State Street(R) US Equity Premium Income ETF (SPIN)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,13% | ▲ +0,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,52% | ▲ +0,74% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 103 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS Securities LLC | · | -$5K | -0,01 | -16 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$28K | -0,06 | -15 | DE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | -$54K | -0,12 | -15 | DE | US |
Dividenden 25 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,0720 |
| 1. September 2026 | $0,0740 |
| 3. August 2026 | $0,0640 |
| 1. Juli 2026 | $0,1090 |
| 1. Juni 2026 | $0,1400 |
| 1. Mai 2026 | $0,2670 |
| 1. April 2026 | $0,3160 |
| 2. März 2026 | $0,1230 |
| 2. Februar 2026 | $0,0730 |
| 29. Dezember 2025 | $0,0950 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1530 |
| 3. November 2025 | $0,1210 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0930 |
| 2. September 2025 | $0,0640 |
| 1. August 2025 | $0,1140 |
| 1. Juli 2025 | $0,2690 |
| 2. Juni 2025 | $0,4040 |
| 1. Mai 2025 | $0,6670 |
| 1. April 2025 | $0,3960 |
| 3. März 2025 | $0,1260 |
| 3. Februar 2025 | $0,1570 |
| 27. Dezember 2024 | $0,1450 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1540 |
| 1. November 2024 | $0,2340 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1980 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Hedeker Wealth, LLC | $14.635.119 | 49,89% | 454.843 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $8.248.282 | 28,12% | 245.336 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $1.452.998 | 4,95% | 45.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.094.409 | 3,73% | 34.013 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $775.511 | 2,64% | 24.102 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Austin Private Wealth, LLC | $734.593 | 2,50% | 22.668 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| WealthPoint Financial, LLC | $671.163 | 2,29% | 20.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| THOMPSON DAVIS & CO., INC. | $479.339 | 1,63% | 14.897 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $366.069 | 1,25% | 11.377 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $337.574 | 1,15% | 10.491 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EWG Elevate Inc. | $236.849 | 0,81% | 7.500 | Aktien | 30. September 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $218.118 | 0,74% | 6.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $43.259 | 0,15% | 1.417 | Aktien | 31. März 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41.926 | 0,14% | 1.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |