State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF (VLU)
$238,99
▼ -1,03 (-0,43%)
1-Tages-Veränderung
$238,98 – $250,37
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,79% | ▼ -3,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,61% | ▼ -3,20% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$11.9M
Quartalsende Jun 2026
+$35.2M
Letzte 12 Monate
+$116.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.480 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $18.9M | 2,60 | 79.224 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $18.4M | 2,54 | 36.817 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $16.6M | 2,29 | 44.513 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $13.6M | 1,87 | 46.944 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $11.9M | 1,64 | 33.685 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $10.5M | 1,45 | 32.109 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $10.3M | 1,42 | 24.748 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $9.3M | 1,28 | 8.036 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $9.1M | 1,26 | 215.295 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $9.1M | 1,25 | 79.926 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $8.3M | 1,15 | 14.804 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $8.2M | 1,14 | 60.253 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $7.5M | 1,03 | 131.113 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $6.8M | 0,94 | 65.788 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.8M | 0,93 | 33.799 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $6.8M | 0,93 | 11.621 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $6.6M | 0,90 | 46.957 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $6.4M | 0,89 | 14.916 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $6.2M | 0,85 | 37.412 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $6.0M | 0,83 | 5.995.566 | STIV | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $4.9M | 0,68 | 19.386 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $4.8M | 0,66 | 34.250 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $4.6M | 0,64 | 56.038 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $4.5M | 0,62 | 183.889 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $4.3M | 0,60 | 11.198 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $4.3M | 0,60 | 10.275 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $4.3M | 0,59 | 11.929 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $4.2M | 0,58 | 11.855 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $4.1M | 0,57 | 35.321 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $4.1M | 0,57 | 38.494 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $4.0M | 0,55 | 23.994 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $3.9M | 0,54 | 189.614 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $3.9M | 0,53 | 15.117 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $3.8M | 0,52 | 29.556 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $3.8M | 0,52 | 13.640 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $3.7M | 0,51 | 154.009 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.6M | 0,49 | 9.471 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $3.6M | 0,49 | 46.328 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $3.3M | 0,46 | 13.272 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $3.2M | 0,44 | 64.693 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $3.2M | 0,44 | 9.324 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $3.0M | 0,42 | 31.659 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $3.0M | 0,42 | 20.776 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $3.0M | 0,42 | 23.205 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $3.0M | 0,41 | 14.325 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.9M | 0,39 | 12.062 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $2.8M | 0,39 | 15.385 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $2.8M | 0,39 | 9.970 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $2.8M | 0,38 | 200.822 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $2.7M | 0,37 | 2.654 | EC | US |
Dividenden 56 Zahlungen
1,66%Rendite (TTM)
$3,97Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 21. September 2026 | $1,0530 |
| 22. Juni 2026 | $1,0170 |
| 23. März 2026 | $0,9170 |
| 22. Dezember 2025 | $0,9860 |
| 22. September 2025 | $0,9550 |
| 23. Juni 2025 | $0,9710 |
| 24. März 2025 | $0,9120 |
| 23. Dezember 2024 | $1,0050 |
| 23. September 2024 | $0,9370 |
| 24. Juni 2024 | $0,9570 |
| 18. März 2024 | $0,7900 |
| 18. Dezember 2023 | $0,8570 |
| 18. September 2023 | $0,8060 |
| 20. Juni 2023 | $0,8070 |
| 20. März 2023 | $0,7620 |
| 19. Dezember 2022 | $0,7850 |
| 19. September 2022 | $0,7690 |
| 21. Juni 2022 | $0,7850 |
| 21. März 2022 | $0,6780 |
| 20. Dezember 2021 | $0,8370 |
| 20. September 2021 | $0,7200 |
| 21. Juni 2021 | $0,6350 |
| 22. März 2021 | $0,7110 |
| 21. Dezember 2020 | $0,5770 |
| 21. September 2020 | $0,5490 |
| 22. Juni 2020 | $0,6530 |
| 23. März 2020 | $0,6250 |
| 23. Dezember 2019 | $0,6760 |
| 23. September 2019 | $0,6140 |
| 24. Juni 2019 | $0,6310 |
| 18. März 2019 | $0,5610 |
| 24. Dezember 2018 | $0,6380 |
| 24. September 2018 | $0,6920 |
| 18. Juni 2018 | $0,5470 |
| 19. März 2018 | $0,4860 |
| 15. Dezember 2017 | $0,5520 |
| 15. September 2017 | $0,5220 |
| 16. Juni 2017 | $0,4940 |
| 17. März 2017 | $0,4260 |
| 16. Dezember 2016 | $0,5230 |
| 16. September 2016 | $0,4490 |
| 17. Juni 2016 | $0,4610 |
| 18. März 2016 | $0,4500 |
| 18. Dezember 2015 | $3,6400 |
| 18. September 2015 | $0,4710 |
| 19. Juni 2015 | $0,4670 |
| 20. März 2015 | $0,4030 |
| 19. Dezember 2014 | $3,5140 |
| 19. September 2014 | $0,3920 |
| 20. Juni 2014 | $0,3940 |
| 21. März 2014 | $0,3300 |
| 20. Dezember 2013 | $1,7710 |
| 20. September 2013 | $0,3410 |
| 21. Juni 2013 | $0,3400 |
| 15. März 2013 | $0,2530 |
| 21. Dezember 2012 | $0,3370 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 121 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $101.361.788 | 21,87% | 425.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $34.241.380 | 7,39% | 143.736 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nadler Financial Group, Inc. | $31.362.347 | 6,77% | 131.660 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25.261.895 | 5,45% | 106.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24.884.564 | 5,37% | 104.466 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $24.708.685 | 5,33% | 103.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $16.572.537 | 3,58% | 69.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15.891.010 | 3,43% | 66.710 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Systelligence, LLC | $14.728.583 | 3,18% | 61.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | $13.471.398 | 2,91% | 56.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $12.719.715 | 2,74% | 53.398 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Compass Financial Services Inc | $11.660.459 | 2,52% | 48.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $11.303.708 | 2,44% | 47.453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Graney & King, LLC | $9.020.322 | 1,95% | 37.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $7.738.263 | 1,67% | 32.485 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7.390.082 | 1,59% | 31.017 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $6.914.568 | 1,49% | 29.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6.656.239 | 1,44% | 27.943 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5.922.199 | 1,28% | 24.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4.644.000 | 1,00% | 19.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4.351.139 | 0,94% | 18.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4.208.763 | 0,91% | 17.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $4.139.243 | 0,89% | 17.377 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Roger Wittlin Investment Advisory, LLC | $3.091.153 | 0,67% | 12.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.929.447 | 0,63% | 12.298 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $2.682.231 | 0,58% | 11.260 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2.595.501 | 0,56% | 10.895 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $2.319.867 | 0,50% | 9.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2.286.312 | 0,49% | 9.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $2.085.448 | 0,45% | 8.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1.995.402 | 0,43% | 8.377 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $1.946.789 | 0,42% | 8.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1.918.664 | 0,41% | 8.053 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1.849.693 | 0,40% | 9.626 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| World Investment Advisors | $1.769.205 | 0,38% | 8.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.528.571 | 0,33% | 6.417 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.493.081 | 0,32% | 6.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.480.675 | 0,32% | 6.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1.382.969 | 0,30% | 5.806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1.224.623 | 0,26% | 5.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $1.197.705 | 0,26% | 5.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1.142.203 | 0,25% | 4.795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.137.677 | 0,25% | 4.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.133.756 | 0,24% | 4.760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $1.096.481 | 0,24% | 4.603 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.011.932 | 0,22% | 4.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $991.252 | 0,21% | 4.161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $872.361 | 0,19% | 4.540 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| MOR Wealth Management, LLC | $859.213 | 0,19% | 3.607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAXON INTERESTS, INC. | $837.298 | 0,18% | 3.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $835.246 | 0,18% | 3.506 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $834.068 | 0,18% | 3.501 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $777.982 | 0,17% | 3.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $746.303 | 0,16% | 3.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $740.270 | 0,16% | 3.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Opulen Financial Group LLC | $708.956 | 0,15% | 2.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Henderson Brothers Financial Partners, LLC | $699.613 | 0,15% | 2.937 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $677.385 | 0,15% | 2.844 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $658.738 | 0,14% | 2.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Square, LLC | $544.072 | 0,12% | 2.256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $540.016 | 0,12% | 2.267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $509.089 | 0,11% | 2.137 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keystone Financial Group | $485.314 | 0,10% | 2.037 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $454.947 | 0,10% | 1.910 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $447.900 | 0,10% | 1.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $431.395 | 0,09% | 1.811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $431.393 | 0,09% | 1.811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Compass Planning Associates Inc | $412.253 | 0,09% | 1.731 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $409.716 | 0,09% | 1.720 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $408.991 | 0,09% | 1.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $388.577 | 0,08% | 1.631 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savant Capital, LLC | $386.388 | 0,08% | 1.705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Argyle Capital Partners, LLC | $372.318 | 0,08% | 1.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Flagship Private Wealth, LLC | $346.332 | 0,07% | 1.454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $344.433 | 0,07% | 1.446 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avant Capital LLC | $340.895 | 0,07% | 1.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $304.622 | 0,07% | 1.417 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $302.523 | 0,07% | 1.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $300.967 | 0,06% | 1.400 | Aktien | 31. März 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $296.104 | 0,06% | 1.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $295.853 | 0,06% | 1.242 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $285.849 | 0,06% | 1.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $280.267 | 0,06% | 1.177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $271.794 | 0,06% | 1.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $258.692 | 0,06% | 1.086 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Csenge Advisory Group | $250.769 | 0,05% | 1.053 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $242.456 | 0,05% | 1.022 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $235.825 | 0,05% | 990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $235.759 | 0,05% | 990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $223.915 | 0,05% | 940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $210.531 | 0,05% | 884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $207.346 | 0,04% | 870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $203.966 | 0,04% | 857 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $202.714 | 0,04% | 851 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $154.851 | 0,03% | 650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $134.863 | 0,03% | 566 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $84.325 | 0,02% | 354 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $71.473 | 0,02% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $70.985 | 0,02% | 298 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $70.509 | 0,02% | 296 | Aktien | 30. Juni 2026 |