VGVT Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,09%▼ -2,74%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,83%▼ -2,48%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$4.5M
Quartalsende Jun 2026 -$4.5M
Letzte 12 Monate +$40.7M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 258 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Canada Government International Bond · · · 135087U51 0.001822 BOND ·
EFMT 2026-AE3 · · · 28224YAA4 0.002131 BOND ·
EFMT 2026-AE4 · · · 26847AAA7 0.002137 BOND ·
European Investment Bank · · · 298785KT2 0.001629 BOND ·
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates K075 FHMS_K075- · · · 3137F4X72 0.00000298 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3138EK3D5 0.0003922 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140B9U56 0.0007179 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140BQF97 0.0005685 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140BQT50 0.0004763 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140HSL25 0.0006182 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140J7XA8 0.00009898 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140J8Y98 0.001431 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140JBGE0 0.0003799 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140JBVN3 0.005637 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140JCYD0 0.000992 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140LEWK9 0.001405 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140LGKB7 0.0008575 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140LHHC7 0.00343 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140Y7FT0 0.001041 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140Y7H27 0.001042 BOND ·
Fannie Mae Pool · · · 3140Y7YM4 0.001013 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136AEU21 0.002673 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136AFGA6 0.002225 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136B3G61 0.002307 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136B6A94 0.004288 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136BDKT4 0.002324 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136BHKK4 0.002077 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136BKVR0 0.001471 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136BKYQ9 0.003318 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136BMBL1 0.001345 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136BMPR3 0.002296 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136BVGS1 0.002853 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136G5QK9 0.001952 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136G5WN6 0.006116 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136G5ZX1 0.01056 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136G6LE6 0.002118 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136G6LG1 0.002095 BOND ·
Fannie Mae REMICS · · · 3136G6NT1 0.004199 BOND ·
Fannie Mae-Aces · · · 3136A9MS4 0.002243 BOND ·
Fannie Mae-Aces · · · 3136ATY24 0.001025 BOND ·
Fannie Mae-Aces FNA_17-M14 · · · 3136AY2H5 0.0004323 BOND ·
Fannie Mae-Aces FNA_17-M15 · · · 3136AY6X6 0.004516 BOND ·
Fannie Mae-Aces FNA_18-M3- · · · 3136B1LF9 0.0007308 BOND ·
Fannie Mae-Aces FNA_18-M10 · · · 3136B2HA3 0.004469 BOND ·
Fannie Mae-Aces · · · 3136B57A7 0.004305 BOND ·
Fannie Mae-Aces FNMA_19-M1 · · · 3136B5NV3 0.001389 BOND ·
Fannie Mae-Aces FNMA_19-M2 · · · 3136B7FC0 0.0001947 BOND ·
Fannie Mae-Aces · · · 3136BARB2 0.0009465 BOND ·
Fannie Mae-Aces · · · 3136G5T91 0.004288 BOND ·
Fannie Mae-Aces 2017-M11 FNMA_17-M1 · · · 3136AX3J2 0.008019 BOND ·

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung Nach Anzahl der Positionen (Gewichtungsdaten sind für die Datenquelle dieses Fonds nicht verfügbar).

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
30. Juni 2026 Ausgestiegen FHMS-K507- 3137HAMS2 Position ausgestiegen — war 0.01279 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen FHMS_K068- 3137FBBX3 Position ausgestiegen — war 0.0003818 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen FHMS_K069- 3137FBU79 Position ausgestiegen — war 0.003307 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen FHMS_K071- 3137FCLD4 Position ausgestiegen — war 0.001126 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen FHMS_K072- 3137FEBQ2 Position ausgestiegen — war 0.001775 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen FHMS_K073- 3137FETN0 Position ausgestiegen — war 0.0003818 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen FHMS_K074- 3137F4D41 Position ausgestiegen — war 0.003967 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert FHMS_K075- — FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certificates K075 3137F4X72 Einheiten/Aktie: 0.001801 → 0.00000298 (-99,8%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen FHMS_K511- 3137HB3G7 Position ausgestiegen — war 0.01623 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen FNA_15-M10 3136AN6U6 Position ausgestiegen — war 0.0006281 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen FNA_17-M12 3136AX7E9 Position ausgestiegen — war 0.004577 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht FNA_17-M14 — Fannie Mae-Aces 3136AY2H5 Einheiten/Aktie: 0.0003852 → 0.0004323 (12,2%)
30. Juni 2026 Erhöht FNA_17-M15 — Fannie Mae-Aces 3136AY6X6 Einheiten/Aktie: 0.004506 → 0.004516 (0,2%)
30. Juni 2026 Erhöht FNA_17-M7- — Fannie Mae-Aces 2017-M7 3136AV7G8 Einheiten/Aktie: 0.002084 → 0.002171 (4,2%)
30. Juni 2026 Erhöht FNA_18-M1- — Fannie Mae-Aces 2018-M1 3136AY7L1 Einheiten/Aktie: 0.002177 → 0.002441 (12,1%)
30. Juni 2026 Erhöht FNA_18-M10 — Fannie Mae-Aces 3136B2HA3 Einheiten/Aktie: 0.004111 → 0.004469 (8,7%)
30. Juni 2026 Neu FNA_18-M12 — Fannie Mae-Aces 2018-M12 3136B26W7 Neue Position — 0.0001922 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht FNA_18-M2- — Fannie Mae-Aces 2018-M2 3136B0YM2 Einheiten/Aktie: 0.001746 → 0.001958 (12,2%)
30. Juni 2026 Neu FNA_18-M3- — Fannie Mae-Aces 3136B1LF9 Neue Position — 0.0007308 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht FNA_19-M18 — Fannie Mae-Aces 2018-M18 3136B56M2 Einheiten/Aktie: 0.0001697 → 0.0001903 (12,2%)
30. Juni 2026 Erhöht FNA_19-M22 — Fannie Mae-Aces 2019-M22 3136B6XJ7 Einheiten/Aktie: 0.0009077 → 0.001018 (12,1%)
30. Juni 2026 Erhöht FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M11 3136AX3J2 Einheiten/Aktie: 0.006993 → 0.008019 (14,7%)
30. Juni 2026 Erhöht FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M13 3136AY2C6 Einheiten/Aktie: 0.006281 → 0.007044 (12,2%)
30. Juni 2026 Erhöht FNMA_17-M1 — Fannie Mae-Aces 2017-M15 3136AY6U2 Einheiten/Aktie: 0.0176 → 0.01976 (12,2%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen FNMA_17-M8 3136AW7J0 Position ausgestiegen — war 0.001146 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht FNMA_18-M4 — Fannie Mae-Aces 2018-M4 3136B1XJ8 Einheiten/Aktie: 0.005242 → 0.005879 (12,2%)
30. Juni 2026 Erhöht FNMA_18-M7 — Fannie Mae-Aces 2018-M7 3136B1K86 Einheiten/Aktie: 0.03957 → 0.04377 (10,6%)
30. Juni 2026 Erhöht FNMA_18-M8 — Fannie Mae-Aces 2018-M8 3136B2GX4 Einheiten/Aktie: 0.008249 → 0.008887 (7,7%)
30. Juni 2026 Erhöht FNMA_19-M1 — Fannie Mae-Aces 3136B5NV3 Einheiten/Aktie: 0.001239 → 0.001389 (12,2%)
30. Juni 2026 Erhöht FNMA_19-M2 — Fannie Mae-Aces 3136B7FC0 Einheiten/Aktie: 0.0001736 → 0.0001947 (12,1%)
30. Juni 2026 Erhöht FNMA_19-M5 — Fannie Mae-Aces 2019-M5 3136B4KB3 Einheiten/Aktie: 0.01936 → 0.02171 (12,2%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen FREMF_21-K 3137H1Z33 Position ausgestiegen — war 0.0003599 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26 X683c0289f93 Einheiten/Aktie: 0.03275 → 0.07114 (117,2%)
30. Juni 2026 Erhöht GCAT_22-IN — GCAT 2022-INV1 Trust 36168YAA5 Einheiten/Aktie: 0.001356 → 0.001507 (11,1%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QB7 Einheiten/Aktie: 0.00185 → 0.002077 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QD3 Einheiten/Aktie: 0.003875 → 0.004352 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QE1 Einheiten/Aktie: 0.003245 → 0.003645 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810QK7 Einheiten/Aktie: 0.0004009 → 0.0004502 (12,3%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen TBOND 912810QQ4 Position ausgestiegen — war 0.0006491 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RB6 Einheiten/Aktie: 0.0006376 → 0.000716 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RJ9 Einheiten/Aktie: 0.0004677 → 0.0005252 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RK6 Einheiten/Aktie: 0.001371 → 0.001539 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RN0 Einheiten/Aktie: 0.0002348 → 0.0002637 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RY6 Einheiten/Aktie: 0.0006872 → 0.0007718 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810RZ3 Einheiten/Aktie: 0.005259 → 0.005906 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SA7 Einheiten/Aktie: 0.001056 → 0.001186 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SC3 Einheiten/Aktie: 0.001102 → 0.001237 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SD1 Einheiten/Aktie: 0.001193 → 0.00134 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SE9 Einheiten/Aktie: 0.00222 → 0.002493 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SF6 Einheiten/Aktie: 0.001268 → 0.001424 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SH2 Einheiten/Aktie: 0.001241 → 0.001393 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SJ8 Einheiten/Aktie: 0.00121 → 0.001359 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SK5 Einheiten/Aktie: 0.007522 → 0.008447 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SL3 Einheiten/Aktie: 0.004582 → 0.005145 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SP4 Einheiten/Aktie: 0.0007655 → 0.0008597 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SQ2 Einheiten/Aktie: 0.001804 → 0.002026 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SR0 Einheiten/Aktie: 0.007445 → 0.008361 (12,3%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SS8 Einheiten/Aktie: 0.003478 → 0.0009047 (-74,0%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810ST6 Einheiten/Aktie: 0.002554 → 0.002868 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SU3 Einheiten/Aktie: 0.01285 → 0.01443 (12,3%)
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SW9 Einheiten/Aktie: 0.00373 → 0.002238 (-40,0%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SX7 Einheiten/Aktie: 0.009526 → 0.0107 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810SZ2 Einheiten/Aktie: 0.006132 → 0.006886 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TA6 Einheiten/Aktie: 0.006809 → 0.007647 (12,3%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen TBOND 912810TB4 Position ausgestiegen — war 0.004259 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TC2 Einheiten/Aktie: 0.00007254 → 0.00008147 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TD0 Einheiten/Aktie: 0.001363 → 0.001531 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TF5 Einheiten/Aktie: 0.005635 → 0.006329 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TG3 Einheiten/Aktie: 0.001262 → 0.001417 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TH1 Einheiten/Aktie: 0.0009583 → 0.001076 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TJ7 Einheiten/Aktie: 0.001453 → 0.001631 (12,3%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen TBOND 912810TK4 Position ausgestiegen — war 0.0009545 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TL2 Einheiten/Aktie: 0.003721 → 0.003192 (-14,2%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TM0 Einheiten/Aktie: 0.0006682 → 0.0007503 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TN8 Einheiten/Aktie: 0.001073 → 0.001205 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TR9 Einheiten/Aktie: 0.001207 → 0.001355 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TS7 Einheiten/Aktie: 0.0007655 → 0.0008597 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TT5 Einheiten/Aktie: 0.004139 → 0.004648 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TBOND — United States Treasury Note/Bond 912810TU2 Einheiten/Aktie: 0.0008972 → 0.001008 (12,3%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen TBOND 912810TV0 Position ausgestiegen — war 0.00159 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 912810TQ1 Einheiten/Aktie: 0.003532 → 0.003966 (12,3%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CCS8 Einheiten/Aktie: 0.006588 → 0.005147 (-21,9%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen TNOTE 91282CDJ7 Position ausgestiegen — war 0.01043 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CEP2 Einheiten/Aktie: 0.006057 → 0.006802 (12,3%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CFJ5 Einheiten/Aktie: 0.01451 → 0.008554 (-41,0%)
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CFL0 Einheiten/Aktie: 0.004963 → 0.005574 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CFV8 Einheiten/Aktie: 0.001936 → 0.002174 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CGJ4 Einheiten/Aktie: 0.004013 → 0.004506 (12,3%)
30. Juni 2026 Neu TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CHA2 Neue Position — 0.01404 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen TNOTE 91282CHC8 Position ausgestiegen — war 0.001502 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CHR5 Einheiten/Aktie: 0.005059 → 0.005681 (12,3%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CHT1 Einheiten/Aktie: 0.006556 → 0.002645 (-59,6%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CHW4 Einheiten/Aktie: 0.01794 → 0.01597 (-11,0%)
30. Juni 2026 Erhöht TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CJJ1 Einheiten/Aktie: 0.002064 → 0.002317 (12,3%)
30. Juni 2026 Reduziert TNOTE — United States Treasury Note/Bond 91282CJM4 Einheiten/Aktie: 0.003054 → 0.001286 (-57,9%)
30. Juni 2026 Reduziert TUU6 — US 2YR NOTE (CBT) Sep26 X2256bc0304f Einheiten/Aktie: 0.02366 → 0.0221 (-6,6%)
30. Juni 2026 Erhöht TYU6 — US 10YR NOTE (CBT)Sep26 Xdb6583507ac Einheiten/Aktie: 0.03355 → 0.04476 (33,4%)
30. Juni 2026 Reduziert USU6 — US LONG BOND(CBT) Sep26 X638db6c1bec Einheiten/Aktie: 0.002142 → -0.004866 (-327,2%)
30. Juni 2026 Reduziert UXYU6 — US 10yr Ultra Fut Sep26 X54e7229dad0 Einheiten/Aktie: 0.0107 → -0.002411 (-122,5%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen 045167GR8 Position ausgestiegen — war 0.006911 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert — Canada Government International Bond 135087U51 Einheiten/Aktie: 0.004868 → 0.001822 (-62,6%)
30. Juni 2026 Neu — EFMT 2026-AE4 26847AAA7 Neue Position — 0.002137 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht — EFMT 2026-AE3 28224YAA4 Einheiten/Aktie: 0.001909 → 0.002131 (11,6%)
30. Juni 2026 Neu — European Investment Bank 298785KT2 Neue Position — 0.001629 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 3133EL6C3 Neue Position — 0.008575 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 3133ELA38 Neue Position — 0.004288 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — Federal Home Loan Mortgage Corp. 3134GWDT0 Neue Position — 0.004288 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht — Fannie Mae-Aces 3136A9MS4 Einheiten/Aktie: 0.0006157 → 0.002243 (264,3%)
30. Juni 2026 Erhöht — Fannie Mae REMICS 3136AEU21 Einheiten/Aktie: 0.002449 → 0.002673 (9,1%)
30. Juni 2026 Erhöht — Fannie Mae REMICS 3136AFGA6 Einheiten/Aktie: 0.001977 → 0.002225 (12,5%)
30. Juni 2026 Erhöht — Fannie Mae-Aces 3136ATY24 Einheiten/Aktie: 0.0009144 → 0.001025 (12,1%)
30. Juni 2026 Erhöht — Fannie Mae REMICS 3136B3G61 Einheiten/Aktie: 0.00209 → 0.002307 (10,4%)
30. Juni 2026 Erhöht — Fannie Mae-Aces 3136B57A7 Einheiten/Aktie: 0.003837 → 0.004305 (12,2%)
30. Juni 2026 Erhöht — Fannie Mae REMICS 3136B6A94 Einheiten/Aktie: 0.003818 → 0.004288 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht — Fannie Mae-Aces 3136BARB2 Einheiten/Aktie: 0.0008442 → 0.0009465 (12,1%)
30. Juni 2026 Erhöht — Fannie Mae REMICS 3136BDKT4 Einheiten/Aktie: 0.002082 → 0.002324 (11,6%)
30. Juni 2026 Erhöht — Fannie Mae REMICS 3136BHKK4 Einheiten/Aktie: 0.001876 → 0.002077 (10,7%)
30. Juni 2026 Neu — Fannie Mae REMICS 3136BKVR0 Neue Position — 0.001471 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht — Fannie Mae REMICS 3136BKYQ9 Einheiten/Aktie: 0.00299 → 0.003318 (11,0%)
30. Juni 2026 Neu — Fannie Mae REMICS 3136BMBL1 Neue Position — 0.001345 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht — Fannie Mae REMICS 3136BMPR3 Einheiten/Aktie: 0.002074 → 0.002296 (10,7%)
30. Juni 2026 Erhöht — Fannie Mae REMICS 3136BVGS1 Einheiten/Aktie: 0.002619 → 0.002853 (9,0%)
30. Juni 2026 Neu — Federal National Mortgage Assn. 3136G43S0 Neue Position — 0.004288 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht — Fannie Mae REMICS 3136G5QK9 Einheiten/Aktie: 0.001773 → 0.001952 (10,1%)
30. Juni 2026 Erhöht — Fannie Mae-Aces 3136G5T91 Einheiten/Aktie: 0.003818 → 0.004288 (12,3%)
30. Juni 2026 Neu — Fannie Mae REMICS 3136G5WN6 Neue Position — 0.006116 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — Fannie Mae REMICS 3136G5ZX1 Neue Position — 0.01056 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht — Fannie Mae REMICS 3136G6LE6 Einheiten/Aktie: 0.001909 → 0.002118 (10,9%)
30. Juni 2026 Erhöht — Fannie Mae REMICS 3136G6LG1 Einheiten/Aktie: 0.001909 → 0.002095 (9,7%)
30. Juni 2026 Erhöht — Fannie Mae REMICS 3136G6NT1 Einheiten/Aktie: 0.003818 → 0.004199 (10,0%)
30. Juni 2026 Erhöht — Freddie Mac REMICS 3137FQEX7 Einheiten/Aktie: 0.003054 → 0.00343 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht — Freddie Mac REMICS 3137H3UJ9 Einheiten/Aktie: 0.002695 → 0.002972 (10,3%)
30. Juni 2026 Erhöht — Freddie Mac REMICS 3137H4FG0 Einheiten/Aktie: 0.003768 → 0.00418 (10,9%)
30. Juni 2026 Erhöht — Freddie Mac REMICS 3137H5S81 Einheiten/Aktie: 0.001454 → 0.001607 (10,5%)
30. Juni 2026 Erhöht — Freddie Mac REMICS 3137H64V4 Einheiten/Aktie: 0.001691 → 0.001876 (11,0%)
30. Juni 2026 Neu — Freddie Mac REMICS 3137H6AQ8 Neue Position — 0.001212 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht — Freddie Mac REMICS 3137H6EQ4 Einheiten/Aktie: 0.001696 → 0.00189 (11,5%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen 3137HAQ90 Position ausgestiegen — war 0.005598 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 3137HBFY5 Position ausgestiegen — war 0.0001909 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 3137HQ6Q9 Position ausgestiegen — war 0.001887 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht — Fannie Mae Pool 3138EK3D5 Einheiten/Aktie: 0.0003504 → 0.0003922 (11,9%)
30. Juni 2026 Erhöht — Fannie Mae Pool 3140B9U56 Einheiten/Aktie: 0.0006915 → 0.0007179 (3,8%)
30. Juni 2026 Erhöht — Fannie Mae Pool 3140BQF97 Einheiten/Aktie: 0.0005068 → 0.0005685 (12,2%)
30. Juni 2026 Erhöht — Fannie Mae Pool 3140BQT50 Einheiten/Aktie: 0.0004255 → 0.0004763 (11,9%)
30. Juni 2026 Neu — Fannie Mae Pool 3140HSL25 Neue Position — 0.0006182 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — Fannie Mae Pool 3140J7XA8 Neue Position — 0.00009898 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht — Fannie Mae Pool 3140J8Y98 Einheiten/Aktie: 0.001275 → 0.001431 (12,2%)
30. Juni 2026 Erhöht — Fannie Mae Pool 3140JBGE0 Einheiten/Aktie: 0.0003387 → 0.0003799 (12,2%)
30. Juni 2026 Erhöht — Fannie Mae Pool 3140JBVN3 Einheiten/Aktie: 0.005026 → 0.005637 (12,2%)
30. Juni 2026 Erhöht — Fannie Mae Pool 3140JCYD0 Einheiten/Aktie: 0.000885 → 0.000992 (12,1%)
30. Juni 2026 Neu — Fannie Mae Pool 3140LEWK9 Neue Position — 0.001405 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — Fannie Mae Pool 3140LGKB7 Neue Position — 0.0008575 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — Fannie Mae Pool 3140LHHC7 Neue Position — 0.00343 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht — Fannie Mae Pool 3140Y7FT0 Einheiten/Aktie: 0.0009341 → 0.001041 (11,4%)
30. Juni 2026 Erhöht — Fannie Mae Pool 3140Y7H27 Einheiten/Aktie: 0.0009303 → 0.001042 (12,0%)
30. Juni 2026 Erhöht — Fannie Mae Pool 3140Y7YM4 Einheiten/Aktie: 0.000909 → 0.001013 (11,5%)
30. Juni 2026 Erhöht — Freddie Mac Non Gold Pool 3142BBH60 Einheiten/Aktie: 0.0008393 → 0.0009402 (12,0%)
30. Juni 2026 Erhöht — Freddie Mac Non Gold Pool 3142BBH94 Einheiten/Aktie: 0.0008851 → 0.0009928 (12,2%)
30. Juni 2026 Erhöht — Freddie Mac Non Gold Pool 3142BBHR4 Einheiten/Aktie: 0.0007494 → 0.0008395 (12,0%)
30. Juni 2026 Erhöht — Freddie Mac Non Gold Pool 3142BBPG9 Einheiten/Aktie: 0.0009261 → 0.001004 (8,4%)
30. Juni 2026 Neu — Finland Government International Bond 317873BK2 Neue Position — 0.005445 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 3618N5ZV4 Position ausgestiegen — war 0.003378 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — Ginnie Mae II Pool 3618N6H83 Neue Position — 0.00856 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht — Government National Mortgage Assn. 38378UMF1 Einheiten/Aktie: 0.002614 → 0.002942 (12,5%)
30. Juni 2026 Erhöht — Government National Mortgage Assn. 38381PME0 Einheiten/Aktie: 0.004605 → 0.005057 (9,8%)
30. Juni 2026 Erhöht — Government National Mortgage Assn. 38381PZT3 Einheiten/Aktie: 0.001561 → 0.00171 (9,5%)
30. Juni 2026 Erhöht — Government National Mortgage Assn. 38382HUW8 Einheiten/Aktie: 0.001009 → 0.001126 (11,6%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen 38383LHV5 Position ausgestiegen — war 0.008591 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — Government National Mortgage Assn. 38383MEK0 Neue Position — 0.001118 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Ausgestiegen 38385JG72 Position ausgestiegen — war 0.0128 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — GNMA_26-107 38385S2N2 Neue Position — 0.006431 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht — JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV6 46654FAE8 Einheiten/Aktie: 0.001996 → 0.002227 (11,6%)
30. Juni 2026 Reduziert — Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 500769KQ6 Einheiten/Aktie: 0.006529 → 0.004888 (-25,1%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen 67123YAU0 Position ausgestiegen — war 0.004709 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert — OBX 2026-INV4 Trust 67124KAU9 Einheiten/Aktie: 0.005727 → 0.004262 (-25,6%)
30. Juni 2026 Erhöht — PMT Loan Trust 2026-INV4 69383UAA3 Einheiten/Aktie: 0.003756 → 0.004164 (10,9%)
30. Juni 2026 Erhöht — PMT Loan Trust 2026-CNF5 69384GAB1 Einheiten/Aktie: 0.001909 → 0.002144 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht — PMT Loan Trust 2026-INV5 69393MAB7 Einheiten/Aktie: 0.001909 → 0.002114 (10,7%)
30. Juni 2026 Erhöht — PMT Loan Trust 2026-INV5 69393MBK6 Einheiten/Aktie: 0.001909 → 0.002114 (10,7%)
30. Juni 2026 Erhöht — PMT Loan Trust 2025-CNF2 729911AA5 Einheiten/Aktie: 0.001745 → 0.00193 (10,6%)
30. Juni 2026 Erhöht — PMT Loan Trust 2026-CNF1 729920BE7 Einheiten/Aktie: 0.004565 → 0.005091 (11,5%)
30. Juni 2026 Erhöht — PMT Loan Trust 2025-INV12 73015KBM6 Einheiten/Aktie: 0.00541 → 0.005981 (10,6%)
30. Juni 2026 Erhöht — PMT Loan Trust 2026-INV1 73015LAB9 Einheiten/Aktie: 0.003678 → 0.004064 (10,5%)
30. Juni 2026 Erhöht — PMT Loan Trust 2026-INV1 73015LBP7 Einheiten/Aktie: 0.003678 → 0.004064 (10,5%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen 73015NAB5 Position ausgestiegen — war 0.001909 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht — PMT Loan Trust 2026-J3 73015NBA6 Einheiten/Aktie: 0.001909 → 0.002121 (11,1%)
30. Juni 2026 Neu — RATE Mortgage Trust 2026-J2 75410WAA3 Neue Position — 0.002144 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht — Sequoia Mortgage Trust 2025-S2 81748UAA8 Einheiten/Aktie: 0.001823 → 0.002022 (10,9%)
30. Juni 2026 Neu — Sequoia Mortgage Trust 2026-7 81750UAB1 Neue Position — 0.002144 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — Sequoia Mortgage Trust 2026-7 81750UBD6 Neue Position — 0.002144 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — Sequoia Mortgage Trust 2026-HYB2 81751JAB5 Neue Position — 0.002144 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810TX6 Einheiten/Aktie: 0.008822 → 0.009907 (12,3%)
30. Juni 2026 Reduziert — United States Treasury Note/Bond 912810TZ1 Einheiten/Aktie: 0.007103 → 0.005394 (-24,1%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810UA4 Einheiten/Aktie: 0.00109 → 0.001224 (12,3%)
30. Juni 2026 Ausgestiegen 912810UB2 Position ausgestiegen — war 0.0008419 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Reduziert — United States Treasury Note/Bond 912810UC0 Einheiten/Aktie: 0.00377 → 0.001018 (-73,0%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810UD8 Einheiten/Aktie: 0.0008991 → 0.00101 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810UE6 Einheiten/Aktie: 0.00914 → 0.01026 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810UF3 Einheiten/Aktie: 0.007031 → 0.007896 (12,3%)
30. Juni 2026 Erhöht — United States Treasury Note/Bond 912810UG1 Einheiten/Aktie: 0.007312 → 0.008211 (12,3%)

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Dividenden 14 Zahlungen

08
4,31%Rendite (TTM)
$3,10Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,2670
3. August 2026$0,2750
1. Juli 2026$0,2740
1. Juni 2026$0,2550
1. Mai 2026$0,2550
1. April 2026$0,2460
2. März 2026$0,2420
2. Februar 2026$0,2500
18. Dezember 2025$0,5770
1. Dezember 2025$0,1990
3. November 2025$0,2640
1. Oktober 2025$0,2400
2. September 2025$0,2640
1. August 2025$0,1950

Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6.817.608 55,47% 90.588 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.246.346 18,28% 29.848 Aktien 30. Juni 2026
CPA Asset Management Group, LLC $1.618.381 13,17% 21.504 Aktien 30. Juni 2026
Mills Wealth Advisors LLC $486.854 3,96% 6.469 Aktien 30. Juni 2026
Angeles Investment Advisors, LLC $486.032 3,95% 6.458 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $406.552 3,31% 5.402 Aktien 30. Juni 2026
Duncan Williams Asset Management, LLC $228.939 1,86% 3.042 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $765 0,01% 10 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $13 0,00% 0 Aktien 31. März 2026

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VUG VANGUARD GROWTH INDEX FUND $223.2B
VTV VANGUARD VALUE INDEX FUND $186.1B
VWO VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK… $162.0B
BND VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDE… $159.8B
VGT VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY… $146.6B
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION … $130.9B

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