SPDR SERIES TRUST (ONEO)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000051788 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- -$25.6M
- Letzte 12 Monate
- -$74.2M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 909 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Payments Inc | 37940X102 | $11K | 0,04 | 166 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $11K | 0,04 | 97 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $11K | 0,04 | 64 | EC | US |
| White Mountains Insurance Group Ltd | — | $11K | 0,04 | 5 | EC | BM |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $11K | 0,04 | 11 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $11K | 0,04 | 93 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $11K | 0,04 | 64 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $11K | 0,04 | 82 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $11K | 0,04 | 154 | EC | US |
| Appfolio Inc | 03783C100 | $11K | 0,04 | 69 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $11K | 0,04 | 36 | EC | US |
| Charles River Laboratories International Inc | 159864107 | $11K | 0,04 | 62 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $11K | 0,04 | 189 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $11K | 0,04 | 10 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $11K | 0,04 | 25 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $11K | 0,04 | 56 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $11K | 0,04 | 261 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $11K | 0,04 | 64 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $10K | 0,04 | 315 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $10K | 0,04 | 21 | EC | US |
| ExlService Holdings Inc | 302081104 | $10K | 0,04 | 338 | EC | US |
| Ubiquiti Inc | 90353W103 | $10K | 0,04 | 13 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $10K | 0,04 | 22 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 59522J103 | $10K | 0,04 | 83 | EC | US |
| First Horizon Corp | 320517105 | $10K | 0,04 | 444 | EC | US |
| Webster Financial Corp | 947890109 | $10K | 0,04 | 145 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $10K | 0,04 | 122 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $10K | 0,04 | 58 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $10K | 0,04 | 130 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $10K | 0,04 | 20 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $10K | 0,04 | 136 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $10K | 0,04 | 30 | EC | US |
| RingCentral Inc | 76680R206 | $10K | 0,04 | 265 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $10K | 0,04 | 36 | EC | US |
| Concentrix Corp | 20602D101 | $10K | 0,04 | 358 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $10K | 0,04 | 234 | EC | US |
| FNB Corp/PA | 302520101 | $10K | 0,04 | 582 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $10K | 0,04 | 874 | EC | NL |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $10K | 0,04 | 71 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $10K | 0,04 | 79 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $10K | 0,04 | 156 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $9K | 0,04 | 339 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $9K | 0,04 | 26 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $9K | 0,04 | 70 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C105 | $9K | 0,04 | 239 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp | 97650W108 | $9K | 0,04 | 67 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $9K | 0,04 | 148 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $9K | 0,04 | 592 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $9K | 0,04 | 26 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $9K | 0,04 | 241 | EC | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2.547.351 | 22,73% | 16.658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.999.480 | 17,84% | 13.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1.598.622 | 14,27% | 10.454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Insight Advisors, LLC/ PA | $1.529.167 | 13,65% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $904.375 | 8,07% | 5.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $770.261 | 6,87% | 5.037 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $533.387 | 4,76% | 3.488 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $335.049 | 2,99% | 2.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. | $255.032 | 2,28% | 1.668 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $248.802 | 2,22% | 1.627 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $229.381 | 2,05% | 1.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $213.320 | 1,90% | 1.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $38.383 | 0,34% | 251 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $2.395 | 0,02% | 18 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $182 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $137 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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