Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP)
$10,11
▲ +0,00 (+0,00%)
1-Tages-Veränderung
$10,05 – $10,27
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen10,76%
Effektive Anzahl von Positionen174,0
Positionen über 1%3
Nettovermögen
$150.7M
Bestände
242
Stand
30. Juni 2026
OOSP Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 25. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | ▲ +0,24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,15% | ▲ +0,34% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$508K
Quartalsende Jun 2026
+$16.6M
Letzte 12 Monate
+$115.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 242 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $3.5M | 2,32 | 3.493.586 | STIV | US |
| NYC 2024-3ELV D | 62956HAG1 | $1.8M | 1,17 | 1.750.000 | DBT | US |
| CALI 2024-SUN D | 12988DAG7 | $1.5M | 1,01 | 1.500.000 | DBT | US |
| RPM 2026-R1A C | 76089TAC4 | $1.5M | 1,00 | 1.500.000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-2 B | 69549PAC1 | $1.5M | 0,99 | 1.500.000 | ABS-MBS | US |
| HGVT 2026-1A D | 43284KAD4 | $1.3M | 0,89 | 1.337.135 | ABS-MBS | US |
| CHI 2025-110W D | 12577HAG5 | $1.3M | 0,89 | 1.378.000 | ABS-MBS | US |
| FMBT 2024-FBLU D | 34461WAG5 | $1.3M | 0,84 | 1.250.000 | DBT | US |
| PAID 2025-4 D | 69547DAE6 | $1.3M | 0,83 | 1.249.956 | ABS-MBS | US |
| VBTOW 2025-1A B | 92535VAS1 | $1.2M | 0,82 | 1.250.000 | ABS-MBS | US |
| ZAYO 2025-3A B | 98919WAQ6 | $1.2M | 0,81 | 1.250.000 | ABS-MBS | US |
| JW 2024-BERY D | 46676AAG8 | $1.2M | 0,81 | 1.200.000 | ABS-MBS | US |
| GWT 2024-WLF2 D | 362414AG9 | $1.2M | 0,80 | 1.200.000 | DBT | US |
| GWT 2024-WOLF D | 39152MAG0 | $1.2M | 0,80 | 1.200.000 | DBT | US |
| BX 2025-COPT D | 05618XAG5 | $1.2M | 0,80 | 1.200.000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-VLT6 D | 12433KAG2 | $1.1M | 0,73 | 1.100.000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-R2 C | 69490AAD1 | $1.1M | 0,70 | 1.054.000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-R2 B | 69490AAC3 | $1.1M | 0,70 | 1.054.000 | ABS-MBS | US |
| FFIN 2025-1A E | 35040WAE7 | $1.0M | 0,69 | 1.059.044 | ABS-MBS | US |
| BAHA 2024-MAR C | 05493XAG5 | $1.0M | 0,68 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| AHPT 2024-ATRM D | 04963XAJ3 | $1.0M | 0,68 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| UPST 2026-2 D | 91683AAE0 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| BX 2025-GW D | 12433GAG1 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| OPTN 2025-D D | 68379HAD4 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| SHENTL 2025-1A B | 82321AAB3 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| RRAM 2024-28RA BR2 | 74989NAU3 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | KY |
| POLEN 2025-2A C | 73110AAD3 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | KY |
| CQS 2026-6A D1 | 223925AJ7 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | KY |
| MONTPK 2026-1A D1 | 61218AAJ6 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | KY |
| OCP 2024-37A D1 | 67120AAL5 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | JE |
| OCP 2024-36A D1 | 67570EAJ7 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | JE |
| KKR 2026-63A C | 48257PAG8 | $1.0M | 0,67 | 999.000 | ABS-MBS | KY |
| TPGCLO 2025-1A B | 87268JAE2 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | KY |
| SCUL 26A BR | 81124TAQ0 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | KY |
| KLLM 5A BR | 37148XAE2 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | KY |
| ANCHF 2020-12A D | 03332DBA1 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | KY |
| JPMCC 2025-PHNY D | 46592UAG5 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| PGA 2024-RSR2 D | 69381CAL1 | $1.0M | 0,67 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-R1A B | 76089TAB6 | $1.0M | 0,66 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| BSPDF 2026-FL3 C | 05594VAG7 | $1.0M | 0,66 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| BSPDF 2026-FL3 B | 05594VAE2 | $1.0M | 0,66 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| BCC 2023-2A D1R | 05684GBA3 | $1.0M | 0,66 | 1.000.000 | ABS-MBS | JE |
| BDS 2025-FL15 D | 05556EAJ5 | $1.0M | 0,66 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-2 C | 69549PAD9 | $1.0M | 0,66 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| QTSII 2026-4A A2 | 74690FBC9 | $999K | 0,66 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| NAVS 2026-6A D1 | 63944AAJ3 | $999K | 0,66 | 1.000.000 | ABS-MBS | KY |
| LPATH 2026-1A A2 | 53229YAA7 | $999K | 0,66 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| BSPDF 2026-FL3 D | 05594VAJ1 | $999K | 0,66 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| ELMW7 2020-4A D1RR | 29002QBA6 | $999K | 0,66 | 1.000.000 | ABS-MBS | KY |
| OPTN 2026-A D | 68390VAD8 | $997K | 0,66 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 27 Zahlungen
6,35%Rendite (TTM)
$0,64Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. August 2026 | $0,0500 |
| 30. Juli 2026 | $0,0510 |
| 29. Juni 2026 | $0,0510 |
| 28. Mai 2026 | $0,0510 |
| 29. April 2026 | $0,0540 |
| 30. März 2026 | $0,0540 |
| 26. Februar 2026 | $0,0540 |
| 29. Januar 2026 | $0,0550 |
| 30. Dezember 2025 | $0,0550 |
| 26. November 2025 | $0,0550 |
| 30. Oktober 2025 | $0,0560 |
| 29. September 2025 | $0,0560 |
| 28. August 2025 | $0,0560 |
| 30. Juli 2025 | $0,0560 |
| 27. Juni 2025 | $0,0560 |
| 29. Mai 2025 | $0,0560 |
| 29. April 2025 | $0,0580 |
| 28. März 2025 | $0,0580 |
| 27. Februar 2025 | $0,0580 |
| 30. Januar 2025 | $0,0630 |
| 30. Dezember 2024 | $0,0630 |
| 29. November 2024 | $0,0630 |
| 30. Oktober 2024 | $0,0650 |
| 27. September 2024 | $0,0650 |
| 30. August 2024 | $0,0650 |
| 30. Juli 2024 | $0,0640 |
| 28. Juni 2024 | $0,1610 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Asset Management, LP | $4.727.559 | 69,80% | 467.381 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Encompass More Asset Management | $876.040 | 12,93% | 86.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $523.947 | 7,74% | 51.799 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $296.056 | 4,37% | 29.269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $263.678 | 3,89% | 26.068 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84.915 | 1,25% | 8.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $819 | 0,01% | 80.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $360 | 0,01% | 35.574 | Aktien | 30. Juni 2026 |