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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,42%▼ -4,14%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,55%▼ -4,27%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$0
Letzte 12 Monate -$1.4M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 76 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Arizona Board of Regents 040664NJ9 $804K 2,93 700.000 DBT US
Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency 91756SAR4 $770K 2,80 750.000 DBT US
New Mexico Hospital Equipment Loan Council 647370HV0 $762K 2,77 800.000 DBT US
New York City Industrial Development Agency 64971PKD6 $750K 2,73 795.000 DBT US
San Francisco Bay Area Rapid Transit District 797661G82 $707K 2,57 600.000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HAU7 $678K 2,47 650.000 DBT US
New York Convention Center Development Corp 649451KJ9 $674K 2,45 600.000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 896032AK5 $665K 2,42 575.000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DGB2 $640K 2,33 600.000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JEN2 $636K 2,32 600.000 DBT US
Fort Bend Independent School District 346843PW9 $619K 2,25 610.000 DBT US
Municipal Electric Authority of Georgia 6262072R4 $607K 2,21 605.000 DBT US
Oklahoma Turnpike Authority 679111E42 $599K 2,18 550.000 DBT US
State of Ohio 677561KM3 $566K 2,06 580.000 DBT US
Trails at Crowfoot Metropolitan District No 3 89286RAR9 $542K 1,97 500.000 DBT US
Michigan State University 594712ZR5 $541K 1,97 500.000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 04110FAA3 $537K 1,95 525.000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDB9 $530K 1,93 500.000 DBT US
New Jersey Turnpike Authority 646140JL8 $530K 1,93 500.000 DBT US
Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp 882667BX5 $521K 1,90 500.000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AMZ5 $514K 1,87 500.000 DBT US
Oklahoma County Finance Authority 67868UHV8 $503K 1,83 500.000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TAF4 $501K 1,82 500.000 DBT US
Maricopa County Pollution Control Corp 566854EL5 $497K 1,81 500.000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DMF8 $497K 1,81 530.000 DBT US
Kentucky Economic Development Finance Authority 49126PEN6 $450K 1,64 450.000 DBT US
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 64542PGC3 $449K 1,63 465.000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 896032AJ8 $413K 1,50 360.000 DBT US
Duluth Economic Development Authority 26444CKD3 $387K 1,41 380.000 DBT US
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97712JBS1 $386K 1,40 425.000 DBT US
City & County of San Francisco CA Special Tax District No 2020-1 79771JAG4 $368K 1,34 350.000 DBT US
Isle Wight County Industrial Development Authority 464637AQ0 $362K 1,32 345.000 DBT US
Northern Illinois University 665245YP5 $344K 1,25 345.000 DBT US
Richmond County Hospital Authority 764603BS4 $344K 1,25 345.000 DBT US
Louisiana Public Facilities Authority 546399JS6 $318K 1,16 320.000 DBT US
Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 592643DB3 $306K 1,11 305.000 DBT US
Oklahoma Development Finance Authority 67884XCF2 $304K 1,11 300.000 DBT US
Florida Development Finance Corp 34061XAK8 $301K 1,09 300.000 DBT US
City of Olathe KS 679384MZ7 $298K 1,09 300.000 DBT US
Preserve at South Branch Community Development District 74082PAG5 $294K 1,07 300.000 DBT US
Central Plains Energy Project 154871CW5 $288K 1,05 275.000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116GN0 $279K 1,02 250.000 DBT US
Tennessee Energy Acquisition Corp 880443BS4 $276K 1,00 275.000 DBT US
State of California 13063ELT1 $272K 0,99 250.000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 1675934A7 $271K 0,99 250.000 DBT US
City of San Antonio TX 79623PQW8 $270K 0,98 250.000 DBT US
Utah Associated Municipal Power Systems 917328RW8 $268K 0,98 260.000 DBT US
Orange County Community Facilities District 68423PZG8 $265K 0,96 250.000 DBT US
Van Alstyne Independent School District 920496WH5 $254K 0,92 240.000 DBT US
Florida Development Finance Corp 34061XAG7 $254K 0,92 250.000 DBT US

Dividenden 67 Zahlungen

08
3,36%Rendite (TTM)
$0,86Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,0780
3. August 2026$0,0810
1. Juli 2026$0,0750
1. Juni 2026$0,0770
1. Mai 2026$0,0780
1. April 2026$0,0780
2. März 2026$0,0790
2. Februar 2026$0,0780
18. Dezember 2025$0,0790
1. Dezember 2025$0,0790
3. November 2025$0,0790
1. Oktober 2025$0,0800
2. September 2025$0,0810
1. August 2025$0,0810
1. Juli 2025$0,0820
2. Juni 2025$0,0830
1. Mai 2025$0,0830
1. April 2025$0,0730
3. März 2025$0,0700
3. Februar 2025$0,0670
19. Dezember 2024$0,0650
2. Dezember 2024$0,0660
1. November 2024$0,0640
1. Oktober 2024$0,0630
3. September 2024$0,0630
1. August 2024$0,0610
1. Juli 2024$0,0620
3. Juni 2024$0,0610
1. Mai 2024$0,0610
1. April 2024$0,0590
1. März 2024$0,0610
1. Februar 2024$0,0630
18. Dezember 2023$0,0530
1. Dezember 2023$0,0560
1. November 2023$0,0530
2. Oktober 2023$0,0430
1. September 2023$0,0430
1. August 2023$0,0670
3. Juli 2023$0,0670
1. Juni 2023$0,0640
1. Mai 2023$0,0650
3. April 2023$0,0620
1. März 2023$0,0630
1. Februar 2023$0,0580
19. Dezember 2022$0,0520
1. Dezember 2022$0,0540
1. November 2022$0,0480
3. Oktober 2022$0,0430
1. September 2022$0,0350
1. August 2022$0,0320

Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
CWM, LLC $3.643.611 18,73% 134.161 Aktien 31. März 2026
PATTEN & PATTEN INC/TN $2.538.519 13,05% 92.850 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $2.200.842 11,31% 80.499 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.960.974 10,08% 71.782 Aktien 30. Juni 2026
Pineridge Advisors LLC $1.730.985 8,90% 63.276 Aktien 30. September 2025
Landmark Wealth Management, LLC $1.538.508 7,91% 56.273 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.251.762 6,44% 45.785 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $996.570 5,12% 36.451 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $973.820 5,01% 35.619 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $642.600 3,30% 23.504 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $506.267 2,60% 18.517 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $358.537 1,84% 13.114 Aktien 30. Juni 2026
Marshall Financial Group, LLC $349.679 1,80% 12.790 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $225.881 1,16% 8.262 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $218.611 1,12% 7.996 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $147.394 0,76% 5.391 Aktien 30. Juni 2026
Key Financial Inc $82.676 0,43% 3.024 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $68.388 0,35% 2.501 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $13.670 0,07% 500 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $2.119 0,01% 77.505 Aktien 30. Juni 2026
Capital Analysts, LLC $393 0,00% 14.392 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $312 0,00% 11.400 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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