Sektoraufschlüsselung

04
Communication Services 7,7%
Financials 6,8%
Technology 6,4%
Healthcare 5,6%
Retail 4,7%
Utilities 2,5%
Consumer Staples 1,2%
Energy 0,9%
Industrials 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 63,0%

Gesamtportfolio 82 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $20.432.598 5,47% 29.750 $1.029.552 Ab ×6
IJH iShares Trust $17.660.735 4,73% 229.033 $3.893.259 Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17.022.963 4,55% 47.634 $1.983.287 Ab ×4
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $15.730.902 4,21% 177.670 $1.539.753 Auf ×2
IJR iShares Trust $15.375.743 4,11% 103.673 $3.132.078 Auf ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $14.954.136 4,00% 250.530 $2.006.999 Auf ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund $14.697.869 3,93% 328.444 $271.955 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14.488.689 3,88% 60.790 $1.601.983 Ab ×5
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $14.247.317 3,81% 309.388 $2.148.506 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14.146.025 3,79% 28.270 $3.557.143 Auf ×1
SOXX iShares Trust $12.036.677 3,22% 18.785 $1.824.553 Ab ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11.427.694 3,06% 39.493 $1.138.540 Ab ×6
IVV iShares Trust $11.159.210 2,99% 14.901 $1.254.587 Ab ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10.198.582 2,73% 86.826 $2.476.980 Ab ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $9.343.068 2,50% 30.823 $582.106 Ab ×2
EEMS iShares, Inc. $8.824.565 2,36% 116.281 $968.277 Auf ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $8.737.385 2,34% 239.446 $191.176 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.486.387 2,27% 22.750 $335.063 Auf ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $7.802.721 2,09% 96.844 $645.047 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7.344.587 1,97% 28.919 $91.047 Ab ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7.264.107 1,94% 22.192 $473.129 Ab ×6
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $6.447.628 1,73% 49.445 $795.076
IBDT iShares Trust $6.125.069 1,64% 242.577 $672.103 Auf ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5.828.418 1,56% 70.845 $668.177 Auf ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $5.660.309 1,51% 112.330 $532.444
FLRN SPDR SERIES TRUST $5.456.285 1,46% 176.865 $-129.977 Ab ×3
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $5.274.109 1,41% 38.346 $797.347 Ab ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $4.470.012 1,20% 86.327 $420.412
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4.118.354 1,10% 171.028 $-898.363 Ab ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4.116.075 1,10% 16.357 $483.557 Ab ×6
XSD SPDR SERIES TRUST $3.976.088 1,06% 6.375 $1.737.600 Ab ×2
IBDU iShares Trust $3.817.115 1,02% 164.815 $353.631 Auf ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3.449.315 0,92% 25.475 $-615.401 Ab ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.072.692 0,82% 23.912 $196.318
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2.979.941 0,80% 16.685 $565.455
EFA iShares Trust $2.554.721 0,68% 24.593 $166.003
IBDS iShares Trust $2.442.175 0,65% 100.833 $419.759 Auf ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2.206.434 0,59% 24.316 $-290.090
EEM iShares, Inc. $2.191.788 0,59% 32.039 $372.293
V Visa Inc. $2.118.581 0,57% 6.175 $-120.413 Ab ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1.929.262 0,52% 2.743 $237.489
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.922.218 0,51% 48.443 $68.789
IBDV iShares Trust $1.776.896 0,48% 81.509 $396.753 Auf ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.751.657 0,47% 12.812 $-628.164 Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.688.632 0,45% 4.788 $113.907
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.649.478 0,44% 9.951 $-534.558 Ab ×3
IBDR iShares Trust $1.644.999 0,44% 67.891 $-679
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1.542.328 0,41% 6.995 $-110.451
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.505.194 0,40% 1.304 Auf ×1
DGRO iShares Trust $1.421.517 0,38% 18.756 $65.429 Ab ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.413.320 0,38% 4.000 $98.067 Ab ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.225.045 0,33% 4.532 $-183.455
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.208.607 0,32% 8.242 $-53.221 Ab ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.162.962 0,31% 20.410 $167.974
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1.118.817 0,30% 14.700 $174.273 Auf ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.107.468 0,30% 5.205 $108.524
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $909.996 0,24% 3.236 $125.622
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $831.450 0,22% 1.150 $438.391
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $733.852 0,20% 19.061 $-19.429
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $727.430 0,19% 23.858 $-264.974 Ab ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $716.027 0,19% 1.935 $31.098 Ab ×6
IBDW iShares Trust $651.729 0,17% 31.273 Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock $645.805 0,17% 1.728 $155.450
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $608.691 0,16% 20.550 Auf ×1
SPY SPY $592.935 0,16% 794 $76.565
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $576.367 0,15% 7.092 $37.020
XSOE WisdomTree Trust $528.439 0,14% 10.745 $97.564
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $511.286 0,14% 257 $171.833
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $502.840 0,13% 428 $129.239
PM Philip Morris International Inc Common Stock $406.907 0,11% 2.249 $35.020
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $346.902 0,09% 255 $68.745
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $345.896 0,09% 3.936 $44.635
IEMG iShares, Inc. $315.620 0,08% 3.810 $49.872
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $287.200 0,08% 2.500 $53.050
INTC Intel Corporation - Common Stock $261.806 0,07% 1.875 Auf ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $241.820 0,06% 7.626 $7.854
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $234.827 0,06% 1.496 $32.392 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232.689 0,06% 194
IEFA iShares Trust $227.156 0,06% 2.352 $14.229
IWN iShares Trust $226.509 0,06% 1.024 Auf ×1
MO Altria Group, Inc. $212.537 0,06% 2.954 Auf ×1
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock $88.200 0,02% 15.000 $12.150

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
IBDT $6.125.069 1,64% um ×4
IBDU $3.817.115 1,02% um ×3
IBDS $2.442.175 0,65% um ×4
ACWX $1.118.817 0,30% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
MU $1.505.194 1.304 0,40%
IBDW $651.729 31.273 0,17%
HFWA $608.691 20.550 0,16%
INTC $261.806 1.875 0,07%
LLY $232.689 194 0,06%
IWN $226.509 1.024 0,06%
MO $212.537 2.954 0,06%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
IJH Mehr gekauft +25K +$3.9M
BRK-B (eingereicht als BRKB) Mehr gekauft +6K +$3.6M
IJR Mehr gekauft +5K +$3.1M
CSCO Reduziert -13K +$2.5M
JPIE Mehr gekauft +47K +$2.1M
VWO Mehr gekauft +11K +$2.0M
GOOGL Reduziert -5K +$2.0M
SOXX Reduziert -12K +$1.8M
XSD Reduziert -489 +$1.7M
AMZN Reduziert -1K +$1.6M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
SRLN 30. Juni 2025 140.057 $5.760.544
TMO 30. Juni 2025 11.201 $5.573.618 61,5%
IBDQ 31. Dezember 2025 162.106 $4.083.450
XBI 30. Juni 2025 29.384 $2.383.042 86,2%
HYBL 30. Juni 2025 76.082 $2.139.426
IBB 30. Juni 2025 11.761 $1.504.232 62,3%
NVDA 31. Dezember 2025 4.710 $878.792 25,4%
DIS 30. September 2025 5.246 $650.556 -10,8%
IWF 30. Juni 2026 1.050 $447.720 1,7%
VNQI 31. März 2026 8.745 $400.871
AVGO 30. Juni 2026 1.169 $361.817 -6,0%
WY 30. September 2025 11.405 $292.994 -25,5%
META 31. Dezember 2025 359 $263.642 10,3%
EMR 31. Dezember 2025 1.832 $240.322 21,8%
VNQ 30. Juni 2026 2.539 $225.209
AXP 31. März 2026 584 $216.051 0,1%
COST 31. Dezember 2025 227 $210.118 6,8%
LLY 31. März 2026 194 $208.488 24,3%
STX 30. Juni 2026 527 $206.458 -12,0%