OOSP Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 25. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,25%▲ +0,24%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,15%▲ +0,34%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$508K
Quartalsende Jun 2026 +$16.6M
Letzte 12 Monate +$115.6M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 242 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NEUB 2016-22A D1R3 64131BBJ1 $652K 0,43 650.000 ABS-MBS KY
LS 2026-HTL6 D 50220QAG6 $651K 0,43 650.000 ABS-MBS US
OBRAC 2025-2A D2 674436AL4 $651K 0,43 650.000 ABS-MBS KY
ANCHC 2026-36A D 03333PAJ5 $651K 0,43 650.000 ABS-MBS KY
BCC 2026-2A D1 05686EAJ8 $650K 0,43 650.000 ABS-MBS KY
DPCCLO 2026-2A B 25290DAE7 $649K 0,43 650.000 ABS-MBS KY
HWIRE 2023-1A B 44148HAC7 $630K 0,42 625.000 DBT US
WELLI 2024-2A DR 94958LAS7 $614K 0,41 610.000 ABS-MBS JE
OBRAC 2024-1A E 67443CAA5 $609K 0,40 600.000 DBT KY
CGMS 2024-2A DR 14318VAS8 $600K 0,40 600.000 ABS-MBS KY
PAID 2026-R1 D 694971AD4 $599K 0,40 605.245 ABS-MBS US
PAID 2026-3 C 69544CAD3 $583K 0,39 582.000 ABS-MBS US
PAID 2026-1 B 694969AC0 $566K 0,38 570.628 ABS-MBS US
PEAR 2023-1 A 70473AAA6 $555K 0,37 550.400 DBT US
SCUL 30A D1R 81124NAY6 $553K 0,37 550.000 ABS-MBS KY
QTSII 2026-6A A22 74690FBL9 $548K 0,36 546.000 ABS-MBS US
ACHM 2023-HE1 B 00092AAB2 $516K 0,34 500.000 ABS-MBS US
ELM48 2026-2A D 289917AJ5 $504K 0,33 500.000 ABS-MBS KY
BAR 2026-FL1 B 06701PAE3 $503K 0,33 500.000 ABS-MBS KY
HLTN 2026-DPLO D 40446RAG3 $503K 0,33 500.000 ABS-MBS US
MNET 2026-1A C 59170JBL1 $503K 0,33 500.000 ABS-MBS US
HLTN 2026-DPLO C 40446RAE8 $503K 0,33 500.000 ABS-MBS US
JW 2024-BERY C 46676AAE3 $503K 0,33 500.000 DBT US
KKR 38A D1R 48259BBA9 $502K 0,33 500.000 ABS-MBS KY
BAR 2026-FL1 AS 06701PAC7 $502K 0,33 500.000 ABS-MBS KY
MIDO 2024-14A DR 59803FAW1 $502K 0,33 500.000 ABS-MBS JE
BFLD 2024-UNIV D 08861RAG6 $502K 0,33 500.000 DBT US
ALLEG 2024-3A B 01751JAE7 $502K 0,33 500.000 DBT JE
FCBSL 2024-3A B 34966PAE5 $502K 0,33 500.000 ABS-MBS KY
BCC 2022-6A D1R 05685LAY0 $501K 0,33 500.000 DBT JE
GSREFT 2026-FL1 B 36274DAE4 $501K 0,33 500.000 ABS-MBS KY
KSL 2026-HT3 C 48269AAE2 $501K 0,33 499.000 ABS-MBS US
RPM 2026-1A E 76100NAB4 $501K 0,33 500.000 ABS-MBS US
NEUB 2024-58A D1 640970AG4 $501K 0,33 500.000 DBT KY
CGMS 2021-7A D1R 14316WAU3 $501K 0,33 500.000 ABS-MBS KY
GARNET 2025-4A E 36626FAA2 $500K 0,33 500.000 ABS-MBS KY
MIDO 2024-17A D2 598014AL2 $498K 0,33 500.000 DBT KY
AGL 2025-42A E 00792TAA6 $497K 0,33 500.000 ABS-MBS KY
OBRAC 2024-1A D2 67443AAL5 $497K 0,33 500.000 DBT KY
MFIT 2025-BA D 56847TAD7 $496K 0,33 500.000 ABS-MBS US
FCBSL 2023-3A DR 349936AS3 $495K 0,33 500.000 ABS-MBS JE
PAID 2026-1 C 694969AD8 $494K 0,33 499.674 ABS-MBS US
ANTR 2021-1A DR 03666BBE3 $494K 0,33 500.000 ABS-MBS KY
BX 2024-GPA2 D 12433DAG8 $490K 0,33 487.318 DBT US
BEATS 2024-1A A2 499876AA8 $490K 0,33 488.274 DBT US
AGL 2020-9A DR 001207AY5 $487K 0,32 500.000 ABS-MBS KY
JPMMT 2024-CCM1 A3 46658NAC1 $487K 0,32 483.923 ABS-MBS US
VERUS 2026-1 A1 92541JAF8 $476K 0,32 478.329 ABS-MBS US
OBX 2026-R1 A1 67124AAC1 $463K 0,31 466.992 ABS-MBS US
OBX 2026-NQM1 A1 67123HAA1 $460K 0,31 465.429 ABS-MBS US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 27 Zahlungen

08
6,35%Rendite (TTM)
$0,64Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
28. August 2026$0,0500
30. Juli 2026$0,0510
29. Juni 2026$0,0510
28. Mai 2026$0,0510
29. April 2026$0,0540
30. März 2026$0,0540
26. Februar 2026$0,0540
29. Januar 2026$0,0550
30. Dezember 2025$0,0550
26. November 2025$0,0550
30. Oktober 2025$0,0560
29. September 2025$0,0560
28. August 2025$0,0560
30. Juli 2025$0,0560
27. Juni 2025$0,0560
29. Mai 2025$0,0560
29. April 2025$0,0580
28. März 2025$0,0580
27. Februar 2025$0,0580
30. Januar 2025$0,0630
30. Dezember 2024$0,0630
29. November 2024$0,0630
30. Oktober 2024$0,0650
27. September 2024$0,0650
30. August 2024$0,0650
30. Juli 2024$0,0640
28. Juni 2024$0,1610

Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
3EDGE Asset Management, LP $4.727.559 69,80% 467.381 Aktien 30. Juni 2026
Encompass More Asset Management $876.040 12,93% 86.608 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $523.947 7,74% 51.799 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $296.056 4,37% 29.269 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $263.678 3,89% 26.068 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $84.915 1,25% 8.395 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $819 0,01% 80.989 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $360 0,01% 35.574 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF $150.9M
UCRD VictoryShares Corporate Bond ETF $151.1M
NBJP Neuberger Japan Equity ETF $151.1M
XHE State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … $151.4M
CRWG Leverage Shares 2x Long CRWV Da… Hebel/Inverse $151.6M
FITE State Street(R) SPDR(R) S&P Ken… $150.6M
WPAY Roundhill Top WeeklyPay ETF $150.3M
STXE Strive Emerging Markets Ex-Chin… $150.0M
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor… $149.9M
STOX Horizon Core Equity ETF $149.5M