Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC

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Portfolio-Wert QoQ: +12.9% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen77,78%

Gewichtung der Top-25-Positionen94,70%

Positionen über 1%18

Effektive Anzahl von Positionen6,2

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 11,27% Geschätzte Käufe $23.007.615 · Verkäufe $15.490.263

Neue Positionen7

Erhöht19

Abgenommen16

Geschlossen4

Portfolio-Wert $145.8M #7.534 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 80.7%

Positionen 49

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 7,9%

Retail 4,8%

Industrials 0,9%

Financials 0,7%

Energy 0,3%

Materials 0,1%

Healthcare 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 85,2%

Gesamtportfolio 49 Positionen

					Serie
KOOL Spinnaker ETF Series	$54.784.504	37,57%	3.831.084	$5.202.852	Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$8.538.314	5,86%	11.595	$1.822.200	Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7.386.794	5,07%	25.528	$865.616	Ab ×1
TFLO iShares Trust	$7.260.148	4,98%	143.396	$1.649.989	Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6.641.362	4,55%	27.865	$868.861	Auf ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5.950.440	4,08%	162.892	$476.041	Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 26824D704)	$5.930.237	4,07%	233.143		Auf ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$5.905.352	4,05%	129.816	$-1.764.690	Ab ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust	$5.660.552	3,88%	112.112	$-2.820.484	Ab ×2
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$5.361.894	3,68%	138.981	$4.931.774	Auf ×1
XLP XLP	$5.236.534	3,59%	63.038	$133.763	Auf ×2
NOBL ProShares Trust	$2.237.731	1,53%	39.846	$967.584	Auf ×2
IBIE iShares Trust	$2.158.382	1,48%	82.068		Auf ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$2.117.994	1,45%	42.547		Auf ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1.878.840	1,29%	24.826		Auf ×1
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II	$1.573.281	1,08%	49.180	$109.543	Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.546.901	1,06%	7.731	$109.561	Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.546.040	1,06%	4.145	$217.962	Auf ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$1.065.839	0,73%	1.480	$46.995	Ab ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.016.957	0,70%	2.032	$43.065
GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033	$992.879	0,68%	7.064	$41.692	Auf ×1
JMBS Janus Detroit Street Trust	$880.900	0,60%	19.580	$-2.030.350	Ab ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$865.692	0,59%	16.719	$-550.554	Ab ×1
SLVO ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033	$795.930	0,55%	12.232	$58.800	Auf ×1
MUB iShares Trust	$764.793	0,52%	7.106	$-52.891	Ab ×2
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly	$753.217	0,52%	23.649		Auf ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$451.978	0,31%	8.854	$-10.262	Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$442.563	0,30%	3.237	$-106.626
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$423.501	0,29%	1.121	$90.812	Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$415.630	0,29%	3.670	$-57.431	Ab ×2
TDV ProShares Trust	$403.412	0,28%	3.880	$4.431	Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 33733E641)	$396.721	0,27%	19.315		Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$394.713	0,27%	679		Auf ×1
EVTR Morgan Stanley ETF Trust	$384.908	0,26%	7.590	$-390.112	Ab ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$380.049	0,26%	4.955	$11.129	Auf ×2
SUB iShares Trust	$336.232	0,23%	3.158	$104.594	Auf ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$298.867	0,20%	2.396	$69.768	Auf ×1
IVV iShares Trust	$298.621	0,20%	399	$34.338	Ab ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$264.984	0,18%	2.971	$57.506	Auf ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$246.291	0,17%	4.085	$-53.221	Ab ×2
IWP iShares Trust	$244.505	0,17%	1.670	$42.075	Auf ×2
IWS iShares Trust	$240.481	0,16%	1.461	$18.956	Ab ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$228.114	0,16%	2.760	$7.585	Auf ×2
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$226.285	0,16%	7.697	$-34.100	Ab ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$218.870	0,15%	2.036	$18.568
SDY SPDR SERIES TRUST	$215.791	0,15%	1.418	$8.848
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$213.408	0,15%	1.456	$-815
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares	$212.077	0,15%	6.990	$-98.489
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$39.400	0,03%	10.000	$8.600
Keine Treffer

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 26824D704)	$5.930.237	233.143	4,07%
IBIE	$2.158.382	82.068	1,48%
LMBS	$2.117.994	42.547	1,45%
VBIL	$1.878.840	24.826	1,29%
EBUF	$753.217	23.649	0,52%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 33733E641)	$396.721	19.315	0,27%
AMD	$394.713	679	0,27%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
KOOL	Mehr gekauft	+6K	+$5.2M
JAAA	Reduziert	-56K	-$2.8M
JMBS	Reduziert	-45K	-$2.0M
QQQ	Reduziert	-41	+$1.8M
FBND	Reduziert	-38K	-$1.8M
TFLO	Mehr gekauft	+33K	+$1.6M
NOBL	Mehr gekauft	+28K	+$968K
AMZN	Mehr gekauft	+149	+$869K
AAPL	Reduziert	-167	+$866K
SPEM	Reduziert	-13K	-$551K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
IJR	30. Juni 2026	37.567	$4.669.983	-6,8%
EFAA	31. März 2026	33.448	$1.807.852
TIP	30. Juni 2026	16.213	$1.789.261
BGLD	31. März 2026	43.323	$741.250
ETH	30. Juni 2026	17.914	$355.779	69,4%
XLV	31. März 2026	1.447	$223.969	13,3%
WPC	30. Juni 2026	2.955	$200.825	-9,8%