Direxion Shares ETF Trust (ERY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000022780 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $42.6M
- Bestände
- 7
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 95,42%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,1
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$172K
- Quartalsende Apr 2026
- +$32.4M
- Letzte 12 Monate
- +$41.8M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 7 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $39.4M | 92,51 | 39.423.876 | STIV | US |
| GOLDMAN FINANCIAL | — | $5.3M | 12,48 | 5.319.206 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A | — | $4.2M | 9,83 | 4.188.024 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $558K | 1,31 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$943K | -2,21 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.4M | -5,73 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5.4M | -12,77 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.965.926 | 20,33% | 227.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.492.445 | 10,23% | 114.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $1.398.126 | 9,58% | 107.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1.385.457 | 9,50% | 106.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.313.092 | 9,00% | 100.543 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.219.151 | 8,36% | 93.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.159.937 | 7,95% | 88.816 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $604.639 | 4,14% | 46.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $574.640 | 3,94% | 44.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $559.072 | 3,83% | 42.808 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $417.920 | 2,86% | 32.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $360.835 | 2,47% | 27.629 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $339.194 | 2,32% | 25.972 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $205.238 | 1,41% | 15.715 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $184.394 | 1,26% | 14.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $171.086 | 1,17% | 13.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $129.408 | 0,89% | 11.987 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $65.574 | 0,45% | 5.021 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $43.660 | 0,30% | 3.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $424 | 0,00% | 33 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $13 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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