trust (SCAP)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000083155 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $20.4M
- Bestände
- 116
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 36,96%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 30,5
- Positionen über 1%
- 45
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$378K
- Quartalsende Mai 2026
- +$378K
- Letzte 12 Monate
- +$4.1M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 116 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,01 | -20 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,01 | -50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,01 | -15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,01 | -15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,01 | -15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | -0,01 | -15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | -0,01 | -50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | -0,01 | -100 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | -0,02 | -15 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | -0,02 | -10 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | -0,02 | -30 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | -0,02 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6K | -0,03 | -25 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$7K | -0,03 | -50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$7K | -0,03 | -75 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $1.101.848 | 33,42% | 28.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $816.000 | 24,75% | 20.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $625.175 | 18,96% | 15.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $353.235 | 10,71% | 9.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $343.805 | 10,43% | 8.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49.147 | 1,49% | 1.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $7.505 | 0,23% | 191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $132 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| AVGB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $20.5M |
| JHAI Janus Detroit Street Trust | $20.5M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |