North Shore Equity Rotation ETF (KOOL)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000084308 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$14,70
Stand 28. August 2026
▼ -0,09 (-0,58%)
1-Tages-Veränderung
$14,55 – $14,85
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $58.5M
- Bestände
- 50
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 43,74%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 31,4
- Positionen über 1%
- 36
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
KOOL Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 28. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▼ -0,03% | ▼ -0,03% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$5.7M
- Quartalsende Jun 2026
- +$5K
- Letzte 12 Monate
- -$2.2M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 50 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Health Care Select S | 81369Y209 | $3.2M | 5,50 | 20.283 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.2M | 5,45 | 15.933 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $3.2M | 5,41 | 4.393 | EC | US |
| Technology Select Se | 81369Y803 | $2.7M | 4,54 | 13.954 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.4M | 4,14 | 10.170 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.3M | 3,96 | 6.479 | EC | US |
| ISHARE MSCI EAFE ETF | 464287465 | $2.3M | 3,91 | 22.044 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.3M | 3,85 | 7.791 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.2M | 3,81 | 1.896 | EC | US |
| SPDR S&P Emerging Ma | 78463X533 | $1.9M | 3,17 | 45.311 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc/DE | 49456B101 | $1.8M | 3,13 | 57.368 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $1.8M | 3,08 | 17.700 | EC | CA |
| nVent Electric PLC | G6700G107 | $1.7M | 2,98 | 10.297 | EC | GB |
| META PLATFORMS INC. | 30303M102 | $1.7M | 2,86 | 2.967 | EC | US |
| Citizens Financial G | 174610105 | $1.6M | 2,75 | 23.000 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.5M | 2,54 | 5.846 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.4M | 2,48 | 23.042 | EC | US |
| Vistra Energy Corp | 92840M102 | $1.4M | 2,43 | 8.956 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.4M | 2,41 | 3.774 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $1.3M | 2,31 | 3.700 | EC | CA |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $1.3M | 2,29 | 5.146 | EC | US |
| Brixmor Property Gro | 11120U105 | $1.3M | 2,23 | 41.410 | EC | US |
| Air Products & Chemi | 009158106 | $1.2M | 2,12 | 4.234 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.2M | 2,12 | 3.279 | EC | US |
| Alerian Energy Infra | 00162Q676 | $1.1M | 1,88 | 28.840 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $1.1M | 1,87 | 1.482 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midla | 039483102 | $1.0M | 1,78 | 13.600 | EC | US |
| SPDR PORTFOLIO | 78463X509 | $978K | 1,67 | 18.880 | EC | US |
| Baker Hughes a GE Co | 05722G100 | $924K | 1,58 | 16.648 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $886K | 1,51 | 16.658 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $818K | 1,40 | 14.606 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $809K | 1,38 | 6.394 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $770K | 1,32 | 4.534 | EC | US |
| UMB MONEY MARKET | SF8888628 | $665K | 1,14 | 665.456 | STIV | US |
| SPDR S&P Regional Ba | 78464A698 | $629K | 1,07 | 8.400 | EC | US |
| Financial Select Sec | 81369Y605 | $606K | 1,04 | 11.300 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $560K | 0,96 | 4.943 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | $335K | 0,57 | 1.000 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $6K | 0,01 | 13 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $5K | 0,01 | 8 | DE | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | -$105 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | -$2K | 0,00 | -26 | DE | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | -$2K | 0,00 | -10 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | -$2K | 0,00 | -2 | DE | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | -$2K | 0,00 | -27 | DE | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | -$3K | 0,00 | -15 | DE | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | -$3K | 0,00 | -26 | DE | US |
| Vistra Energy Corp | 92840M102 | -$3K | -0,01 | -20 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | -$3K | -0,01 | -8 | DE | US |
| VERTIV HOLDINGS | 92537N108 | -$4K | -0,01 | -10 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
15,3%
Technology
14,0%
Energy
11,8%
Communication Services
6,9%
Materials
6,1%
Retail
5,2%
Utilities
3,9%
Financials
2,8%
Healthcare
2,6%
Real Estate
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
26,2%
Dividenden 9 Zahlungen
0,42%
Rendite (TTM)
$0,06
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juni 2026 | $0,0220 |
| 30. März 2026 | $0,0080 |
| 30. Dezember 2025 | $0,0200 |
| 29. September 2025 | $0,0120 |
| 27. Juni 2025 | $0,0110 |
| 28. März 2025 | $0,0050 |
| 30. Dezember 2024 | $0,0230 |
| 27. September 2024 | $0,0140 |
| 28. Juni 2024 | $0,0250 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC | $54.784.504 | 99,57% | 3.831.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $229.629 | 0,42% | 16.058 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $5.392 | 0,01% | 377 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… Hebel/Inverse | $58.5M |
| FSCS First Trust SMID Capital Streng… | $58.9M |
| OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $58.9M |
| WBIY WBI Power Factor High Dividend … | $59.0M |
| UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF Hebel/Inverse | $59.2M |
| JANB Aptus January Buffer ETF | $58.5M |
| HTAX Nomura National High-Yield Muni… | $58.5M |
| GURU Global X Guru Index ETF | $58.4M |
| PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) E… | $58.3M |
| EMCR Xtrackers Emerging Markets Carb… | $58.2M |