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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 1. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,02%▼ -2,70%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,05%▼ -4,74%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$32K
Quartalsende Jun 2026 -$32K
Letzte 12 Monate -$74.2M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 938 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Curtiss-Wright Corp 231561101 $45K 0,16 60 EC US
HP Inc 40434L105 $45K 0,16 2.070 EC US
Dominion Energy Inc 25746U109 $45K 0,16 664 EC US
Primoris Services Corp 74164F103 $45K 0,16 457 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $45K 0,16 245 EC US
Becton Dickinson & Co 075887109 $45K 0,16 298 EC US
Nextpower Inc 65290E101 $45K 0,16 378 EC US
SEI Investments Co 784117103 $45K 0,15 511 EC US
CenterPoint Energy Inc 15189T107 $45K 0,15 1.014 EC US
Garmin Ltd · $44K 0,15 187 EC CH
Colgate-Palmolive Co 194162103 $44K 0,15 482 EC US
Amphenol Corp 032095101 $44K 0,15 250 EC US
Roku Inc 77543R102 $44K 0,15 319 EC US
Advanced Energy Industries Inc 007973100 $44K 0,15 118 EC US
EQT Corp 26884L109 $44K 0,15 825 EC US
Range Resources Corp 75281A109 $44K 0,15 1.178 EC US
Matador Resources Co 576485205 $44K 0,15 880 EC US
Cheniere Energy Inc 16411R208 $43K 0,15 182 EC US
Cognex Corp 192422103 $43K 0,15 599 EC US
Versant Media Group Inc 925283103 $43K 0,15 1.202 EC US
WEC Energy Group Inc 92939U106 $43K 0,15 370 EC US
Allison Transmission Holdings Inc 01973R101 $43K 0,15 383 EC US
Uber Technologies Inc 90353T100 $43K 0,15 598 EC US
Everus Construction Group Inc 300426103 $43K 0,15 260 EC US
Ensign Group Inc/The 29358P101 $43K 0,15 267 EC US
Fortive Corp 34959J108 $43K 0,15 698 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $43K 0,15 159 EC US
Rockwell Automation Inc 773903109 $43K 0,15 86 EC US
Fastenal Co 311900104 $42K 0,15 877 EC US
MGM Resorts International 552953101 $42K 0,14 880 EC US
Qorvo Inc 74736K101 $42K 0,14 451 EC US
Viking Holdings Ltd · $42K 0,14 399 EC BM
Ball Corp 058498106 $41K 0,14 665 EC US
White Mountains Insurance Group Ltd · $41K 0,14 20 EC BM
Masco Corp 574599106 $41K 0,14 509 EC US
Darling Ingredients Inc 237266101 $41K 0,14 756 EC US
Lincoln Electric Holdings Inc 533900106 $41K 0,14 155 EC US
WESCO International Inc 95082P105 $41K 0,14 119 EC US
Lear Corp 521865204 $41K 0,14 305 EC US
PPL Corp 69351T106 $41K 0,14 1.123 EC US
MasTec Inc 576323109 $41K 0,14 98 EC US
Trane Technologies PLC · $41K 0,14 83 EC IE
Old Dominion Freight Line Inc 679580100 $41K 0,14 188 EC US
CMS Energy Corp 125896100 $41K 0,14 532 EC US
Donaldson Co Inc 257651109 $41K 0,14 452 EC US
Capital One Financial Corp 14040H105 $41K 0,14 202 EC US
DuPont de Nemours Inc 26614N201 $40K 0,14 298 EC US
A O Smith Corp 831865209 $40K 0,14 642 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $40K 0,14 78 EC US
Antero Resources Corp 03674X106 $40K 0,14 1.141 EC US

Dividenden 39 Zahlungen

08
1,26%Rendite (TTM)
$1,89Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,4890
22. Juni 2026$0,4620
23. März 2026$0,4920
22. Dezember 2025$0,4450
22. September 2025$0,4070
23. Juni 2025$0,4160
24. März 2025$0,4000
23. Dezember 2024$0,4650
23. September 2024$0,4020
24. Juni 2024$0,3570
18. März 2024$0,3180
18. Dezember 2023$0,4190
18. September 2023$0,3050
20. Juni 2023$0,4680
20. März 2023$0,4410
19. Dezember 2022$0,4560
19. September 2022$0,4180
21. Juni 2022$0,4000
21. März 2022$0,3210
20. Dezember 2021$0,2850
21. Juni 2021$0,2670
22. März 2021$0,3520
21. Dezember 2020$0,3310
21. September 2020$0,1750
22. Juni 2020$0,2830
23. März 2020$0,3010
23. Dezember 2019$0,3880
23. September 2019$0,3030
24. Juni 2019$0,3150
18. März 2019$0,2690
24. Dezember 2018$0,2970
24. September 2018$0,2680
18. Juni 2018$0,2870
19. März 2018$0,2270
15. Dezember 2017$4,7870
15. September 2017$0,3290
16. September 2016$0,2880
17. Juni 2016$0,2490
18. März 2016$0,2560

Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $2.547.351 22,72% 16.658 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.999.480 17,84% 13.075 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $1.598.622 14,26% 10.454 Aktien 30. Juni 2026
Insight Advisors, LLC/ PA $1.529.167 13,64% 10.000 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $904.375 8,07% 5.914 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $770.261 6,87% 5.037 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $533.387 4,76% 3.488 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $335.049 2,99% 2.191 Aktien 30. Juni 2026
Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. $255.032 2,27% 1.668 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $248.802 2,22% 1.627 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $229.381 2,05% 1.500 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $213.320 1,90% 1.395 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Bancorp, Inc. $38.383 0,34% 251 Aktien 30. Juni 2026
Alaska Permanent Fund Corp $5.353 0,05% 35.053 Aktien 30. Juni 2026
FIRST COMMUNITY TRUST NA $2.395 0,02% 18 Aktien 31. März 2026
MORGAN STANLEY $182 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $137 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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