ETF Series Solutions (APRB)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000085061 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $22.2M
- Bestände
- 5
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,96%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 0,9
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.8M
- Quartalsende Apr 2026
- +$5.1M
- Letzte 7 Monate
- +$21.3M
Okt 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $23.4M | 105,44 | 331 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $669K | 3,02 | 331 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $33K | 0,15 | 32.759 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$311K | -1,40 | -331 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.6M | -7,25 | -331 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $16.406.059 | 73,88% | 610.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $2.209.989 | 9,95% | 82.219 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2.167.654 | 9,76% | 80.644 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1.177.340 | 5,30% | 43.801 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $234.244 | 1,05% | 8.716 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5.376 | 0,02% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $5.241 | 0,02% | 195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| CVNY Tidal Trust II | $22.4M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| SSFI Strategy Shares | $22.0M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |