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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 1. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,02%▼ -2,70%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,05%▼ -4,74%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$32K
Quartalsende Jun 2026 -$32K
Letzte 12 Monate -$74.2M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 938 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Coeur Mining Inc 192108504 $54K 0,19 3.334 EC US
Ameren Corp 023608102 $54K 0,19 481 EC US
DaVita Inc 23918K108 $54K 0,19 244 EC US
Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 $54K 0,19 691 EC US
Globe Life Inc 37959E102 $54K 0,19 302 EC US
Exelon Corp 30161N101 $54K 0,19 1.154 EC US
Textron Inc 883203101 $54K 0,18 584 EC US
Macy's Inc 55616P104 $53K 0,18 2.241 EC US
Sysco Corp 871829107 $52K 0,18 628 EC US
Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 $52K 0,18 1.355 EC US
Oshkosh Corp 688239201 $52K 0,18 341 EC US
Reddit Inc 75734B100 $52K 0,18 298 EC US
Lattice Semiconductor Corp 518415104 $52K 0,18 338 EC US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $52K 0,18 819 EC US
ATI Inc 01741R102 $51K 0,18 261 EC US
Johnson Controls International plc · $51K 0,18 352 EC IE
Carpenter Technology Corp 144285103 $51K 0,18 83 EC US
Evergy Inc 30034W106 $51K 0,17 587 EC US
Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 $51K 0,17 301 EC US
Ford Motor Co 345370860 $51K 0,17 3.648 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $50K 0,17 1.188 EC US
Sun Communities Inc 866674104 $50K 0,17 417 EC US
Diamondback Energy Inc 25278X109 $50K 0,17 284 EC US
MGIC Investment Corp 552848103 $50K 0,17 1.767 EC US
Applied Industrial Technologies Inc 03820C105 $49K 0,17 146 EC US
Akamai Technologies Inc 00971T101 $49K 0,17 416 EC US
Adobe Inc 00724F101 $49K 0,17 238 EC US
NiSource Inc 65473P105 $49K 0,17 1.026 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $49K 0,17 453 EC US
AMETEK Inc 031100100 $49K 0,17 201 EC US
Fox Corp 35137L105 $49K 0,17 930 EC US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $48K 0,17 144 EC US
Lam Research Corp 512807306 $48K 0,17 111 EC US
Airbnb Inc 009066101 $48K 0,17 335 EC US
NVR Inc 62944T105 $48K 0,16 7 EC US
New York Times Co/The 650111107 $47K 0,16 675 EC US
Kirby Corp 497266106 $47K 0,16 347 EC US
Duke Energy Corp 26441C204 $47K 0,16 372 EC US
Comcast Corp 20030N101 $47K 0,16 1.915 EC US
Sonoco Products Co 835495102 $47K 0,16 833 EC US
Aramark 03852U106 $47K 0,16 823 EC US
Pinnacle West Capital Corp 723484101 $47K 0,16 437 EC US
Saia Inc 78709Y105 $47K 0,16 111 EC US
ON Semiconductor Corp 682189105 $47K 0,16 492 EC US
Woodward Inc 980745103 $46K 0,16 109 EC US
Clean Harbors Inc 184496107 $46K 0,16 155 EC US
Lamar Advertising Co 512816109 $46K 0,16 296 EC US
Gentex Corp 371901109 $46K 0,16 1.811 EC US
Universal Health Services Inc 913903100 $46K 0,16 307 EC US
Deckers Outdoor Corp 243537107 $46K 0,16 459 EC US

Dividenden 39 Zahlungen

08
1,26%Rendite (TTM)
$1,89Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,4890
22. Juni 2026$0,4620
23. März 2026$0,4920
22. Dezember 2025$0,4450
22. September 2025$0,4070
23. Juni 2025$0,4160
24. März 2025$0,4000
23. Dezember 2024$0,4650
23. September 2024$0,4020
24. Juni 2024$0,3570
18. März 2024$0,3180
18. Dezember 2023$0,4190
18. September 2023$0,3050
20. Juni 2023$0,4680
20. März 2023$0,4410
19. Dezember 2022$0,4560
19. September 2022$0,4180
21. Juni 2022$0,4000
21. März 2022$0,3210
20. Dezember 2021$0,2850
21. Juni 2021$0,2670
22. März 2021$0,3520
21. Dezember 2020$0,3310
21. September 2020$0,1750
22. Juni 2020$0,2830
23. März 2020$0,3010
23. Dezember 2019$0,3880
23. September 2019$0,3030
24. Juni 2019$0,3150
18. März 2019$0,2690
24. Dezember 2018$0,2970
24. September 2018$0,2680
18. Juni 2018$0,2870
19. März 2018$0,2270
15. Dezember 2017$4,7870
15. September 2017$0,3290
16. September 2016$0,2880
17. Juni 2016$0,2490
18. März 2016$0,2560

Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $2.547.351 22,72% 16.658 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.999.480 17,84% 13.075 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $1.598.622 14,26% 10.454 Aktien 30. Juni 2026
Insight Advisors, LLC/ PA $1.529.167 13,64% 10.000 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $904.375 8,07% 5.914 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $770.261 6,87% 5.037 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $533.387 4,76% 3.488 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $335.049 2,99% 2.191 Aktien 30. Juni 2026
Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. $255.032 2,27% 1.668 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $248.802 2,22% 1.627 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $229.381 2,05% 1.500 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $213.320 1,90% 1.395 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Bancorp, Inc. $38.383 0,34% 251 Aktien 30. Juni 2026
Alaska Permanent Fund Corp $5.353 0,05% 35.053 Aktien 30. Juni 2026
FIRST COMMUNITY TRUST NA $2.395 0,02% 18 Aktien 31. März 2026
MORGAN STANLEY $182 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $137 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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