State Street(R) My2026 Municipal Bond ETF (MYMF)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,08% | ▲ +0,31% |
| 3M | ▼ -0,36% | ▲ +0,89% |
| 6M | ▼ -0,36% | ▲ +0,89% |
| YTD | ▼ -0,20% | ▲ +1,46% |
| 1Y | ▼ -0,36% | ▲ +2,13% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,68% | ▲ +4,69% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 75 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Three Lakes School District | 885619EA0 | $80K | 0,92 | 80.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XUV1 | $80K | 0,92 | 80.000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515X3 | $76K | 0,87 | 75.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893N23 | $76K | 0,87 | 75.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MGQ2 | $71K | 0,81 | 70.000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848VD2 | $65K | 0,75 | 65.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DYL6 | $65K | 0,75 | 65.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXU7 | $65K | 0,75 | 65.000 | DBT | US |
| State of California | 13063CX21 | $50K | 0,58 | 50.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XYB1 | $50K | 0,57 | 50.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AFC6 | $40K | 0,46 | 40.000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PFD7 | $40K | 0,46 | 40.000 | DBT | US |
| Sedgwick County Unified School District No 265 Goddard | 815668LY2 | $35K | 0,40 | 35.000 | DBT | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898UJ4 | $35K | 0,40 | 35.000 | DBT | US |
| Escambia County School Board | 296142AM4 | $30K | 0,35 | 30.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 5464152J8 | $30K | 0,34 | 30.000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182RX6 | $20K | 0,23 | 20.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526Q9 | $20K | 0,23 | 20.000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 92778UAV2 | $20K | 0,23 | 20.000 | DBT | US |
| State of Vermont | 9242585Q5 | $20K | 0,23 | 20.000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193XM5 | $20K | 0,23 | 20.000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UR86 | $20K | 0,23 | 20.000 | DBT | US |
| South Dakota Conservancy District | 837545QA3 | $10K | 0,11 | 10.000 | DBT | US |
| State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund | 6473103Q2 | $5K | 0,06 | 5.000 | DBT | US |
| State of California | 13063CW89 | $2K | 0,02 | 2.000 | DBT | US |
Dividenden 25 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,0510 |
| 1. September 2026 | $0,0570 |
| 3. August 2026 | $0,0700 |
| 1. Juli 2026 | $0,0600 |
| 1. Juni 2026 | $0,0410 |
| 1. Mai 2026 | $0,0410 |
| 1. April 2026 | $0,0420 |
| 2. März 2026 | $0,0510 |
| 2. Februar 2026 | $0,0500 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0510 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0510 |
| 3. November 2025 | $0,0500 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0540 |
| 2. September 2025 | $0,0610 |
| 1. August 2025 | $0,0610 |
| 1. Juli 2025 | $0,0620 |
| 2. Juni 2025 | $0,0610 |
| 1. Mai 2025 | $0,0630 |
| 1. April 2025 | $0,0610 |
| 3. März 2025 | $0,0640 |
| 3. Februar 2025 | $0,0580 |
| 19. Dezember 2024 | $0,0660 |
| 2. Dezember 2024 | $0,0630 |
| 1. November 2024 | $0,0620 |
| 1. Oktober 2024 | $0,0150 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.963.424 | 47,58% | 119.013 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $936.863 | 15,04% | 37.678 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Lido Advisors, LLC | $932.580 | 14,97% | 37.453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $746.129 | 11,98% | 29.965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $388.166 | 6,23% | 15.589 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $260.827 | 4,19% | 10.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |