Themes ETF Trust (FUTG)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093825 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $7.6M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 23,82%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 49,5
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
FUTG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,78% | — |
| 3M | ▼ -27,59% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▼ -18,50% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 14. Oktober 2025 | ▼ -19,16% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$3.5M
- Quartalsende Apr 2026
- +$2.7M
- Letzte 9 Monate
- +$8.7M
Aug 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $810K | 10,70 | 809.697 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $668K | 8,84 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $170K | 2,25 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $153K | 2,03 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $205.307 | 28,59% | 63.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $192.578 | 26,82% | 59.592 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $163.858 | 22,82% | 50.705 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $50.396 | 7,02% | 15.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $49.443 | 6,88% | 15.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $44.657 | 6,22% | 13.819 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11.802 | 1,64% | 3.652 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $66 | 0,01% | 20.472 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $58 | 0,01% | 17.931 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| SJCP Manager Directed Portfolios | $7.5M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |