Roger Wittlin Investment Advisory, LLC
CIK 1911328 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $127.3M
- Positionen
- 43
- Stand
- 30. Juni 2026
#7.879 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 83.4%
Portfolio-Wert QoQ: +4.1% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 75,25%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 94,06%
- Positionen über 1%
- 17
- Effektive Anzahl von Positionen
- 10,3
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 7,31% Geschätzte Käufe $9.125.321 · Verkäufe $14.815.993
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 76,8% noch gehalten
- Neue Positionen
- 6
- Erhöht
- 14
- Abgenommen
- 21
- Geschlossen
- 2
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
0,5%
Communication Services
0,5%
Real Estate
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
98,8%
Gesamtportfolio 43 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $26.177.569 | 20,57% | 70.742 | $1.042.576 | Ab ×6 | ||
| IVV | $20.637.822 | 16,21% | 27.557 | $2.403.703 | Ab ×6 | ||
| ITOT | $15.048.377 | 11,82% | 91.607 | $2.019.021 | Auf ×1 | ||
| SPY SPY | $7.899.230 | 6,21% | 10.577 | $794.727 | Ab ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6.441.552 | 5,06% | 75.348 | $161.262 | Ab ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4.854.356 | 3,81% | 6.592 | $705.477 | Ab ×4 | ||
| VO | $4.673.915 | 3,67% | 58.010 | $496.914 | Auf ×1 | ||
| SCHB | $3.411.688 | 2,68% | 117.806 | $-4.172.076 | Ab ×4 | ||
| IAU | $3.332.332 | 2,62% | 44.131 | $811.485 | Auf ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $3.297.420 | 2,59% | 35.759 | $181 | Auf ×1 | ||
| VLU | $3.091.153 | 2,43% | 12.976 | $-1.497.342 | Ab ×4 | ||
| RSP | $3.012.825 | 2,37% | 14.160 | $65.796 | Ab ×6 | ||
| LONZ | $3.000.152 | 2,36% | 60.842 | $-357.932 | Ab ×5 | ||
| SPMO | $2.049.537 | 1,61% | 12.687 | $1.427.170 | Auf ×1 | ||
| IEFA | $1.757.130 | 1,38% | 18.193 | $2.599 | Ab ×1 | ||
| GLD | $1.620.504 | 1,27% | 4.399 | $205.280 | Auf ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1.329.251 | 1,04% | 18.107 | $-298.036 | Ab ×4 | ||
| SDY | $1.126.696 | 0,89% | 7.403 | $14.138 | Ab ×5 | ||
| MINT | $1.102.958 | 0,87% | 10.940 | $1.160 | Ab ×5 | ||
| VIG | $1.097.811 | 0,86% | 4.639 | $104.859 | Auf ×1 | ||
| PYLD | $1.085.209 | 0,85% | 40.920 | $28.037 | Auf ×1 | ||
| VOO | $1.013.278 | 0,80% | 1.475 | $116.310 | Ab ×1 | ||
| IEMG | $972.443 | 0,76% | 11.738 | Auf ×1 | |||
| VGK | $927.073 | 0,73% | 10.470 | $31.951 | Ab ×3 | ||
| LQD | $758.265 | 0,60% | 6.952 | $27.642 | Auf ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $746.798 | 0,59% | 15.953 | $-342.095 | Ab ×6 | ||
| SCHF | $632.845 | 0,50% | 22.846 | $64.878 | Ab ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $622.551 | 0,49% | 5.336 | $-157.999 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $584.492 | 0,46% | 12.665 | $5.524 | Auf ×4 | ||
| PSQ | $576.580 | 0,45% | 23.008 | Auf ×1 | |||
| AGG | $511.073 | 0,40% | 5.163 | $3.639 | Auf ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $436.828 | 0,34% | 8.334 | $-134.101 | Ab ×4 | ||
| FNDX | $394.664 | 0,31% | 12.690 | $42.583 | Auf ×2 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $390.990 | 0,31% | 4.252 | $26.850 | |||
| SCHA | $382.790 | 0,30% | 10.594 | $-5.332 | Ab ×4 | ||
| SCHX | $362.805 | 0,29% | 12.327 | Auf ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $350.935 | 0,28% | 981 | Auf ×1 | |||
| VT | $333.815 | 0,26% | 2.126 | $40.687 | Auf ×2 | ||
| UAE iShares MSCI UAE ETF | $291.930 | 0,23% | 15.356 | Auf ×1 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $290.409 | 0,23% | 2.143 | $6.454 | Ab ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $246.575 | 0,19% | 697 | Auf ×1 | |||
| FLRN | $203.012 | 0,16% | 6.580 | $2.569 | Auf ×1 | ||
| EFA | $200.067 | 0,16% | 1.925 | $-21.109 | Ab ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| IUSB | $584.492 | 0,46% | um ×4 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Reduziert | -184K | -$4.2M |
| IVV | Reduziert | -357 | +$2.4M |
| ITOT | Mehr gekauft | +128 | +$2.0M |
| VLU | Reduziert | -8K | -$1.5M |
| SPMO | Mehr gekauft | +7K | +$1.4M |
| VTI | Reduziert | -8K | +$1.0M |
| IAU | Mehr gekauft | +16K | +$811K |
| SPY | Reduziert | -347 | +$795K |
| QQQ | Reduziert | -596 | +$705K |
| VO | Mehr gekauft | +43K | +$497K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| IJH | 30. Juni 2026 | 17.183 | $1.160.423 | Nicht mehr verfolgt |
| IWN | 30. Juni 2025 | 3.504 | $529.099 | Nicht mehr verfolgt |
| ICSH | 31. Dezember 2025 | 9.572 | $485.785 | Nicht mehr verfolgt |
| RBRK | 31. Dezember 2025 | 4.817 | $396.198 | 26,0% |
| VT | 30. September 2025 | 2.780 | $357.238 | Nicht mehr verfolgt |
| VNQ | 31. Dezember 2025 | 3.639 | $332.686 | Nicht mehr verfolgt |
| FNDX | 30. September 2025 | 13.258 | $325.353 | Nicht mehr verfolgt |
| SHY | 30. Juni 2026 | 3.746 | $309.336 | |
| IEF | 30. Juni 2025 | 2.990 | $285.124 | |
| EQR | 31. Dezember 2025 | 4.085 | $264.445 | 1,0% |
| VCIT | 31. Dezember 2025 | 3.052 | $256.670 | |
| VCSH | 31. März 2026 | 2.766 | $220.504 | |
| VHT | 30. Juni 2025 | 803 | $212.708 | Nicht mehr verfolgt |
| VEA | 30. September 2025 | 3.613 | $205.992 | Nicht mehr verfolgt |
| PGX | 30. Juni 2025 | 10.980 | $123.200 | Nicht mehr verfolgt |