Strategy Shares (DHSB)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000089262 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $43.4M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,63%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,0
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$1.0M
- Letzte 12 Monate
- +$6.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | $43.8M | 100,96 | 60.900 | OTHER | US |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | — | $944K | 2,18 | 609 | DE | US |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | — | -$208K | -0,48 | -609 | DE | US |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | — | -$1.3M | -3,03 | -609 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $37.299.899 | 65,86% | 1.372.814 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Donald L. Hagan, LLC | $18.881.229 | 33,34% | 730.924 | Aktien | 30. September 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $458.086 | 0,81% | 16.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| UTSL Direxion Shares ETF Trust | $43.5M |
| INQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $43.6M |
| SFYF Tidal Trust I | $43.7M |
| AZTD Tidal Trust I | $43.9M |
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |
| EART Global X Funds | $43.3M |
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |
| EET ProShares Trust | $43.0M |
| YBIT Tidal Trust II | $42.9M |