THOMPSON DAVIS & CO., INC.

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Portfolio-Wert
$167.2M
#7.039 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 74.5%
Positionen
168
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: +11.5% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
51,53%
Gewichtung der Top-25-Positionen
65,28%
Positionen über 1%
15
Effektive Anzahl von Positionen
9,2

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 9,19% Geschätzte Käufe $25.727.423 · Verkäufe $14.581.039

Median-Haltezeit: 3,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 56,8% noch gehalten

Neue Positionen
52
Erhöht
50
Abgenommen
38
Geschlossen
25
Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Industrials
54,3%
Technology
6,5%
Healthcare
3,7%
Communication Services
2,6%
Retail
2,1%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Materials
1,6%
Energy
1,4%
Communications
0,8%
Consumer products
0,4%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,2%
Diversified Consumer Services
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
22,3%

Gesamtportfolio 168 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
SMID Smith-Midland Corporation - Common Stock $52.899.451 31,63% 1.824.119 $-7.013.490 Ab ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $10.500.524 6,28% 28.947 $831.549 Ab ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $4.680.724 2,80% 20.870 $319.950 Ab ×1
JPST $3.199.752 1,91% 63.274 $950.109 Auf ×2
VOO $3.168.249 1,89% 4.613 $618.459 Auf ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2.582.400 1,54% 7.500 $178.275
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.489.528 1,49% 2.119 $639.853
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.393.906 1,43% 8.273 $1.252.866 Auf ×1
VIG $2.215.440 1,32% 9.363 $161.203 Ab ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2.052.959 1,23% 6.025 $89.231
GLW Corning Incorporated Common Stock $2.048.549 1,22% 8.020 Auf ×1
BIL $2.028.268 1,21% 22.133 $319.182 Auf ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.884.848 1,13% 9.420 $334.258 Auf ×1
SMH SMH $1.771.697 1,06% 2.701 $716.883 Ab ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1.709.380 1,02% 862 $-788.599 Ab ×4
SPTS $1.628.331 0,97% 56.130 $110.096 Auf ×1
SPYM $1.456.611 0,87% 16.575 $197.528 Auf ×1
PROF Profound Medical Corp. - common stock $1.439.958 0,86% 216.535 $41.671 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.439.316 0,86% 1.200 $335.592
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $1.369.643 0,82% 2.709 $487.356 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.333.552 0,80% 3.774 $318.894 Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1.287.126 0,77% 3.444 $309.822
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.246.757 0,75% 5.231 $830.425 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.198.337 0,72% 1.281 $-101.008 Ab ×5
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1.146.479 0,69% 3.275 $268.308 Auf ×3
SPTI $1.140.919 0,68% 40.187 $-9.642 Auf ×1
SCHD $1.103.724 0,66% 34.807 $577.178 Auf ×2
VTV $1.100.453 0,66% 5.050 $104.626 Ab ×2
ESGV $1.074.318 0,64% 8.124 $162.237
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.063.666 0,64% 923 $558.916 Ab ×1
ESOA Energy Services of America Corporation - Common Stock $1.060.316 0,63% 54.825 $793.120 Auf ×1
JMST $1.035.351 0,62% 20.301 $406
BB BlackBerry Limited Common Stock $1.009.734 0,60% 74.315 $938.614 Auf ×1
GLD $970.681 0,58% 2.635 $-165.285 Ab ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $941.351 0,56% 482 $47.480 Auf ×5
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $919.688 0,55% 56.250 $287.798 Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $913.268 0,55% 2.554 $377.831 Auf ×1
VUG $889.998 0,53% 10.332 $137.846 Auf ×1
OUNZ $829.685 0,50% 21.500 $-69.063 Auf ×4
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $825.906 0,49% 8.125 $315.357 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $804.977 0,48% 2.158 $135.339 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $799.433 0,48% 6.806 $278.882 Auf ×1
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $794.888 0,48% 56.375 $-27.238 Auf ×1
VB $790.234 0,47% 2.607 $107.409
WMT Walmart Inc. - Common Stock $783.075 0,47% 6.944 $18.353 Auf ×1
VSGX $778.195 0,47% 9.451 $100.275
IGPT $778.148 0,47% 7.475 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $769.454 0,46% 1.366 $16.531 Auf ×1
TGEN $755.856 0,45% 144.840 $502.416 Auf ×1
GNR $726.948 0,43% 10.800 $178.123 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $715.020 0,43% 1.700 $36.576 Ab ×3
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $689.933 0,41% 10.050 $-314.532 Ab ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $656.428 0,39% 1.130
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $643.157 0,38% 775 $89.424 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $584.362 0,35% 2.301 $71.915 Auf ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $554.448 0,33% 9.021 $281.562 Auf ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $550.627 0,33% 31.865 Auf ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $548.349 0,33% 4.700 $228.288 Auf ×3
FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock $540.753 0,32% 8.150 $-725.747 Ab ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $527.534 0,32% 1.950 Auf ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $517.026 0,31% 7.165
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $516.956 0,31% 6.425 $153.879
SPMD $515.483 0,31% 7.630 $78.735 Auf ×1
XLY XLY $507.473 0,30% 4.327 $-118.858 Ab ×2
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $499.716 0,30% 16.525 Auf ×1
IVV $494.266 0,30% 660 $280.150 Auf ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $493.399 0,30% 217 $147.139 Ab ×1
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $492.000 0,29% 41.000 $103.040 Auf ×1
SPIN $479.339 0,29% 14.897 $177.422 Auf ×3
SHIM Shimmick Corporation - Common Stock $475.280 0,28% 104.000 $14.695 Ab ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $474.908 0,28% 2.800 $143.724
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $457.884 0,27% 600 $223.638
VICR Vicor Corporation - Common Stock $455.736 0,27% 1.200 Auf ×1
DIA $444.155 0,27% 850 Auf ×1
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $442.646 0,26% 5.335 $-184.656 Ab ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $416.063 0,25% 3.975 $123.980
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $413.965 0,25% 2.823 $10.544 Auf ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $409.887 0,25% 8.550 Auf ×1
VEA $405.141 0,24% 5.686 $-71.251 Ab ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $404.814 0,24% 950 $65.027
VIOO $402.305 0,24% 2.925 $152.550 Auf ×1
ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares $398.475 0,24% 37.950 $101.901 Auf ×1
HYBL $385.710 0,23% 13.800
FLOT $383.201 0,23% 7.506 $1.138 Auf ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $380.695 0,23% 915 $62.172 Ab ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $380.290 0,23% 4.250 Auf ×1
XLK XLK $371.514 0,22% 1.950 $45.909 Ab ×2
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $369.292 0,22% 10.900 $56.044 Auf ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $368.250 0,22% 3.750 $14.850
V Visa Inc. $367.792 0,22% 1.072 $-11.519 Ab ×2
VXF $367.345 0,22% 1.492 $60.291
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $356.243 0,21% 2.085 Auf ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $351.730 0,21% 3.400 Auf ×1
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock $344.776 0,21% 151.643 $276.956 Auf ×1
VUSB $342.158 0,20% 6.873 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 86723E104) $339.077 0,20% 15.050 Auf ×1
XLC XLC $338.745 0,20% 3.162 $-234.069 Ab ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $328.639 0,20% 1.375 $-61.531
SPY SPY $328.579 0,20% 440 $42.429
INTC Intel Corporation - Common Stock $321.149 0,19% 2.300 Auf ×1

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier Wert % des Portfolios Serie
BIL $2.028.268 1,21% um ×5
KEYS $1.146.479 0,69% um ×3
MKL $941.351 0,56% um ×5
OUNZ $829.685 0,50% um ×4
JNJ $584.362 0,35% um ×4
PLTR $548.349 0,33% um ×3
SPIN $479.339 0,29% um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
GLW $2.048.549 8.020 1,22%
IGPT $778.148 7.475 0,47%
AMD $656.428 1.130 0,39%
QXO $550.627 31.865 0,33%
FTAI $527.534 1.950 0,32%
UBER $517.026 7.165 0,31%
CTRI $499.716 16.525 0,30%
VICR $455.736 1.200 0,27%
DIA $444.155 850 0,27%
NVO $409.887 8.550 0,25%
HYBL $385.710 13.800 0,23%
BLDR $380.290 4.250 0,23%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $356.243 2.085 0,21%
CVS $351.730 3.400 0,21%
VUSB $342.158 6.873 0,20%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
SMID Reduziert -18K -$7.0M
AAPL Mehr gekauft +4K +$1.3M
JPST Mehr gekauft +19K +$950K
CSL Reduziert -35 +$832K
AMZN Mehr gekauft +3K +$830K
ESOA Mehr gekauft +34K +$793K
FIX Reduziert -949 -$789K
FEIM Reduziert -20K -$726K
SMH Reduziert -50 +$717K
GEV Nur Kursbewegung +0 +$640K

1 Position ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
HYBL 31. März 2026 44.027 $1.252.142 Nicht mehr verfolgt
COF 31. März 2026 4.700 $1.139.092 22,9%
TJX 30. Juni 2026 6.115 $976.566 -1,7%
PL 30. Juni 2026 23.050 $644.248 -32,7%
IBIT 31. März 2026 12.922 $641.577
CLS 31. März 2026 2.100 $620.781 6,3%
TMUS 30. Juni 2025 2.280 $608.099 -22,0%
IREN 31. Dezember 2025 10.890 $511.068 5,4%
VRT 31. März 2026 3.140 $508.718 4,0%
GILT 30. Juni 2026 33.815 $507.901 -19,9%
CSCO 30. September 2025 6.784 $470.674 62,4%
SFM 30. September 2025 2.850 $469.224 -27,5%
CRDO 31. März 2026 3.225 $464.045 147,4%
NFLX 30. Juni 2026 4.720 $453.828 11,8%
COF 30. Juni 2025 2.524 $452.550 5,4%
SHLD 30. Juni 2026 6.031 $427.207 Nicht mehr verfolgt
JEPI 31. März 2026 7.050 $403.542 Nicht mehr verfolgt
RING 30. Juni 2026 5.050 $398.849
RDDT 30. September 2025 2.550 $383.954 -32,5%
NX 31. März 2026 24.810 $381.578 15,7%
VCLT 31. März 2026 5.000 $379.250
QQQ 31. März 2026 606 $372.057
PPIH 30. Juni 2026 12.305 $366.812 -2,2%
UBER 31. März 2026 4.435 $362.384 5,6%
NX 30. September 2025 19.019 $359.468 46,2%
PHYS 30. Juni 2025 14.700 $353.682 Nicht mehr verfolgt
TKO 31. März 2026 1.685 $352.165 -2,9%
GLDD 31. März 2026 26.025 $341.448 Nicht mehr verfolgt
TSEM 31. März 2026 2.900 $340.518 29,8%
HOOD 31. März 2026 3.000 $339.300 34,7%
ORCL 31. März 2026 1.711 $333.191 -5,4%
CDNA 30. September 2025 16.900 $330.226 223,5%
D 30. September 2025 5.628 $318.132 12,7%
AAOI 30. Juni 2026 3.659 $309.515 -13,7%
RDNT 31. März 2026 4.300 $306.805 34,6%
IBM 31. Dezember 2025 1.047 $295.283 -20,7%
XLV 30. Juni 2026 2.014 $295.273 Nicht mehr verfolgt
UUUU 31. Dezember 2025 19.200 $294.720 Nicht mehr verfolgt
GS 31. März 2026 335 $294.664 20,5%
RDDT 31. März 2026 1.275 $293.084 15,3%
XLF 31. März 2026 5.339 $292.417 Nicht mehr verfolgt
NKE 31. Dezember 2025 4.175 $291.123 -35,7%
SBUX 31. März 2026 3.406 $286.819 20,3%
FTK 30. Juni 2026 16.050 $272.369 10,8%
IONQ 31. Dezember 2025 4.375 $269.063 -5,7%
CRM 31. März 2026 1.000 $264.910 8,1%
MSTR 30. Juni 2025 910 $261.296 -76,0%
CCJ 31. Dezember 2025 3.075 $257.870 6,4%
MYO 30. Juni 2025 53.600 $257.816 Nicht mehr verfolgt
FBTC 31. März 2026 3.315 $252.702 Nicht mehr verfolgt
DIS 31. Dezember 2025 2.155 $246.748 -6,5%
NOC 30. Juni 2026 361 $246.289 15,7%
TSSI 31. Dezember 2025 13.500 $244.485 28,4%
CAVA 30. September 2025 2.900 $244.267 20,9%
TOTL 30. September 2025 6.075 $243.668 Nicht mehr verfolgt
VSAT 30. Juni 2026 5.250 $240.450 -16,9%
ET 31. Dezember 2025 14.000 $240.240 30,0%
SLV 31. März 2026 3.661 $235.842 Nicht mehr verfolgt
PSIX 31. Dezember 2025 2.400 $235.728 -36,8%
CLF 31. Dezember 2025 19.200 $234.240 -8,4%
CDNS 31. Dezember 2025 664 $233.237 0,9%
SDY 30. September 2025 1.713 $232.505 Nicht mehr verfolgt
CLSK 31. Dezember 2025 16.000 $232.000 9,8%
LUNR 30. September 2025 21.280 $231.314 68,9%
YSS 30. Juni 2026 10.350 $229.460 -59,1%
BRKB 30. September 2025 471 $228.798 Nicht mehr verfolgt
AIQ 30. Juni 2026 4.900 $228.683
ROKU 30. Juni 2025 3.150 $221.886 79,8%
AIG 30. September 2025 2.575 $220.394 -2,5%
FLY 30. Juni 2026 7.735 $220.215 -15,8%
RING 30. September 2025 5.027 $220.069
XME 30. Juni 2026 2.001 $216.145 Nicht mehr verfolgt
RMCF 30. Juni 2026 95.555 $214.999 51,1%
CTRA 30. Juni 2025 7.360 $212.704 Nicht mehr verfolgt
BWXT 31. Dezember 2025 1.150 $212.026 -6,1%
AVGO 30. Juni 2025 1.255 $210.125 31,2%
AMD 31. März 2026 975 $208.806 128,2%
IWM 30. Juni 2026 835 $207.080 Nicht mehr verfolgt
SN 30. September 2025 2.075 $205.404 75,0%
GEHC 30. Juni 2025 2.536 $204.681 1,2%
GEHC 31. März 2026 2.457 $201.523 5,3%
ET 30. Juni 2025 10.500 $195.195 18,2%
SIDU 31. März 2026 61.900 $194.366 0,2%
PATH 31. Dezember 2025 14.370 $194.112 -4,5%
RIG 30. Juni 2026 27.950 $185.309 19,8%
ADTN 30. Juni 2025 18.675 $162.846 -12,0%
ADTN 30. Juni 2026 11.865 $149.262 -43,2%
CIFR 31. Dezember 2025 11.450 $144.156 1,9%
NOK 30. Juni 2025 26.600 $140.182 97,9%
