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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,91%▼ -2,59%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,96%▼ -3,64%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$32K
Quartalsende Jun 2026 -$32K
Letzte 12 Monate -$74.2M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 938 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
AECOM 00766T100 $13K 0,04 183 EC US
EPR Properties 26884U109 $13K 0,04 220 EC US
Conagra Brands Inc 205887102 $13K 0,04 943 EC US
MetLife Inc 59156R108 $13K 0,04 150 EC US
Ally Financial Inc 02005N100 $13K 0,04 276 EC US
Vail Resorts Inc 91879Q109 $13K 0,04 92 EC US
Toast Inc 888787108 $12K 0,04 448 EC US
Envista Holdings Corp 29415F104 $12K 0,04 469 EC US
RPM International Inc 749685103 $12K 0,04 111 EC US
ADT Inc 00090Q103 $12K 0,04 1.875 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $12K 0,04 13 EC US
UDR Inc 902653104 $12K 0,04 304 EC US
McCormick & Co Inc/MD 579780206 $12K 0,04 240 EC US
Deere & Co 244199105 $12K 0,04 19 EC US
Tyler Technologies Inc 902252105 $12K 0,04 41 EC US
Genpact Ltd · $12K 0,04 436 EC BM
Kraft Heinz Co/The 500754106 $12K 0,04 506 EC US
Live Nation Entertainment Inc 538034109 $12K 0,04 65 EC US
Axalta Coating Systems Ltd · $12K 0,04 345 EC BM
First Horizon Corp 320517105 $12K 0,04 454 EC US
Vontier Corp 928881101 $12K 0,04 401 EC US
McDonald's Corp 580135101 $12K 0,04 43 EC US
J M Smucker Co/The 832696405 $12K 0,04 103 EC US
SS&C Technologies Holdings Inc 78467J100 $12K 0,04 186 EC US
Equinix Inc 29444U700 $11K 0,04 11 EC US
Air Products and Chemicals Inc 009158106 $11K 0,04 39 EC US
TransUnion 89400J107 $11K 0,04 156 EC US
AptarGroup Inc 038336103 $11K 0,04 89 EC US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $11K 0,04 28 EC US
Mid-America Apartment Communities Inc 59522J103 $11K 0,04 80 EC US
Wintrust Financial Corp 97650W108 $11K 0,04 69 EC US
Western Union Co/The 959802109 $11K 0,04 1.431 EC US
Gartner Inc 366651107 $11K 0,04 85 EC US
Wynn Resorts Ltd 983134107 $11K 0,04 113 EC US
Equifax Inc 294429105 $11K 0,04 69 EC US
Louisiana-Pacific Corp 546347105 $11K 0,04 139 EC US
Bath & Body Works Inc 070830104 $11K 0,04 472 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 $11K 0,04 242 EC US
Danaher Corp 235851102 $11K 0,04 57 EC US
Post Holdings Inc 737446104 $11K 0,04 123 EC US
General Electric Co 369604301 $11K 0,04 29 EC US
Credit Acceptance Corp 225310101 $11K 0,04 17 EC US
FactSet Research Systems Inc 303075105 $11K 0,04 47 EC US
Unum Group 91529Y106 $11K 0,04 120 EC US
Virtu Financial Inc 928254101 $11K 0,04 180 EC US
Stryker Corp 863667101 $11K 0,04 34 EC US
STAG Industrial Inc 85254J102 $11K 0,04 281 EC US
Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 $11K 0,04 603 EC US
Voya Financial Inc 929089100 $11K 0,04 118 EC US
Elanco Animal Health Inc 28414H103 $11K 0,04 434 EC US

Dividenden 39 Zahlungen

08
1,25%Rendite (TTM)
$1,89Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,4890
22. Juni 2026$0,4620
23. März 2026$0,4920
22. Dezember 2025$0,4450
22. September 2025$0,4070
23. Juni 2025$0,4160
24. März 2025$0,4000
23. Dezember 2024$0,4650
23. September 2024$0,4020
24. Juni 2024$0,3570
18. März 2024$0,3180
18. Dezember 2023$0,4190
18. September 2023$0,3050
20. Juni 2023$0,4680
20. März 2023$0,4410
19. Dezember 2022$0,4560
19. September 2022$0,4180
21. Juni 2022$0,4000
21. März 2022$0,3210
20. Dezember 2021$0,2850
21. Juni 2021$0,2670
22. März 2021$0,3520
21. Dezember 2020$0,3310
21. September 2020$0,1750
22. Juni 2020$0,2830
23. März 2020$0,3010
23. Dezember 2019$0,3880
23. September 2019$0,3030
24. Juni 2019$0,3150
18. März 2019$0,2690
24. Dezember 2018$0,2970
24. September 2018$0,2680
18. Juni 2018$0,2870
19. März 2018$0,2270
15. Dezember 2017$4,7870
15. September 2017$0,3290
16. September 2016$0,2880
17. Juni 2016$0,2490
18. März 2016$0,2560

Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $2.547.351 22,72% 16.658 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.999.480 17,84% 13.075 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $1.598.622 14,26% 10.454 Aktien 30. Juni 2026
Insight Advisors, LLC/ PA $1.529.167 13,64% 10.000 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $904.375 8,07% 5.914 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $770.261 6,87% 5.037 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $533.387 4,76% 3.488 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $335.049 2,99% 2.191 Aktien 30. Juni 2026
Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. $255.032 2,27% 1.668 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $248.802 2,22% 1.627 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $229.381 2,05% 1.500 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $213.320 1,90% 1.395 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Bancorp, Inc. $38.383 0,34% 251 Aktien 30. Juni 2026
Alaska Permanent Fund Corp $5.353 0,05% 35.053 Aktien 30. Juni 2026
FIRST COMMUNITY TRUST NA $2.395 0,02% 18 Aktien 31. März 2026
MORGAN STANLEY $182 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $137 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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