OOSP Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 25. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,25%▲ +0,24%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,15%▲ +0,34%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$508K
Quartalsende Jun 2026 +$16.6M
Letzte 12 Monate +$115.6M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 242 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
KKR 49A D1R 481939AX4 $251K 0,17 250.000 ABS-MBS KY
BX 2025-COPT C 05618XAE0 $251K 0,17 250.000 ABS-MBS US
PLMRS 2022-4A CR 69700XAU9 $251K 0,17 250.000 DBT KY
FCBSL 2024-1A BR 34966EAQ3 $251K 0,17 250.000 ABS-MBS JE
KSL 2026-HT3 D 48269AAG7 $251K 0,17 250.000 ABS-MBS US
BSPRT 2025-FL12 C 05619BAG2 $251K 0,17 250.000 ABS-MBS US
PGA 2024-RSR2 C 69381CAJ6 $251K 0,17 250.000 DBT US
FCBSL 2022-3A D1R 349927AU7 $251K 0,17 250.000 DBT JE
MF1 2025-FL19 C 55287KAG8 $250K 0,17 250.000 DBT KY
PFP 2026-13 D 716966AJ5 $250K 0,17 250.000 ABS-MBS KY
AOA 2025-1301 D 682461AJ7 $250K 0,17 250.000 ABS-MBS US
OCPA 2024-39A CR 67570HAG6 $249K 0,17 250.000 ABS-MBS JE
PAID 2026-R1 C 694971AC6 $249K 0,17 250.000 ABS-MBS US
BOBA 2023-1A D2RR 05765DAZ8 $248K 0,16 250.000 ABS-MBS KY
PGA 2024-RSR2 E 69381CAN7 $247K 0,16 250.000 DBT US
OCP 2023-27A ER2 67570LAC6 $245K 0,16 250.000 ABS-MBS KY
MIDO 2023-12A ERR 59804HAG1 $243K 0,16 250.000 ABS-MBS JE
PMTLT 2026-CNF2 A2 69393FAB2 $238K 0,16 243.131 ABS-MBS US
SWCH 2025-DATA D 78489CAD1 $237K 0,16 239.000 DBT US
SEMT 2025-6 A1 81749YAA9 $237K 0,16 232.192 ABS-MBS US
PEAR 2024-1 A 704933AA8 $228K 0,15 226.489 DBT US
CHMML 2023-3A BR 17150YAS6 $224K 0,15 225.000 ABS-MBS KY
ORL 2024-GLKS D 67120DAG0 $218K 0,14 217.000 ABS-MBS US
HOMES 2024-NQM1 A1 40390TAA8 $202K 0,13 200.379 ABS-MBS US
BSPRT 2025-FL12 D 05619BAJ6 $200K 0,13 200.000 ABS-MBS US
BXMT 2025-FL5 C 05613YAG8 $199K 0,13 200.000 DBT US
MFRA 2024-NQM1 A1 55286VAA8 $154K 0,10 152.843 ABS-MBS US
DBC 2025-DBC D 23306HAG0 $152K 0,10 150.000 ABS-MBS US
PLMRS 2022-3A D1R 69690ABC0 $152K 0,10 152.000 DBT JE
CROSS 2023-H1 A1 22758CAA9 $147K 0,10 142.755 ABS-MBS US
WESTR 2023-1A C 96033EAC2 $145K 0,10 144.045 DBT US
SCUL 32A BR 81124QAU7 $139K 0,09 138.000 ABS-MBS JE
AOMT 2024-4 A2 034943AB6 $138K 0,09 136.733 ABS-MBS US
BRAVO 2023-NQM5 A1 10569UAA3 $128K 0,08 125.604 ABS-MBS US
MIDO 2025-21A D1 597924AJ8 $125K 0,08 125.000 ABS-MBS KY
MFIT 2024-AA D 567928AD8 $113K 0,07 112.000 ABS-MBS US
PFMT 2025-2 A1 74389DAA5 $108K 0,07 106.101 ABS-MBS US
ZAYO 2025-2A A2 98919WAG8 $101K 0,07 100.000 DBT US
RMIT 2025-2 D 75908BAD2 $100K 0,07 100.000 ABS-MBS US
RPM 2025-1A C 76089YAC3 $95K 0,06 94.033 DBT US
BATLN 2026-32A D1 07090BAG6 $92K 0,06 92.000 ABS-MBS KY
BCC 2020-3A DRR 05684CBA2 $75K 0,05 76.000 DBT KY

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 27 Zahlungen

08
6,35%Rendite (TTM)
$0,64Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
28. August 2026$0,0500
30. Juli 2026$0,0510
29. Juni 2026$0,0510
28. Mai 2026$0,0510
29. April 2026$0,0540
30. März 2026$0,0540
26. Februar 2026$0,0540
29. Januar 2026$0,0550
30. Dezember 2025$0,0550
26. November 2025$0,0550
30. Oktober 2025$0,0560
29. September 2025$0,0560
28. August 2025$0,0560
30. Juli 2025$0,0560
27. Juni 2025$0,0560
29. Mai 2025$0,0560
29. April 2025$0,0580
28. März 2025$0,0580
27. Februar 2025$0,0580
30. Januar 2025$0,0630
30. Dezember 2024$0,0630
29. November 2024$0,0630
30. Oktober 2024$0,0650
27. September 2024$0,0650
30. August 2024$0,0650
30. Juli 2024$0,0640
28. Juni 2024$0,1610

Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
3EDGE Asset Management, LP $4.727.559 69,80% 467.381 Aktien 30. Juni 2026
Encompass More Asset Management $876.040 12,93% 86.608 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $523.947 7,74% 51.799 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $296.056 4,37% 29.269 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $263.678 3,89% 26.068 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $84.915 1,25% 8.395 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $819 0,01% 80.989 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $360 0,01% 35.574 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF $150.9M
UCRD VictoryShares Corporate Bond ETF $151.1M
NBJP Neuberger Japan Equity ETF $151.1M
XHE State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … $151.4M
CRWG Leverage Shares 2x Long CRWV Da… Hebel/Inverse $151.6M
FITE State Street(R) SPDR(R) S&P Ken… $150.6M
WPAY Roundhill Top WeeklyPay ETF $150.3M
STXE Strive Emerging Markets Ex-Chin… $150.0M
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor… $149.9M
STOX Horizon Core Equity ETF $149.5M