MRAM 31. Dezember 2025 14.050 $130.806 87,1%
CVU 30. Juni 2026 31.375 $122.990 Nicht mehr verfolgt
ASYS 31. Dezember 2025 13.250 $122.695 23,5%
AEE 30. Juni 2025 10.150 $122.612 15,0%
PBI 31. März 2026 10.811 $114.272 46,4%
JOBY 30. September 2025 10.000 $105.500 -53,4%
WRAP 30. September 2025 66.150 $102.960 -27,0%
PESI 30. Juni 2025 13.440 $97.709 66,0%
ARRY 31. März 2026 10.515 $96.948 -33,4%
VERI 31. März 2026 20.400 $94.860 -50,4%
ICAD 30. Juni 2025 45.554 $93.841 Nicht mehr verfolgt
TRAK 30. Juni 2026 11.600 $88.160 -9,3%
ZDGE 30. Juni 2025 36.110 $84.136 Nicht mehr verfolgt
GNT 31. März 2026 11.190 $83.362 7,4%
SMRT 31. Dezember 2025 53.999 $76.139 -30,0%
ASST 31. März 2026 100.642 $74.126 32,8%
BFLY 30. September 2025 35.070 $71.750 380,1%
JELD 31. Dezember 2025 14.450 $70.950 -20,1%
RR 31. Dezember 2025 15.475 $68.476 -51,1%
APPS 31. März 2026 13.350 $66.750 295,3%
LITS 31. Dezember 2025 24.971 $60.325 -30,9%
BTCS 31. Dezember 2025 12.300 $59.409 -58,9%
OESXXXXX 30. September 2025 96.905 $58.153 Nicht mehr verfolgt
NTWK 31. Dezember 2025 11.472 $54.492 38,2%
INDO 30. Juni 2026 15.300 $52.632 Nicht mehr verfolgt
SYNX 30. September 2025 29.999 $51.598 Nicht mehr verfolgt
SLI 31. März 2026 11.250 $50.288 Nicht mehr verfolgt
IRIX 30. September 2025 56.726 $50.027 -35,0%
APPS 30. Juni 2025 17.425 $47.309 92,9%
USEG 30. September 2025 33.408 $46.771 Nicht mehr verfolgt
CVU 30. September 2025 12.833 $44.916 Nicht mehr verfolgt
VFF 31. März 2026 11.800 $43.070 -10,6%
LPRO 31. Dezember 2025 19.700 $42.145 Nicht mehr verfolgt
SLND 31. März 2026 12.500 $41.500 Nicht mehr verfolgt
NPWR 31. März 2026 18.111 $41.293 6,4%
PODC 30. September 2025 15.777 $38.223 64,3%
SIF 30. September 2025 10.222 $38.128 Nicht mehr verfolgt
LIDR 30. September 2025 33.331 $34.331 -50,2%
UROY 30. September 2025 13.044 $32.610 -2,6%
TLRY 31. Dezember 2025 13.277 $29.744 -48,2%
BTBT 30. September 2025 11.140 $28.081 -58,2%
PZG 31. März 2026 21.055 $26.529 Nicht mehr verfolgt
SOHO 31. März 2026 12.000 $25.800 Nicht mehr verfolgt
GROY 30. Juni 2025 17.000 $24.480 Nicht mehr verfolgt
LCIDXXXX 30. Juni 2025 10.000 $24.200 Nicht mehr verfolgt
GPRO 31. März 2026 16.750 $23.618 -21,7%
AMPG 30. Juni 2026 12.000 $22.800 -50,1%
THM 30. Juni 2025 36.000 $22.752 Nicht mehr verfolgt
INM 31. Dezember 2025 10.249 $22.445 46,7%
BRN 30. September 2025 17.777 $20.088 Nicht mehr verfolgt
KLTR 31. März 2026 12.000 $19.680 34,8%
GAME 31. Dezember 2025 26.254 $17.821 9,5%
DCGO 30. September 2025 11.000 $17.270 -66,9%
VGZ 30. Juni 2025 20.000 $16.560 Nicht mehr verfolgt
AWRE 30. Juni 2025 10.000 $15.800 -34,4%
INTZ 30. Juni 2025 12.900 $14.448 -72,9%
XPL 31. März 2026 20.333 $14.168 Nicht mehr verfolgt
BAER 30. Juni 2025 12.332 $13.935 -39,6%
TRX 31. März 2026 14.222 $13.097 Nicht mehr verfolgt
CDLX 31. März 2026 11.321 $12.904 328,9%
EONR 30. September 2025 25.001 $8.640 Nicht mehr verfolgt
PZG 30. Juni 2025 16.000 $5.920 Nicht mehr verfolgt
IGC 31. Dezember 2025 10.000 $4.169 Nicht mehr verfolgt
MTEKW 30. September 2025 13.105 $3.932
AMPGW 31. März 2026 32.784 $2.626 Nicht mehr verfolgt
CMBM 30. Juni 2026 13.500 $2.025 Nicht mehr verfolgt
BAERW 30. September 2025 20.000 $1.550
HOVRW 30. Juni 2025 20.000 $682
HYMCW 30. Juni 2025 40.000 $100 Nicht mehr verfolgt