State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF (VLU)
$241,92
▲ +1,02 (+0,42%)
1-Tages-Veränderung
$237,79 – $250,37
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,94% | ▼ -2,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,43% | ▼ -2,01% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$11.9M
Quartalsende Jun 2026
+$35.2M
Letzte 12 Monate
+$116.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.480 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $390K | 0,05 | 2.801 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $389K | 0,05 | 4.932 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $388K | 0,05 | 1.039 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $386K | 0,05 | 1.441 | EC | US |
| CarMax Inc | 143130102 | $384K | 0,05 | 7.267 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $384K | 0,05 | 2.526 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $384K | 0,05 | 120 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $383K | 0,05 | 2.075 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $382K | 0,05 | 1.795 | EC | US |
| DaVita Inc | 23918K108 | $381K | 0,05 | 1.713 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $380K | 0,05 | 10.997 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $378K | 0,05 | 5.196 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $378K | 0,05 | 8.192 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $375K | 0,05 | 2.136 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $374K | 0,05 | 13.078 | EC | US |
| Avnet Inc | 053807103 | $373K | 0,05 | 4.197 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $372K | 0,05 | 5.605 | EC | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $372K | 0,05 | 3.630 | EC | US |
| Lumen Technologies Inc | 550241103 | $371K | 0,05 | 48.356 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $371K | 0,05 | 14.939 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $370K | 0,05 | 3.646 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $370K | 0,05 | 2.811 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $369K | 0,05 | 20.060 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $368K | 0,05 | 3.078 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $365K | 0,05 | 2.361 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $361K | 0,05 | 1.242 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $359K | 0,05 | 5.011 | EC | US |
| Valley National Bancorp | 919794107 | $359K | 0,05 | 24.533 | EC | US |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $358K | 0,05 | 5.220 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $358K | 0,05 | 2.077 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $354K | 0,05 | 2.746 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $352K | 0,05 | 1.309 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $349K | 0,05 | 2.602 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $349K | 0,05 | 1.095 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $348K | 0,05 | 5.429 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $346K | 0,05 | 6.872 | EC | US |
| Avantor Inc | 05352A100 | $346K | 0,05 | 34.953 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $345K | 0,05 | 13.115 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $345K | 0,05 | 1.593 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $345K | 0,05 | 16.270 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $344K | 0,05 | 1.878 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $343K | 0,05 | 18.471 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 499049104 | $342K | 0,05 | 4.396 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $342K | 0,05 | 1.659 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 36467J108 | $341K | 0,05 | 7.663 | EC | US |
| Vishay Intertechnology Inc | 928298108 | $340K | 0,05 | 6.330 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $338K | 0,05 | 2.133 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $338K | 0,05 | 4.422 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $338K | 0,05 | 8.676 | EC | US |
| First Horizon Corp | 320517105 | $337K | 0,05 | 13.132 | EC | US |
Dividenden 56 Zahlungen
1,64%Rendite (TTM)
$3,97Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 21. September 2026 | $1,0530 |
| 22. Juni 2026 | $1,0170 |
| 23. März 2026 | $0,9170 |
| 22. Dezember 2025 | $0,9860 |
| 22. September 2025 | $0,9550 |
| 23. Juni 2025 | $0,9710 |
| 24. März 2025 | $0,9120 |
| 23. Dezember 2024 | $1,0050 |
| 23. September 2024 | $0,9370 |
| 24. Juni 2024 | $0,9570 |
| 18. März 2024 | $0,7900 |
| 18. Dezember 2023 | $0,8570 |
| 18. September 2023 | $0,8060 |
| 20. Juni 2023 | $0,8070 |
| 20. März 2023 | $0,7620 |
| 19. Dezember 2022 | $0,7850 |
| 19. September 2022 | $0,7690 |
| 21. Juni 2022 | $0,7850 |
| 21. März 2022 | $0,6780 |
| 20. Dezember 2021 | $0,8370 |
| 20. September 2021 | $0,7200 |
| 21. Juni 2021 | $0,6350 |
| 22. März 2021 | $0,7110 |
| 21. Dezember 2020 | $0,5770 |
| 21. September 2020 | $0,5490 |
| 22. Juni 2020 | $0,6530 |
| 23. März 2020 | $0,6250 |
| 23. Dezember 2019 | $0,6760 |
| 23. September 2019 | $0,6140 |
| 24. Juni 2019 | $0,6310 |
| 18. März 2019 | $0,5610 |
| 24. Dezember 2018 | $0,6380 |
| 24. September 2018 | $0,6920 |
| 18. Juni 2018 | $0,5470 |
| 19. März 2018 | $0,4860 |
| 15. Dezember 2017 | $0,5520 |
| 15. September 2017 | $0,5220 |
| 16. Juni 2017 | $0,4940 |
| 17. März 2017 | $0,4260 |
| 16. Dezember 2016 | $0,5230 |
| 16. September 2016 | $0,4490 |
| 17. Juni 2016 | $0,4610 |
| 18. März 2016 | $0,4500 |
| 18. Dezember 2015 | $3,6400 |
| 18. September 2015 | $0,4710 |
| 19. Juni 2015 | $0,4670 |
| 20. März 2015 | $0,4030 |
| 19. Dezember 2014 | $3,5140 |
| 19. September 2014 | $0,3920 |
| 20. Juni 2014 | $0,3940 |
| 21. März 2014 | $0,3300 |
| 20. Dezember 2013 | $1,7710 |
| 20. September 2013 | $0,3410 |
| 21. Juni 2013 | $0,3400 |
| 15. März 2013 | $0,2530 |
| 21. Dezember 2012 | $0,3370 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 121 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $101.361.788 | 21,87% | 425.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $34.241.380 | 7,39% | 143.736 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nadler Financial Group, Inc. | $31.362.347 | 6,77% | 131.660 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25.261.895 | 5,45% | 106.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24.884.564 | 5,37% | 104.466 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $24.708.685 | 5,33% | 103.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $16.572.537 | 3,58% | 69.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15.891.010 | 3,43% | 66.710 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Systelligence, LLC | $14.728.583 | 3,18% | 61.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | $13.471.398 | 2,91% | 56.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAI Capital Management | $12.719.715 | 2,74% | 53.398 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Compass Financial Services Inc | $11.660.459 | 2,52% | 48.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $11.303.708 | 2,44% | 47.453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Graney & King, LLC | $9.020.322 | 1,95% | 37.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $7.738.263 | 1,67% | 32.485 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7.390.082 | 1,59% | 31.017 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $6.914.568 | 1,49% | 29.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6.656.239 | 1,44% | 27.943 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5.922.199 | 1,28% | 24.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4.644.000 | 1,00% | 19.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4.351.139 | 0,94% | 18.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4.208.763 | 0,91% | 17.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $4.139.243 | 0,89% | 17.377 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Roger Wittlin Investment Advisory, LLC | $3.091.153 | 0,67% | 12.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.929.447 | 0,63% | 12.298 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $2.682.231 | 0,58% | 11.260 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2.595.501 | 0,56% | 10.895 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $2.319.867 | 0,50% | 9.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2.286.312 | 0,49% | 9.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $2.085.448 | 0,45% | 8.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1.995.402 | 0,43% | 8.377 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $1.946.789 | 0,42% | 8.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1.918.664 | 0,41% | 8.053 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1.849.693 | 0,40% | 9.626 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| World Investment Advisors | $1.769.205 | 0,38% | 8.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.528.571 | 0,33% | 6.417 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.493.081 | 0,32% | 6.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.480.675 | 0,32% | 6.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1.382.969 | 0,30% | 5.806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1.224.623 | 0,26% | 5.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $1.197.705 | 0,26% | 5.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1.142.203 | 0,25% | 4.795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.137.677 | 0,25% | 4.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.133.756 | 0,24% | 4.760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $1.096.481 | 0,24% | 4.603 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.011.932 | 0,22% | 4.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $991.252 | 0,21% | 4.161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $872.361 | 0,19% | 4.540 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| MOR Wealth Management, LLC | $859.213 | 0,19% | 3.607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAXON INTERESTS, INC. | $837.298 | 0,18% | 3.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $835.246 | 0,18% | 3.506 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $834.068 | 0,18% | 3.501 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $777.982 | 0,17% | 3.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $746.303 | 0,16% | 3.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $740.270 | 0,16% | 3.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Opulen Financial Group LLC | $708.956 | 0,15% | 2.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Henderson Brothers Financial Partners, LLC | $699.613 | 0,15% | 2.937 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $677.385 | 0,15% | 2.844 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $658.738 | 0,14% | 2.765 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Square, LLC | $544.072 | 0,12% | 2.256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $540.016 | 0,12% | 2.267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $509.089 | 0,11% | 2.137 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keystone Financial Group | $485.314 | 0,10% | 2.037 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $454.947 | 0,10% | 1.910 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $447.900 | 0,10% | 1.880 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $431.395 | 0,09% | 1.811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $431.393 | 0,09% | 1.811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Compass Planning Associates Inc | $412.253 | 0,09% | 1.731 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $409.716 | 0,09% | 1.720 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $408.991 | 0,09% | 1.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $388.577 | 0,08% | 1.631 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savant Capital, LLC | $386.388 | 0,08% | 1.705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Argyle Capital Partners, LLC | $372.318 | 0,08% | 1.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Flagship Private Wealth, LLC | $346.332 | 0,07% | 1.454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $344.433 | 0,07% | 1.446 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avant Capital LLC | $340.895 | 0,07% | 1.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $304.622 | 0,07% | 1.417 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $302.523 | 0,07% | 1.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $300.967 | 0,06% | 1.400 | Aktien | 31. März 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $296.104 | 0,06% | 1.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $295.853 | 0,06% | 1.242 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $285.849 | 0,06% | 1.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $280.267 | 0,06% | 1.177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $271.794 | 0,06% | 1.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $258.692 | 0,06% | 1.086 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Csenge Advisory Group | $250.769 | 0,05% | 1.053 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $242.456 | 0,05% | 1.022 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $235.825 | 0,05% | 990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $235.759 | 0,05% | 990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $223.915 | 0,05% | 940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $210.531 | 0,05% | 884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $207.346 | 0,04% | 870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $203.966 | 0,04% | 857 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $202.714 | 0,04% | 851 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $154.851 | 0,03% | 650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $134.863 | 0,03% | 566 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $84.325 | 0,02% | 354 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $71.473 | 0,02% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $70.985 | 0,02% | 298 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $70.509 | 0,02% | 296 | Aktien | 30. Juni 2026 |