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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,13%▼ -1,13%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,52%▼ -1,16%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$86.0M
Quartalsende Jul 2026 -$42.4M
Letzte 11 Monate +$61.5M Sep 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 137 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
JERSEY CENTRAL PWR & LT 476556DL6 $294K 0,48 302.000 DBT US
PK ALIFT LOAN FUNDING 69292GAC0 $256K 0,42 257.000 ABS-O US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BX1 $251K 0,41 302.000 DBT US
Woodward Capital Management 749426AJ1 $251K 0,41 250.000 ABS-MBS US
Greystone Commercial Real Estate Notes 39809NAC4 $250K 0,41 250.000 ABS-CBDO US
SEMPRA 816851BP3 $236K 0,39 243.000 DBT US
MORGAN STANLEY 61744YAP3 $216K 0,35 219.000 DBT US
M&T BANK CORPORATION 55261FAU8 $200K 0,33 200.000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDA1 $199K 0,33 199.000 DBT US
BAYER US FINANCE II LLC 07274NAL7 $197K 0,32 200.000 DBT US
Luxury Lease Partners Auto Lease Trust 55069BAA5 $168K 0,28 169.125 ABS-O US
PHILLIPS 66 CO 718547AT9 $164K 0,27 163.000 DBT US
ARCELORMITTAL SA 03938LBE3 $161K 0,26 157.000 DBT LU
SOUTHERN CAL EDISON 842400HS5 $159K 0,26 157.000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABD6 $158K 0,26 159.000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PBR6 $156K 0,26 159.000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEP7 $152K 0,25 152.000 DBT US
US BANK NA CINCINNATI 90331HPS6 $150K 0,25 150.000 DBT US
AT&T INC 00206RKG6 $150K 0,25 157.000 DBT US
Bridge Commercial Mortgage Trust 10804AAE4 $128K 0,21 128.000 ABS-MBS US
Navient Education Loan Trust 63943MAD1 $122K 0,20 124.000 ABS-O US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKW8 $120K 0,20 120.000 DBT US
D2 Multifamily Credit 2026-FL1 Issuer, Ltd 23347LAE7 $100K 0,16 100.000 ABS-CBDO KY
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAH0 $100K 0,16 102.000 DBT US
SERVICENOW INC 81762PAF9 $99K 0,16 100.000 DBT US
BOEING CO/THE 097023DP7 $96K 0,16 95.000 DBT US
US BANCORP 91159HJC5 $78K 0,13 79.000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658BQ4 $76K 0,13 78.000 DBT BM
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BK9 $61K 0,10 62.000 DBT US
BOEING CO 097023CM5 $59K 0,10 60.000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VBT9 $58K 0,10 59.000 DBT US
AUTONATION INC 05329WAP7 $58K 0,10 59.000 DBT US
FIRST-CITIZENS BANK/TRST 125581GX0 $54K 0,09 53.000 DBT US
AEP TRANSMISSION CO LLC 00115AAE9 $50K 0,08 50.000 DBT US
CAMPBELLS COMPANY/THE 134429BM0 $49K 0,08 49.000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650DH0 $45K 0,07 45.000 DBT US
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 05401AAP6 $44K 0,07 45.000 DBT KY
DOMINION ENERGY INC 25746UDF3 $43K 0,07 43.000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC 96949LAD7 $43K 0,07 43.000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272AQ1 $40K 0,06 40.000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XBT2 $39K 0,06 39.000 DBT US
EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAM9 $39K 0,06 39.000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JF5 $38K 0,06 39.000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 05526DBR5 $38K 0,06 39.000 DBT US
INGERSOLL RAND INC 45687VAC0 $37K 0,06 37.000 DBT US
DTE ENERGY CO 233331BM8 $37K 0,06 37.000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CCB9 $37K 0,06 37.000 DBT US
AIRCASTLE LTD 00928QAU5 $37K 0,06 38.000 DBT BM
META PLATFORMS INC 30303M8G0 $37K 0,06 37.000 DBT US
CARRIER GLOBAL CORP 14448CAP9 $37K 0,06 37.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 12 Zahlungen

08
3,86%Rendite (TTM)
$0,95Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,0930
3. August 2026$0,0850
1. Juli 2026$0,0870
1. Juni 2026$0,0890
1. Mai 2026$0,0940
1. April 2026$0,0870
2. März 2026$0,0760
2. Februar 2026$0,0870
18. Dezember 2025$0,0860
1. Dezember 2025$0,0800
3. November 2025$0,0840
1. Oktober 2025$0,0570

Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Impact Partnership Wealth, LLC $37.341.591 54,52% 1.491.278 Aktien 30. Juni 2026
Apollo Management Holdings, L.P. $20.908.300 30,53% 834.996 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $4.957.144 7,24% 197.969 Aktien 30. Juni 2026
Zinnia Wealth Advisory, LLC $3.922.040 5,73% 156.631 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $541.690 0,79% 21.633 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $529.421 0,77% 21.143 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $264.673 0,39% 10.570 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $23.663 0,03% 945 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.341 0,00% 53 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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