SPROTT FUNDS TRUST (SETM)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000078980 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$33,45
Stand 19. August 2026
▲ +1,09 (+3,37%)
1-Tages-Veränderung
$19,84 – $40,55
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,08% | — |
| 3M | ▲ +24,29% | — |
| 6M | ▲ +64,55% | — |
| YTD | ▲ +23,28% | — |
| 1Y | ▲ +150,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +122,63% | — |
- Volatilität 1J
- 43,82%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 2,35
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$4.2M
- Quartalsende Mär 2026
- +$249.3M
- Letzte 12 Monate
- +$410.7M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 129 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taseko Mines Ltd | 876511106 | $1.8M | 0,35 | 279.486 | EC | CA |
| Ero Copper Corp | 296006109 | $1.7M | 0,32 | 62.659 | EC | CA |
| Eramet Sa | — | $1.7M | 0,32 | 28.297 | EC | FR |
| Sandfire Resources Ltd | — | $1.6M | 0,32 | 148.417 | EC | AU |
| Deep Yellow Ltd | — | $1.6M | 0,31 | 1.321.719 | EC | AU |
| Boss Energy Ltd | — | $1.6M | 0,31 | 1.508.298 | EC | AU |
| Standard Lithium Ltd | 853606101 | $1.6M | 0,31 | 461.553 | EC | CA |
| Critical Metals Corp | G2662B103 | $1.6M | 0,30 | 195.238 | EC | VG |
| Meteoric Resources Nl | — | $1.5M | 0,29 | 12.917.549 | EC | AU |
| Hindustan Copper Ltd | — | $1.4M | 0,27 | 290.126 | EC | IN |
| Trimegah Bangun Persada Tbk Pt | — | $1.4M | 0,27 | 21.364.800 | EC | ID |
| Encore Energy Corp | 29259W700 | $1.3M | 0,25 | 703.294 | EC | CA |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $1.2M | 0,24 | 1.236.664 | STIV | US |
| Ngex Minerals Ltd | 62930A102 | $1.2M | 0,23 | 65.933 | EC | CA |
| Pensana Plc | — | $1.2M | 0,23 | 991.934 | EC | GB |
| Australian Strategic Materials Ltd | — | $1.1M | 0,21 | 1.127.478 | EC | AU |
| Minsur Sa | — | $884K | 0,17 | 480.415 | EC | PE |
| Aclara Resources Inc | 00461M103 | $878K | 0,17 | 365.602 | EC | CA |
| Sungeel Hitech Co Ltd | — | $876K | 0,17 | 22.464 | EC | KR |
| Vulcan Energy Resources Ltd | — | $862K | 0,17 | 391.690 | EC | AU |
| Brazilian Rare Earths Ltd | — | $855K | 0,17 | 288.134 | EC | AU |
| Jupiter Mines Ltd | — | $841K | 0,16 | 4.689.041 | EC | AU |
| New Pacific Metals Corp | 64782A107 | $840K | 0,16 | 202.842 | EC | CA |
| Talon Metals Corp | — | $832K | 0,16 | 183.803 | EC | VG |
| Uranium Royalty Corp | 91702V101 | $827K | 0,16 | 226.635 | EC | CA |
| Core Lithium Ltd | — | $797K | 0,16 | 4.716.668 | EC | AU |
| Bannerman Energy Ltd | — | $782K | 0,15 | 310.525 | EC | AU |
| Isoenergy Ltd | 46500E867 | $780K | 0,15 | 73.607 | EC | CA |
| Moil Ltd | — | $675K | 0,13 | 225.908 | EC | IN |
| American Battery Technology Co | 02451V309 | $655K | 0,13 | 234.756 | EC | US |
| Rainbow Rare Earths Ltd | — | $600K | 0,12 | 1.927.702 | EC | GG |
| Magna Mining Inc | 55925F102 | $599K | 0,12 | 365.507 | EC | CA |
| Mkango Resources Ltd | 60686A409 | $595K | 0,12 | 1.164.272 | EC | CA |
| Atalaya Mining Copper Sa | — | $594K | 0,12 | 63.274 | EC | CY |
| Guanajuato Silver Co Ltd | 40066W106 | $585K | 0,11 | 1.335.006 | EC | CA |
| Northern Minerals Ltd/australia | — | $580K | 0,11 | 35.012.327 | EC | AU |
| Ivanhoe Electric Inc / Us | 46578C108 | $555K | 0,11 | 46.962 | EC | US |
| Peninsula Energy Ltd | — | $549K | 0,11 | 1.224.131 | EC | AU |
| European Lithium Ltd | — | $513K | 0,10 | 3.538.114 | EC | AU |
| Pam Mineral Tbk Pt | — | $504K | 0,10 | 10.571.000 | EC | ID |
| Blackrock Silver Corp | 09261Q107 | $493K | 0,10 | 511.550 | EC | CA |
| Global Atomic Corp | 37957M106 | $469K | 0,09 | 814.792 | EC | CA |
| Silver Mines Ltd | — | $468K | 0,09 | 3.873.418 | EC | AU |
| Andean Precious Metals Corp | 03349X101 | $453K | 0,09 | 90.668 | EC | CA |
| Ioneer Ltd | — | $425K | 0,08 | 4.741.652 | EC | AU |
| Solaris Resources Inc | 83419D201 | $423K | 0,08 | 48.978 | EC | CA |
| Unico Silver Ltd | — | $412K | 0,08 | 987.136 | EC | AU |
| Canada Nickel Co Inc | 13515Q103 | $407K | 0,08 | 353.950 | EC | CA |
| Xinjiang Xinxin Mining Industry Co Ltd | — | $389K | 0,08 | 1.489.000 | EC | CN |
| Firefly Metals Ltd | — | $378K | 0,07 | 314.753 | EC | AU |
Institutionelle Eigentümer (13F) 112 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $28.790.974 | 14,29% | 923.972 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16.106.947 | 8,00% | 516.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $14.341.626 | 7,12% | 460.258 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $13.860.373 | 6,88% | 444.813 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BFI Infinity Ltd. | $12.596.523 | 6,25% | 404.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10.739.232 | 5,33% | 344.648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $8.319.440 | 4,13% | 266.991 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.389.620 | 2,18% | 140.874 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.362.182 | 2,17% | 139.993 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3.837.399 | 1,91% | 123.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3.773.133 | 1,87% | 121.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortis Advisors, LLC | $3.700.410 | 1,84% | 118.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3.637.837 | 1,81% | 116.747 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3.515.814 | 1,75% | 112.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TKG Advisors, LLC | $3.301.495 | 1,64% | 105.953 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $3.214.434 | 1,60% | 103.159 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $3.192.342 | 1,58% | 102.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.024.732 | 1,50% | 97.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $2.851.574 | 1,42% | 91.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $2.785.497 | 1,38% | 89.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2.687.988 | 1,33% | 86.264 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.553.687 | 1,27% | 81.954 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.397.202 | 1,19% | 76.903 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.369.064 | 1,18% | 76.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2.316.372 | 1,15% | 74.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2.302.568 | 1,14% | 73.895 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $2.209.618 | 1,10% | 70.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.112.400 | 1,05% | 69.464 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Willow Financial LLC | $1.778.414 | 0,88% | 53.761 | Aktien | 31. März 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1.653.257 | 0,82% | 53.057 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LeClair Wealth Partners LLC | $1.490.671 | 0,74% | 47.839 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.418.216 | 0,70% | 45.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.353.878 | 0,67% | 43.449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.293.019 | 0,64% | 41.496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1.287.158 | 0,64% | 41.308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $1.268.930 | 0,63% | 43.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1.223.464 | 0,61% | 39.264 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WT Wealth Management | $1.202.963 | 0,60% | 38.606 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $1.161.116 | 0,58% | 37.263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $1.049.749 | 0,52% | 33.689 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1.012.445 | 0,50% | 36.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $743.478 | 0,37% | 23.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $729.733 | 0,36% | 23.419 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harfst & Associates, Inc. | $729.612 | 0,36% | 23.415 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dakota Wealth Management | $729.456 | 0,36% | 23.410 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $723.722 | 0,36% | 23.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Advisors Inc. | $722.476 | 0,36% | 23.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC | $718.625 | 0,36% | 23.062 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $579.514 | 0,29% | 18.598 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lane Generational LLC | $561.192 | 0,28% | 18.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $512.489 | 0,25% | 16.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $462.201 | 0,23% | 13.972 | Aktien | 31. März 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $426.238 | 0,21% | 13.679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $397.789 | 0,20% | 12.766 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $385.792 | 0,19% | 12.381 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $374.574 | 0,19% | 12.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $351.560 | 0,17% | 11.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $328.333 | 0,16% | 10.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $325.193 | 0,16% | 10.453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $319.679 | 0,16% | 10.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $311.444 | 0,15% | 9.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $298.689 | 0,15% | 9.586 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $278.131 | 0,14% | 9.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $269.481 | 0,13% | 8.648 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $261.401 | 0,13% | 8.389 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $254.640 | 0,13% | 8.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $236.737 | 0,12% | 9.413 | Aktien | 30. September 2025 |
| Cerity Partners LLC | $234.278 | 0,12% | 7.519 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $233.700 | 0,12% | 7.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $230.584 | 0,11% | 7.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $229.306 | 0,11% | 7.359 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $225.774 | 0,11% | 7.246 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $214.599 | 0,11% | 6.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $175.386 | 0,09% | 5.629 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $175.000 | 0,09% | 5.604 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $140.002 | 0,07% | 4.493 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $129.200 | 0,06% | 4.153 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $124.796 | 0,06% | 4.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $113.111 | 0,06% | 3.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $84.178 | 0,04% | 2.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $66.477 | 0,03% | 2.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $65.436 | 0,03% | 2.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $56.337 | 0,03% | 1.808 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $50.791 | 0,03% | 1.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $49.264 | 0,02% | 1.581 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $46.740 | 0,02% | 1.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $32.126 | 0,02% | 1.031 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $29.384 | 0,01% | 943 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $28.044 | 0,01% | 900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $26.704 | 0,01% | 857 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $24.305 | 0,01% | 780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NFSG Corp | $24.149 | 0,01% | 775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $21.006 | 0,01% | 635 | Aktien | 31. März 2026 |
| Treasurer of the State of North Carolina | $20.031 | 0,01% | 642.839 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $13.346 | 0,01% | 428.313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10.906 | 0,01% | 350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $8.649 | 0,00% | 290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $6.616 | 0,00% | 200 | Aktien | 31. März 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6.575 | 0,00% | 211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $6.045 | 0,00% | 194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |