Victory Portfolios II (UCRD)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000073697 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$21,04
Stand 21. August 2026
▼ -0,05 (-0,21%)
1-Tages-Veränderung
$21,04 – $22,04
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,75% | — |
| 3M | ▼ -2,75% | — |
| 6M | ▼ -3,94% | — |
| YTD | ▼ -2,88% | — |
| 1Y | ▼ -2,16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +1,22% | — |
- Volatilität 1J
- 5,19%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,72
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$537K
- Quartalsende Mär 2026
- +$4.9M
- Letzte 12 Monate
- +$10.8M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 479 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61772BAB9 | $1.9M | 1,29 | 1.950.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GJT7 | $1.6M | 1,05 | 1.750.000 | DBT | US |
| AT&T INC. | 00206RKD3 | $1.4M | 0,96 | 2.000.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GHD4 | $1.2M | 0,82 | 1.250.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810TT5 | $1.2M | 0,79 | 1.350.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $1.1M | 0,71 | 1.074.984 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $1.1M | 0,71 | 1.074.984 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $1.1M | 0,71 | 1.074.984 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $1.1M | 0,71 | 1.074.984 | STIV | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAP8 | $996K | 0,66 | 1.000.000 | DBT | GB |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AC2 | $994K | 0,66 | 1.000.000 | DBT | GB |
| United States of America | 912810UM8 | $974K | 0,65 | 1.000.000 | DBT | US |
| Truist Financial Corporation | 89788MAE2 | $946K | 0,63 | 1.000.000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CV9 | $946K | 0,63 | 1.000.000 | DBT | GB |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475AZ8 | $933K | 0,62 | 1.000.000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC. | 24906PAA7 | $920K | 0,61 | 1.000.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UN6 | $917K | 0,61 | 920.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810RG5 | $899K | 0,60 | 1.100.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810TS7 | $887K | 0,59 | 1.000.000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EAV7 | $883K | 0,59 | 1.000.000 | DBT | GB |
| BROADCOM INC. | 11135FCR0 | $874K | 0,58 | 1.000.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810TZ1 | $765K | 0,51 | 800.000 | DBT | US |
| FELLS POINT FUNDING TRUST | 314382AA0 | $742K | 0,49 | 750.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PEK8 | $728K | 0,48 | 720.000 | DBT | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661EE3 | $704K | 0,47 | 1.000.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PCE4 | $679K | 0,45 | 1.000.000 | DBT | US |
| SODEXO, INC. | 833794AB6 | $677K | 0,45 | 750.000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING, LLC | 161175BM5 | $673K | 0,45 | 750.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UC0 | $672K | 0,45 | 750.000 | DBT | US |
| GXO LOGISTICS, INC. | 36262GAD3 | $668K | 0,44 | 750.000 | DBT | US |
| ACUITY BRANDS LIGHTING, INC. | 00510RAD5 | $665K | 0,44 | 750.000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343VFR0 | $658K | 0,44 | 750.000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNY3 | $648K | 0,43 | 655.000 | DBT | US |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION | 31847RAH5 | $646K | 0,43 | 750.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA, LLC | 26444HAK7 | $625K | 0,42 | 700.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 6174468Y8 | $609K | 0,40 | 1.000.000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343VFU3 | $607K | 0,40 | 1.000.000 | DBT | US |
| United States of America | 912810RM2 | $571K | 0,38 | 750.000 | DBT | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030NDR9 | $566K | 0,38 | 1.000.000 | DBT | US |
| Open Text Corporation | 683715AF3 | $552K | 0,37 | 538.000 | DBT | CA |
| APTARGROUP, INC. | 038336AA1 | $546K | 0,36 | 588.000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859AX2 | $534K | 0,36 | 500.000 | DBT | US |
| Regions Bank | 75913MAA7 | $526K | 0,35 | 500.000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AZ6 | $525K | 0,35 | 550.000 | DBT | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254CN8 | $524K | 0,35 | 500.000 | DBT | GB |
| Philip Morris International Inc. | 718172DE6 | $522K | 0,35 | 500.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040HCY9 | $511K | 0,34 | 500.000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER COMPANY | 373334KW0 | $511K | 0,34 | 500.000 | DBT | US |
| ASHTEAD CAPITAL, INC. | 04505AAA7 | $507K | 0,34 | 500.000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAM5 | $506K | 0,34 | 750.000 | DBT | GB |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $150.266.328 | 99,66% | 6.988.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518.575 | 0,34% | 24.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| COPJ SPROTT FUNDS TRUST | $150.9M |
| SEPU AIM ETF Products Trust | $151.1M |
| NBJP Neuberger Berman ETF Trust | $151.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| MBS Angel Oak Funds Trust | $149.5M |
| CSD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $149.3M |
| SPBU AIM ETF Products Trust | $149.1M |
| NCLO Nushares ETF Trust | $148.4M |
| CHIQ Global X Funds | $148.2M |