State Street(R) SPDR(R) FactSet Innovative Technology ETF (XITK)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,65% | ▼ -0,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,08% | ▼ -2,08% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 101 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC PIVOTAL SOFTWARE I | 725ESC016 | $0 | 0,00 | 40.792 | EC | US |
Dividenden 11 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 18. Dezember 2023 | $0,0950 |
| 18. September 2023 | $0,0090 |
| 20. Juni 2023 | $0,0070 |
| 19. September 2022 | $0,0490 |
| 21. Juni 2022 | $0,0630 |
| 21. Dezember 2020 | $0,1270 |
| 23. Dezember 2019 | $0,1600 |
| 24. Dezember 2018 | $1,2380 |
| 15. Dezember 2017 | $1,3570 |
| 16. Dezember 2016 | $1,0650 |
| 16. September 2016 | $0,0310 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 45 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6.626.385 | 26,85% | 33.833 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $3.874.539 | 15,70% | 19.776 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.785.000 | 7,23% | 9.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1.541.769 | 6,25% | 7.872 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $1.335.701 | 5,41% | 9.112 | Aktien | 31. März 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.124.202 | 4,56% | 5.740 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $1.069.559 | 4,33% | 5.461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KWMG, LLC | $954.201 | 3,87% | 4.872 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $877.426 | 3,56% | 4.480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $646.863 | 2,62% | 3.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $641.421 | 2,60% | 3.275 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $541.810 | 2,20% | 2.766 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $485.326 | 1,97% | 2.478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $468.581 | 1,90% | 2.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Opulen Financial Group LLC | $354.104 | 1,43% | 1.808 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $340.214 | 1,38% | 1.737 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $312.779 | 1,27% | 1.597 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $303.573 | 1,23% | 1.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $212.192 | 0,86% | 1.121 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $203.155 | 0,82% | 1.037 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $183.124 | 0,74% | 935 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $136.314 | 0,55% | 696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $117.513 | 0,48% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $106.936 | 0,43% | 546 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $65.807 | 0,27% | 336 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $57.385 | 0,23% | 293 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Financial Inc | $45.046 | 0,18% | 230 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $36.821 | 0,15% | 188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $36.625 | 0,15% | 187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NFSG Corp | $33.687 | 0,14% | 172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $26.440 | 0,11% | 135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $22.132 | 0,09% | 113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $21.989 | 0,09% | 150 | Aktien | 31. März 2026 |
| Tidemark, LLC | $21.152 | 0,09% | 108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $17.235 | 0,07% | 88 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.926 | 0,05% | 66 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $12.143 | 0,05% | 62 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10.968 | 0,04% | 56 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aventus Investment Advisors, Inc. | $8.226 | 0,03% | 42 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3.330 | 0,01% | 17 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Investors Research Corp | $1.466 | 0,01% | 10 | Aktien | 31. März 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $783 | 0,00% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $323 | 0,00% | 1.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $137 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TSFG, LLC | $2 | 0,00% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |