Strategy Shares (ROMO)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000066847 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $25.7M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,68%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,5
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$327K
- Quartalsende Apr 2026
- -$634K
- Letzte 12 Monate
- -$11.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen · Kategorie: OTHER
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $20.5M | 79,89 | 214.656 | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $2.0M | 7,68 | 2.730 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $1.7M | 6,49 | 20.202 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $1.4M | 5,63 | 15.210 | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WJ Interests, LLC | $16.050.650 | 74,13% | 475.502 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $1.713.718 | 7,92% | 50.769 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1.269.068 | 5,86% | 37.596 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.061.392 | 4,90% | 31.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $727.963 | 3,36% | 21.482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $375.073 | 1,73% | 11.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $261.104 | 1,21% | 7.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $99.288 | 0,46% | 3.153 | Aktien | 31. März 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $81.024 | 0,37% | 2.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10.160 | 0,05% | 301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1.620 | 0,01% | 48 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |